(рекомендуемый образец)
УТВЕРЖДАЮ | |||
(руководитель организации) | |||
(наименование организации) | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||
"____" ________________ 20___ г. |
Динамика показателей поступлений и выплат по состоянию на "____" ________________ 20___ г.
Наименование показателя | Код строки | Код по БК | Последний утвержденный | План (проект | Отклонение | Комментарии | |
План | Плана) | в рублях | в процентах | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Остаток средств на начало финансового года | |||||||
Остаток средств на конец финансового года | |||||||
Поступления, всего: | 1000 | ||||||
в том числе: доходы от собственности | 1100 | 120 | |||||
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего | 1200 | 130 | |||||
из них: субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств федерального бюджета | 1210 | 130 | |||||
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования | 1220 | 130 | |||||
от приносящей доход деятельности | 1230 | 130 | |||||
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 1300 | 140 | |||||
безвозмездные денежные поступления, всего | 1400 | 150 | |||||
целевые субсидии | 1410 | 150 | |||||
субсидии на осуществление капитальных вложений | 1420 | 150 | |||||
гранты, гранты в форме субсидий, пожертвования, иные безвозмездные перечисления от физических и юридических лиц, в том числе иностранных организаций | 1430 | 150 | |||||
прочие доходы | 1500 | 180 | |||||
доходы от операций с активами, всего | 1600 | ||||||
в том числе: доходы от операций с нефинансовыми активами, всего | 1610 | 400 | |||||
в том числе: доходы от выбытия основных средств | 1611 | 410 | |||||
доходы от выбытия нематериальных активов | 1612 | 420 | |||||
доходы от выбытия непроизведенных активов | 1613 | 430 | |||||
доходы от выбытия материальных запасов | 1614 | 440 | |||||
поступления от операций с финансовыми активами, всего | 1620 | 600 | |||||
в том числе: поступление средств от реализации векселей, облигаций и иных ценных бумаг (кроме акций) | 1621 | 620 | |||||
поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности | 1622 | 630 | |||||
возврат денежных средств с иных финансовых активов, в том числе со счетов управляющих компаний | 1623 | 650 | |||||
прочие поступления, всего | 1700 | ||||||
из них: увеличение остатков денежных средств | 1710 | 510 | |||||
поступление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением | 1720 | 510 | |||||
поступление средств от погашения предоставленных ранее ссуд, кредитов | 1730 | 640 | |||||
получение ссуд, кредитов (заимствований) | 1740 | 710 | |||||
Выплаты, уменьшающие доход, всего | 3000 | ||||||
в том числе: налог на прибыль | 3010 | 180 | |||||
налог на добавленную стоимость | 3020 | 180 | |||||
прочие налоги, уменьшающие доход | 3030 | 180 | |||||
Выплаты, всего | 2000 | ||||||
в том числе: на выплаты персоналу, всего | 2100 | ||||||
в том числе: оплата труда | 2110 | 111 | |||||
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера | 2120 | 112 | |||||
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий | 2130 | 113 | |||||
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений | 2140 | 119 | |||||
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания | 2150 | 131 | |||||
выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия | 2160 | 133 | |||||
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания | 2170 | 134 | |||||
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами | 2180 | 139 | |||||
социальные и иные выплаты населению, всего | 2200 | 300 | |||||
в том числе: пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств | 2210 | 321 | |||||
приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 2220 | 323 | |||||
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда | 2230 | 340 | |||||
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства | 2240 | 350 | |||||
иные выплаты населению | 2250 | 360 | |||||
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего | 2300 | 850 | |||||
из них: налог на имущество организаций и земельный налог | 2310 | 851 | |||||
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина | 2320 | 852 | |||||
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей | 2330 | 853 | |||||
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего | 2400 | ||||||
из них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям | 2410 | 613 | |||||
гранты, предоставляемые автономным учреждениям | 2420 | 623 | |||||
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением бюджетных и автономных учреждений) | 2430 | 634 | |||||
гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям | 2440 | 814 | |||||
взносы в международные организации | 2450 | 862 | |||||
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями | 2460 | 863 | |||||
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг), всего | 2500 | ||||||
в том числе: исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения | 2510 | 831 | |||||
исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств, международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств, в международных судах и арбитражах | 2520 | 832 | |||||
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего | 2600 | ||||||
из них: закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 2610 | 241 | |||||
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества | 2620 | 243 | |||||
прочую закупку товаров, работ и услуг | 2630 | 244 | |||||
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа | 2640 | 245 | |||||
закупку энергетических ресурсов | 2650 | 247 | |||||
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего | 2700 | 400 | |||||
в том числе: приобретение объектов недвижимого имущества | 2710 | 406 | |||||
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества | 2720 | 407 | |||||
специальные расходы | 2800 | 880 | |||||
Прочие выплаты, всего | 4000 | ||||||
в том числе: уменьшение остатков денежных средств | 4010 | 610 | |||||
перечисление средств в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением | 4020 | 610 | |||||
вложение денежных средств в векселя, облигации и иные ценные бумаги (кроме акций) | 4030 | 520 | |||||
вложение денежных средств в акции и иные финансовые инструменты | 4040 | 530 | |||||
предоставление ссуд, кредитов (заимствований) | 4050 | 540 | |||||
возврат ссуд, кредитов (заимствований) | 4060 | 810 | |||||
Отклонение темпов прироста/сокращения выплат от темпов прироста/сокращения поступлений | X | X | X | X |
Исполнитель | |||||
(должность) | (подпись) | (телефон) |
________________
При утверждении Плана (проекта Плана) на очередной финансовый год указываются показатели последней версии утвержденного Плана текущего финансового года. При утверждении изменений в План в текущем финансовом году указываются показатели Плана года, предшествующего текущему.
План (проект Плана) на очередной финансовый год; новая версия Плана в текущем финансовом году.
Обязательно к заполнению в случае отклонения показателей поступлений и выплат более чем на 10%. В показателях по выплатам указываются коды видов расходов и объем просроченной кредиторской задолженности, подлежащей погашению.