Типовой договор расчетно-кассового обслуживания
счета муниципального предприятия (организации)
(с изменениями на 30 июля 2001 года)
г.Москва "___"________199 г. (наименование) именуемый в дальнейшем Банк, в лице Председателя Правления (Ф.И.О.) ______________________ с одной стороны, и _________________________________, (наименование организации) именуемое(ая) в дальнейшем Клиент, в лице __________________________________, (должность, Ф.И.О.) действующего на основании __________________________________с другой стороны, (дата постановления) заключили настоящий договор о нижеследующем: |
1. Предметом настоящего договора являются условия комплексного расчетно-кассового обслуживания счета_____________, владельцем которого является ___________________________.
2. Клиент хранит все денежные средства как собственные, так и заемные на счете в Банке.
3. Клиент вправе в любой момент, без предварительного уведомления Банка, распоряжаться всеми средствами, находящимися на счете.
4. Клиент несет полную юридическую ответственность за достоверность сведений, подлинность документов, представляемых в Банк, а также за правомерность совершаемых операций.
5. Банк открывает Клиенту счет___________ в течение одного рабочего дня с даты представления необходимых для оформления документов.
6. Банк осуществляет бесплатное открытие счета, расчетно-кассовое обслуживание счета, обеспечение Клиента денежными расчетными и чековыми книжками.
7. Тайна остатка средств на счете Клиента и банковских операциях по ним гарантируется Банком.
8. Все платежи со счета Клиента осуществляются Банком только по поручению Клиента в день поступления платежных документов в Банк до окончания операционного дня.
9. Все платежи в пользу Клиента зачисляются на счет _________ в день поступления платежных документов в Банк. В случае задержки поступления платежных документов Банк принимает все меры к обеспечению их розыска. За несвоевременное, по вине Банка, зачисление платежей на счет владельца Банк уплачивает Клиенту пеню в размере 1.0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.
10. Прием платежных документов Клиента и выдача выписок по совершенным операциям с приложениями к ним производится Банком ежедневно по месту нахождения Клиента или Банка.
11. Банк ежемесячно производит начисление процентов Клиенту по ежедневному остатку денежных средств на счете в размере не менее 10% от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка Российской Федерации. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком Клиенту не позднее 5 числа следующего месяца. От общей суммы начисленных процентов Банк перечисляет 97% на основной счет бюджета города Москвы N 40201810100160100001 в АКБ "Московский муниципальный банк - Банк Москвы", БИК 0445255219, к/с 30101810500000000219, ИНН 7710152113 (код бюджетной классификации: 2090200 (2090299) "Прочие неналоговые доходы"), а 3% на расчетный счет Клиента ___________________. За несвоевременное начисление и выплату в срок процентов, Банк выплачивает Клиенту пеню в размере 0.7% от невнесенной суммы процентов за каждый день просрочки (пункт в редакции распоряжения мэра Москвы от 30 июля 2001 года N 752-РМ - см. предыдущую редакцию).
12. До введения в действие единой автоматизированной информационной системы контроля за бюджетным процессом, Банк обязан ежемесячно представлять информацию о ежедневном состоянии и движении денежных средств. Сведения представляются в Департамент финансов правительства Москвы по установленной форме (приложение 1 ) не позднее 5 числа следующего месяца.
13. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон с письменным уведомлением другой стороны за 30 дней.
14. В день прекращения действия настоящего договора Банк перечисляет остаток средств, находящихся на счете Клиента, и начисленную сумму процентов по ежедневному остатку, предусмотренную п.11 договора на счет, предварительно сообщенный Клиентом. До полного перечисления остатка средств, действуют условия настоящего договора.
15. Стороны имеют право вносить изменения и дополнения к настоящему договору только в случае изменения Основных принципов расчетно-кассового обслуживания счетов муниципальных предприятий и организаций.Такие изменения и дополнения оформляются отдельными соглашениями, которые прилагаются к договору и становятся его неотъемлемой частью.
16. Стороны обязаны оповещать в письменной форме друг друга о всех изменениях юридического адреса, статуса, подчиненности и ведомственной принадлежности. В случае правопреемства в лице сторон все права и обязанности переходят к их правопреемникам.
17. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 1-й находится у Клиента, 2-й - в Банке (пункт в редакции распоряжения Мэра Москвы от 23 мая 2000 года N 541-РМ - см. предыдущую редакцию).
18. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания.