Приложение N 5
к постановлению Правительства
Москвы от 4 июня 1996 года N 466
Основные параметры
2-го выпуска Московского государственного
жилищного облигационного займа (МГЖОЗ-2)
Показатели объема эмиссии: количество облигаций, выпускаемых в обращение - 1500000 штук,
в том числе по 1-му траншу - 400000 штук;
номинал облигации в натуральном выражении - 0,1 кв.м;
денежный эквивалент номинала облигации (в ценах на момент начала выпуска) - 330 тыс. руб.;
объем эмиссии в денежном выражении - 495 млрд. руб., в том числе по 1-му траншу - 132 млрд. руб.;
Срок обращения займа - 10 лет.
Номинальная доходность - отсутствует.
Тип займа - целевой, отзывной, с обязательством выкупа облигаций Эмитентом и возможностью повторного размещения выкупленных облигаций.
Тип инструмента - бездокументарная именная срочная беспроцентная облигация, погашаемая в натуральной форме по пакетному принципу.
Способ первичного размещения облигаций - через дилерскую сеть (Московский облигационный синдикат), создаваемую Генеральным менеджером.
Цена первичного размещения облигации - номинальная цена, равная себестоимости строительства жилья без учета затрат на развитие социально-бытовой и инженерной инфраструктуры, ежемесячно индексируемая Эмитентом в соответствии с изменением уровня инфляции в строительстве жилья, плюс доля расходов на эмиссию, ее обслуживание и рекламу, приходящаяся на одну облигацию.
Цена выкупа облигации Эмитентом - текущая номинальная цена облигации.
Цена погашения облигации Эмитентом - текущая номинальная цена облигации.
Способ обращения на вторичном рынке - свободное обращение с обязательной регистрацией операций с облигациями в уполномоченном Депозитарии (Регистраторе) МГЖОЗ.
Способ обеспечения погашения займа - передача денежных средств от продажи облигаций в строительство жилья, являющегося предметом погашения облигаций.
Способ обеспечения займа - формирование Жилищного фонда обеспечения МГЖОЗ.
Способ обеспечения ликвидности облигаций - формирование Финансового резервного фонда.
Способ отзыва облигаций займа - частичный, по решению Эмитента, в том числе - лотерейный (погашению подлежат облигации выпавших номеров и серий).
Способы погашения облигаций - в натуральной форме (в течение всего срока обращения), а также в денежной форме (по окончании срока обращения или при сужении займа).
Степень залога - первозакладные долговые обязательства в отношении активов, являющихся обеспечением займа.