Недействующий

О распространении единых условий расчетно-кассового обслуживания на счета муниципальных предприятий и организаций (с изменениями на 30 июля 2001 года) (утратило силу на основании распоряжения мэра Москвы от 06.09.2004 N 260-РМ)

Приложение N 2
к распоряжению мэра Москвы
от "__"_______199 г. N___


Типовой договор расчетно-кассового обслуживания
счета муниципального предприятия (организации)

(с изменениями на 30 июля 2001 года)


г.Москва                                     "___"________199 г.
Коммерческий банк _______________________________________________________,

(наименование)

именуемый в  дальнейшем  Банк,  в  лице  Председателя  Правления
_______________________________________________, действующего  на  основании

                                     (Ф.И.О.)

______________________ с одной стороны,  и _________________________________,

                                                                    (наименование организации)

именуемое(ая) в дальнейшем Клиент, в лице  __________________________________,

                                                                                       (должность, Ф.И.О.)

действующего на основании __________________________________с другой стороны,

(дата постановления)

заключили настоящий договор о нижеследующем:


1. Предметом настоящего договора являются условия комплексного расчетно-кассового обслуживания счета_____________, владельцем которого является ___________________________.

2. Клиент хранит все денежные средства как собственные, так и заемные на счете в Банке.

3. Клиент вправе в любой момент, без предварительного уведомления Банка, распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете.

4. Клиент несет полную юридическую ответственность за достоверность сведений, подлинность документов, представляемых в Банк, а также за правомерность совершаемых операций.

5. Банк открывает Клиенту счет___________ в течение одного рабочего дня с даты представления необходимых для оформления документов.

6. Банк осуществляет бесплатное открытие счета, расчетно-кассовое обслуживание счета, обеспечение Клиента денежными расчетными и чековыми книжками.

7. Тайна остатка средств на счете Клиента и банковских операциях по ним гарантируется Банком.

8. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по поручению Клиента в день поступления платежных документов в Банк до окончания операционного дня.

9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет _________ в день поступления платежных документов в Банк. В случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все меры к обеспечению их розыска. За несвоевременное, по вине Банка, зачисление платежей на счет владельца Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 1.0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.

10. Прием платежных документов Клиента и выдача выписок по совершенным операциям с приложениями к ним производится Банком ежедневно по месту нахождения Клиента или Банка.

11. Банк ежемесячно производит начисление процентов Клиенту по ежедневному остатку денежных средств на счете в размере не менее 10% от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка Российской Федерации. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком Клиенту не позднее 5 числа следующего месяца. От общей суммы начисленных процентов Банк перечисляет 97% на основной счет бюджета города Москвы N 40201810100160100001 в АКБ "Московский муниципальный банк - Банк Москвы", БИК 0445255219, к/с 30101810500000000219, ИНН 7710152113 (код бюджетной классификации: 2090200 (2090299) "Прочие неналоговые доходы"), а 3% на расчетный счет Клиента ___________________. За несвоевременное начисление и выплату в срок процентов, Банк выплачивает Клиенту пеню в размере 0.7% от невнесенной суммы процентов за каждый день просрочки (пункт в редакции распоряжения мэра Москвы от 30 июля 2001 года N 752-РМ - см. предыдущую редакцию).

12. До введения в действие единой автоматизированной информационной системы контроля за бюджетным процессом, Банк обязан ежемесячно представлять информацию о ежедневном состоянии и движении денежных средств. Сведения представляются в Департамент финансов правительства Москвы по установленной форме (приложение 1 ) не позднее 5 числа следующего месяца.

13. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон с письменным уведомлением другой стороны за 30 дней.

14. В день прекращения действия настоящего договора Банк перечисляет остаток средств, находящихся на счете Клиента, и начисленную сумму процентов по ежедневному остатку, предусмотренную п.11 договора на счет, предварительно сообщенный Клиентом. До полного перечисления остатка средств, действуют условия настоящего договора.

15. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения к настоящему договору только в случае изменения Основных принципов расчетно-кассового обслуживания счетов муниципальных предприятий и организаций.Такие изменения и дополнения оформляются отдельными соглашениями, которые прилагаются к договору и становятся его неотъемлемой частью.

16. Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга о всех изменениях юридического адреса, статуса, подчиненности и ведомственной принадлежности. В случае правопреемства в лице сторон все права и обязанности переходят к их правопреемникам.

17. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1-й находится у Клиента, 2-й - в Банке (пункт в редакции распоряжения Мэра Москвы от 23 мая 2000 года N 541-РМ - см. предыдущую редакцию).

18. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.