Приложение
к постановлению Московской
городской Думы
ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ
2-го выпуска облигаций Московского государственного
жилищного облигационного займа (МГЖОЗ-2)
1. Настоящие Основные условия определяют характеристики и порядок выпуска, обращения и погашения облигаций Московского государственного жилищного облигационного займа 2-го выпуска (в дальнейшем - облигации МГЖОЗ-2). ЭМИТЕНТОМ облигаций МГЖОЗ-2 является Правительство Москвы в лице Департамента муниципального жилья. ЭМИТЕНТ гарантирует выкуп и погашение облигаций МГЖОЗ-2 в любой момент времени в течение всего срока обращения облигаций (Десять лет).
2. Облигации МГЖОЗ-2 выпускаются в форме бездокументарных ценных бумаг и являются именными срочными беспроцентными отзывными ценными бумагами, погашаемыми в натуральной форме (квартирами) по пакетному принципу. В соответствии с действующим законодательством облигации МГЖОЗ-2 имеют статус государственных ценных бумаг (ГК РФ, часть вторая, ст.817).
3. Эмиссия облигаций МГЖОЗ-2 осуществляется в форме отдельных траншей. На каждый транш 2-го выпуска оформляется Глобальный сертификат, который хранится у уполномоченного Депозитария (Регистратора) МГЖОЗ. Эмиссия каждого транша производится на основании решения ЭМИТЕНТА и оформляется в виде самостоятельного Проспекта эмиссии, регистрируемого в соответствии с действующим законодательством. При принятии решения о выпуске очередного транша определяется его предельный объем с сохранением других характеристик и условий МГЖОЗ-2.
4. Номинальная стоимость облигаций МГЖОЗ-2 определяется ЭМИТЕНТОМ, исходя из номинала облигации в натуральной форме (0,1 кв.м общей жилой площади) и средней себестоимости строительства 1 кв. метра жилых домов по типовым проектам в районах массовой застройки. Номинальная стоимость облигаций ежемесячно индексируется, исходя из изменения себестоимости строительства указанных жилых домов. ЭМИТЕНТ также определяет цены продажи, выкупа и погашения облигаций МГЖОЗ-2.
5. Доходом при погашении облигации в денежной форме является разница между ценой ее продажи и ценой погашения. Доходом при выкупе облигации является разница между ценой ее продажи и ценой выкупа.
6. Владельцами облигаций МГЖОЗ-2 могут быть только физические лица.
Право собственности на облигации МГЖОЗ-2 возникает с момента регистрации их владельца в Реестре владельцев облигаций МГЖОЗ-2, который ведется уполномоченным Депозитарием (Регистратором) МГЖОЗ-2.
7. Владельцы пакета облигаций, эквивалентного размеру приобретаемой квартиры, имеют право на их погашение в натуральной форме (квартирой) в любой момент времени в течение всего срока обращения облигаций при условии, что на момент погашения:
- владельцы
а) постоянно прописаны (зарегистрированы) в г.Москве,
б) постоянно прописаны (зарегистрированы) в Московской области, работают на московских предприятиях, являясь при этом очередниками на улучшение жилищных условий на своих предприятиях;
- владельцы имеют по договору найма и в собственности в совокупности с учетом жилья, приобретаемого в результате погашения облигаций, не более 25 кв.м общей жилой площади на каждого члена семьи, постоянно прописанного (зарегистрированного) на одной жилой площади с владельцем облигаций. При превышении указанного норматива дополнительная жилая площадь приобретается владельцем по коммерческой цене;
- ни владельцы облигаций, ни члены их семей, постоянно прописанные (зарегистрированные) на одной жилой площади с ними, не погашали облигации в форме квартиры в течение всего срока обращения МГЖОЗ-2 в случае, если за этот период количественный состав семьи владельца облигаций не увеличивался.
8. Владелец облигаций МГЖОЗ-2 имеет право на предъявление их ЭМИТЕНТУ для выкупа в любой момент времени в течение всего срока обращения облигаций МГЖОЗ-2. ЭМИТЕНТ гарантирует выкуп облигаций МГЖОЗ-2 по текущей номинальной цене.
9. Владелец облигаций МГЖОЗ-2 имеет право по истечении срока обращения облигаций МГЖОЗ-2 на зачет стоимости пакета облигаций, которым он обладает, при оплате приобретаемых им облигаций МГЖОЗ другого выпуска.
10. Генеральным менеджером по обслуживанию 2-го выпуска МГЖОЗ является Акционерный банк "ИНКОМБАНК", действующий в соответствии с Положением об обслуживании и обращении облигаций 2-го выпуска МГЖОЗ.
11. Продажа облигаций МГЖОЗ-2, их выкуп и погашение в денежной форме осуществляются Генеральным менеджером. Операции по продаже облигаций МГЖОЗ-2 могут осуществляться уполномоченными участниками МГЖОЗ-2, образующими под общим руководством Генерального менеджера Московский облигационный синдикат, выполняющий роль Торговой системы. Состав участников Московского облигационного синдиката определяется Генеральным менеджером по согласованию с ЭМИТЕНТОМ из числа лицензированных финансовых и инвестиционных институтов.
12. Учет всех операций с облигациями МГЖОЗ-2, включая операции на вторичном рынке, осуществляет уполномоченный Депозитарий (Регистратор) МГЖОЗ-2. Он же ведет Реестр владельцев облигаций МГЖОЗ-2.
13. Сведения об очередном транше облигаций МГЖОЗ-2 объявляются не позднее чем за 2 недели до начала его размещения.
В соответствии с Законом Российской Федерации "О рынке ценных бумаг":
- Эмитент обязан закончить размещение выпускаемых эмиссионных ценных бумаг не позднее одного года с даты начала размещения эмиссии;
- доля неразмещенных ценных бумаг из числа, указанного в проспекте эмиссии, при которой эмиссия считается несостоявшейся, устанавливается Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг;
- возврат средств Владельцев при несостоявшейся эмиссии производится в порядке, установленном Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг.
14. Облигации МГЖОЗ-2, выкупленные у их владельцев Генеральным менеджером от имени и по поручению ЭМИТЕНТА, вновь подлежат размещению на общих основаниях.
15. Погашение облигаций МГЖОЗ-2 в натуральной форме (квартирами) осуществляется ЭМИТЕНТОМ.
16. Погашение облигаций МГЖОЗ-2 после истечения срока их обращения осуществляется Генеральным менеджером по поручению ЭМИТЕНТА в денежной форме. Погашение облигаций МГЖОЗ-2 в денежной форме в течение срока их обращения возможно только в случае частичного отзыва (сужения) займа по решению ЭМИТЕНТА, которое должно оформляться Постановлением правительства Москвы.
17. Способ обеспечения погашения займа - передача денежных средств от продажи облигаций в строительство жилья, являющегося предметом погашения облигаций.
Способ обеспечения займа - формирование Жилищного фонда обеспечения МГЖОЗ.