ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
расчетно-кассового обслуживания коммерческими банками
счетов муниципальных предприятий и организаций г.Москвы
(с изменениями на 30 июля 2001 года)
1. Все платежи в пользу владельца счета зачисляются в день поступления платежных документов в Банк. В случае задержки поступления платежных документов, Банк принимает все меры к обеспечению их розыска. За несвоевременное по вине Банка зачисление платежей на счет владельца Банк уплачивает пеню в размере 1.0% от несвоевременно зачисленной суммы за каждый день просрочки.
2. Банк ежемесячно производит начисление процентов владельцу счета по ежедневному остатку денежных средств в размере не менее 10% от действующей на этот день учетной ставки Центрального банка Российской Федерации. Сумма начисленных процентов выплачивается Банком Клиенту не позднее 5 числа следующего месяца. От общей суммы начисленных процентов Банк перечисляет 97% на основной счет бюджета города Москвы N 40201810100160100001 в АКБ "Московский муниципальный банк - Банк Москвы", БИК 0445255219, к/с 30101810500000000219, ИНН 7710152113 (код бюджетной классификации: 2090200 (2090299) "Прочие неналоговые доходы"), а 3% -на расчетный счет Клиента. За несвоевременное начисление и выплату процентов Банк выплачивает владельцу счета 0.7% от невнесенной суммы процентов за каждый день просрочки (пункт в редакции распоряжения мэра Москвы от 30 июля 2001 года N 752-РМ - см. предыдущую редакцию).
3. До введения в действие единой автоматизированной информационной системы контроля за бюджетным процессом все коммерческие банки Москвы, осуществляющие расчетно-кассовое обслуживание счетов муниципальных предприятий и организаций обязаны ежемесячно представлять информацию о состоянии и движении средств по соответствующим счетам. Сведения представляются в Департамент финансов Правительства Москвы по установленной форме не позднее 5 числа следующего месяца.
4. Контроль за соблюдением условий типового договора расчетнокассового обслуживания возлагается на держателя счета и на обслуживающий его Банк.
5. В случае изменения действующих Основных принципов расчетно-кассового обслуживания Договор подлежит пересмотру.