N п/п | Статьи расходов | Величина показателя на период регулирования, тыс.руб. | ||||
2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | ||
1. | Текущие расходы организации - всего: | 5814,18 | 5615,61 | 6022,96 | 6169,40 | 6323,21 |
в том числе на реализацию питьевой воды | 2292,13 | 2297,09 | 2357,48 | 2403,61 | 2452,44 | |
в том числе на оказание услуг по водоотведению | 3522,05 | 3318,52 | 3665,48 | 3765,79 | 3870,77 | |
1.1. | Операционные расходы организации - всего: | 1809,12 | 1842,41 | 1777,85 | 1756,52 | 1735,44 |
в том числе на реализацию питьевой воды | 904,84 | 921,49 | 889,20 | 878,53 | 867,99 | |
в том числе на оказание услуг по водоотведению | 904,28 | 920,92 | 888,65 | 877,99 | 867,45 | |
1.1.1. | Производственные расходы - всего: | 1362,49 | 1387,57 | 1338,92 | 1322,86 | 1306,98 |
в том числе на реализацию питьевой воды | 720,08 | 733,33 | 707,63 | 699,14 | 690,75 | |
в том числе на оказание услуг по водоотведению | 642,41 | 654,24 | 631,29 | 623,72 | 616,23 | |
1.1.2. | Ремонтные расходы - всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.1.3. | Административные расходы - всего: | 446,63 | 454,84 | 438,93 | 433,66 | 428,46 |
в том числе на реализацию питьевой воды | 184,76 | 188,16 | 181,57 | 179,39 | 177,24 | |
в том числе на оказание услуг по водоотведению | 261,87 | 266,68 | 257,36 | 254,27 | 251,22 | |
1.2. | Расходы на электрическую энергию - всего: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1.3. | Неподконтрольные расходы - всего: | 4005,06 | 3773,20 | 4245,11 | 4412,88 | 4587,77 |
в том числе на реализацию питьевой воды | 1387,29 | 1375,60 | 1468,28 | 1525,08 | 1584,45 | |
в том числе на оказание услуг по водоотведению | 2617,77 | 2397,60 | 2776,83 | 2887,80 | 3003,32 | |
1.3.1. | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций - всего: | 3986,69 | 3754,73 | 4228,91 | 4397,93 | 4573,95 |
в том числе на реализацию питьевой воды | 1368,92 | 1357,13 | 1452,08 | 1510,13 | 1570,63 | |
в том числе на оказание услуг по водоотведению | 2617,77 | 2397,60 | 2776,83 | 2887,80 | 3003,32 | |
1.3.2. | Налоги и сборы - всего: | 18,37 | 18,47 | 16,20 | 14,95 | 13,82 |
в том числе на реализацию питьевой воды | 18,37 | 18,47 | 16,20 | 14,95 | 13,82 | |
в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2. | Амортизация | 52,17 | 52,17 | 52,17 | 52,17 | 52,17 |
в том числе на реализацию питьевой воды | 52,17 | 52,17 | 52,17 | 52,17 | 52,17 | |
в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3. | Нормативная прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе на реализацию питьевой воды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
в том числе на оказание услуг по водоотведению | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4. | Корректировка НВВ в целях сглаживания | -245,11 | -350,38 | -23,00 | 136,50 | 305,41 |
в том числе на реализацию питьевой воды | -105,38 | -129,78 | -9,00 | 58,50 | 129,68 | |
в том числе на оказание услуг по водоотведению | -139,73 | -220,60 | -14,00 | 78,00 | 175,73 | |
ИТОГО объем финансовых потребностей на реализацию производственной программы | 5621,24 | 5317,40 | 6052,13 | 6358,07 | 6680,79 | |
в том числе на реализацию питьевой воды | 2238,92 | 2219,48 | 2400,65 | 2514,28 | 2634,29 | |
в том числе на оказание услуг по водоотведению | 3382,32 | 3097,92 | 3651,48 | 3843,79 | 4046,50 | |