Точный
Недействующий

О распространении единых условий расчетно-кассового обслуживания на счета муниципальных предприятий и организаций (с изменениями на 30 июля 2001 года) (утратило силу на основании распоряжения мэра Москвы от 06.09.2004 N 260-РМ)

Приложение 1
                                                                  к типовому договору расчетно-кассового
обслуживания счета
муниципального предприятия
                                         (организации)


______________________
(Наименование банка)

            

СВЕДЕНИЯ

о состоянии,  движении средств и расчет сумм процентов, начисленных по ежедневным остаткам денежных средств по счету _________ муниципального предприятия (организации) ____________________________ за_________(месяц) 199_г. из расчета ___% от ставки рефинансирования


Дата

Сальдо

ОБОРОТЫ

Сальдо

Сумма начисленных

начальное

Д-т

К-т

конечное

процентов  

  

Всего

97%

3%

1
2
.
.
30






























Сведения и копии платежных поручений о перечислении средств в бюджет г.Москвы представляются ежемесячно в Департамент финансов Правительства Москвы не позднее 5 числа следующего месяца.

 

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
ЗАО "Кодекс"