Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Отчет по форме 0420503
"Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)"
Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) | |||
1 | Вид имущества |
| dim-int:VidImuschAxis |
1.1 |
| Дебиторская задолженность | mem-int:SdelSDebitorskojZadolzhennostyuMember |
1.2 |
| Денежные средства на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях | mem-int:DS_NaSchet_vtchNaSchetPoDepozVKredOrgaczMember |
1.3 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными | mem-int:DenTreb_PoKredDogIDogZajma_vtchUdostZakladMember |
1.4 |
| Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | mem-int:DoliVUstKapOOOiIPravmiUchVUstKapInostrKomOrgMember |
1.5 |
| Драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | mem-int:DragCzenMetiTrebKKredOrgVyplatitIxDenEkvivMember |
1.6 |
| Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | mem-int:ImushPrava_ZaIskl_ArendNedv_PrKredZaim_KrOrgVypDEkvDrMetMember |
1.7 |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | mem-int:NedvizhImushIPravmiArendyNedvizhImushMember |
1.8 |
| Проектная документация | mem-int:ProektnDokMember |
1.9 |
| Художественные ценности | mem-int:XudozhestvennieiCzennostiMember |
1.10 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | mem-int:Czb_InostremitMember |
1.11 |
| Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | mem-int:CzB_RosEmit_ZaIsklyuchZakladnyxMember |
1.12 |
| Иное имущество | mem-int:InoeImushhestvoMember |
2 | Виды доходов |
| dim-int:Vidy_DoxodovAxis |
2.1 |
| Дивиденды по акциям акционерных обществ | mem-int:DividendyPoAkcziyamAkczionernyxObshhestvMember |
2.2 |
| Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду) | mem-int:DoxodOtSdachiNedvizhImushVArenduSubarenduMember |
2.3 |
| Доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов | mem-int:DoxodyPoInviczPayamAkcziyamInviczionnyxFondovMember |
2.4 |
| Платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда | mem-int:PlatezhPoKredDogDogZajmImPravPoObIzKotorSostImushFondMember |
2.5 |
| Процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту) | mem-int:ProczentnyjDoxodPoBankovskimSchetamSchetamPoDepozMember |
2.6 |
| Процентный доход по облигациям | mem-int:ProczentnyjDoxodPoObligacziyamMember |
2.7 |
| Распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций) | mem-int:RaspredeleniePribyliObshSOgranOtvetstvInostrKommOrgMember |
2.8 |
| Иные доходы по имуществу | mem-int:InyeDoxodyPoImushhestvuMember |
3 | Виды вознаграждений |
| dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis |
3.1 |
| Вознаграждение специализированному депозитарию | mem-int:VoznagrazhdenieSpeczializirovannomuDepozitariyuMember |
3.2 |
| Вознаграждение управляющей компании | mem-int:VoznagrazhdenieUpravlKompMember |
3.3 |
| Вознаграждение лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев) | mem-int:VoznagrLiczOsushVedReestrVladAkczijInvestPaevMember |
3.4 |
| Вознаграждение аудиторской организации | mem-int:VoznagrazhdenieAuditorckojOrgMember |
3.5 |
| Вознаграждение оценщику | mem-int:VoznagrazhdenieOczenshhikuMember |
3.6 |
| Оплата услуг биржи | mem-int:VoznagrazhdenieBirzheMember |
4 | Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов |
| dim-int:RasxRazmerKotSostav5IBoleeProczOtObshSummRasxAxis |
4.1 |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда | mem-int:OplataUslPoSovershSdelokZaSchetImushFondaMember |
________________ | |||
4.2 |
| Оплата услуг кредитных организаций по открытию отдельного банковского счета (счетов), предназначенного (предназначенных) для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением имуществом Фонда, проведению операций по этому счету (счетам), в том числе оплата услуг кредитных организаций по предоставлению возможности управляющей компании использовать электронные документы при совершении операций по указанному счету (счетам) | mem-int:OplataUslugKreditOrgPoOtkrBankSchetaElektrDokMember |
4.3 |
| Расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество Фонда, расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, | mem-int:RasxSDPoOplUslDrDepozitOperacPerexPravNaCZBUslKOMember |
|
| а также расходы специализированного депозитария, связанные с оплатой услуг кредитных организаций по осуществлению функций агента валютного контроля при проведении операций с денежными средствами, поступившими специализированному депозитарию и подлежащими перечислению в состав имущества Фонда, а также по переводу этих денежных средств |
|
4.4 |
| Расходы, связанные с учетом и (или) хранением имущества Фонда, за исключением расходов, связанных с учетом и (или) хранением имущества Фонда, осуществляемых специализированным депозитарием | mem-int:RasxSvyazSUchetIXranImushFondaZaIsklRasxSDMember |
4.5 |
| Расходы по оплате услуг клиринговых организаций по определению взаимных обязательств по сделкам, совершенным с имуществом Фонда, если такие услуги оказываются управляющей компании, осуществляющей доверительное управление имуществом Фонда | mem-int:RasxPoOplUslKliringOrgPoOprVzaimnObyazPoSdelkMember |
4.6 |
| Расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами и (или) долями в уставных капиталах хозяйственных обществ и (или) правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций, составляющими имущество Фонда | mem-int:RsxOsPravUdstCBIDolVUstKapXOPravUchVUstKapInKomOMember |
4.7 |
| Расходы, возмещаемые акционерному обществу и регистратору, связанные с исполнением ими обязанностей по направлению владельцам ценных бумаг добровольного (обязательного) предложения, требования о выкупе ценных бумаг, предусмотренных статьями 84_1, 84_2, 84_7 и 84_8 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" | mem-int:RasxVozmAOIRegistratoruSvSIspObyazNaprDobrPredlMember |
________________
| |||
4.8 |
| Расходы по уплате вознаграждения за выдачу банковских гарантий, обеспечивающих исполнение обязательств по сделкам, совершаемым с имуществом Фонда | mem-int:RasxPoUplatVoznagrZaVydachBankGarantMember |
4.9 |
| Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества Фонда или связанных с операциями с указанным имуществом | mem-int:RasxPoUplObyazPlatezhVSootZakonRFInostrGosMember |
4.10 |
| Расходы, связанные с использованием товарного знака (знака обслуживания) на индекс, указываемый в уставе, инвестиционной декларации акционерного инвестиционного фонда или правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом | mem-int:RasxIspolzTovZnakaNaIndeksVUstInvDeklPDUMember |
4.11 |
| Расходы, возникшие в связи с участием управляющей компании в судебных спорах в качестве истца, ответчика, заявителя или третьего лица по искам и заявлениям в связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению имуществом Фонда, в том числе суммы судебных издержек и государственной пошлины, уплачиваемые управляющей компанией, за исключением расходов, возникших в связи с участием управляющей компании в судебных спорах, связанных с нарушением прав акционерных инвестиционных фондов или владельцев инвестиционных паев по договорам доверительного управления имуществом Фонда | mem-int:RasxSvyazSUchUKVSudebnSporaxMember |
4.12 |
| Расходы, связанные с нотариальным свидетельствованием верности копии договора доверительного управления активами акционерного инвестиционного фонда (правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом), иных документов и подлинности подписи на документах, необходимых для осуществления доверительного управления имуществом Фонда, а также с нотариальным удостоверением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда, требующих такого удостоверения | mem-int:RasxNotarSvidVernKopiiDogDUPodlPodpUdostSdelMember |
4.13 |
| Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины при создании акционерных обществ и (или) обществ с ограниченной ответственностью, пропорционально приобретаемой доле в уставном капитале акционерного общества и (или) общества с ограниченной ответственностью | mem-int:RasxSvSUplatGosPoshlSozdAOIOOOMember |
4.14 |
| Расходы по уплате обязательных платежей, подлежащих уплате в соответствии с законодательством иностранного государства при создании коммерческих организаций, пропорционально приобретаемым долям участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций | mem-int:RasxUplObyazPlatPoZakonInostrGosPriSozdKomOMember |
4.15 |
| Расходы, связанные с уплатой государственной пошлины за рассмотрение ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, в связи с совершением сделок с имуществом Фонда или сделок по приобретению имущества в состав имущества Фонда | mem-int:RasxUplGosPoshlRassmXodatAntimonopZakPoSdelImusFMember |
4.16 |
| Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общих собраний владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, в том числе с раскрытием (предоставлением) сообщений о созыве общего собрания, направлением сообщений об отказе в созыве общего собрания, направлением (вручением) бюллетеней для голосования и информации (материалов), предоставляемой (предоставляемых) лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также расходы по аренде помещения для проведения такого собрания | mem-int:RasxSvSProvedObshSobranVladInvPaevZPIFMember |
4.17 |
| Расходы, связанные с передачей прав и обязанностей новой управляющей компании по решению общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда | mem-int:RasxPeredachPravIObyazNovojUKPoReshObSobrZPIFMember |
4.18 |
| Расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними | mem-int:RasxSvSOsushGosRegPravNaNedvizhImushInyhImPravMember |
4.19 |
| Расходы, связанные со страхованием недвижимого имущества Фонда | mem-int:RasxSvyazSoStraxovanNedvizhImushMember |
4.20 |
| Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии | mem-int:RasxSvSSoderzhIOxranZemUchZdanSoorImushFMember |
4.21 |
| Расходы, связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений, помещений и земельных участков за период с момента их передачи по передаточному акту в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев инвестиционных паев этого паевого инвестиционного фонда (государственной регистрации права собственности акционерного инвестиционного фонда на указанное имущество) | mem-int:RasxSoderzhIOxrZdStrZemUchOtPeredDoGosRegSobstvMember |
4.22 |
| Расходы, связанные с благоустройством земельного участка, составляющего имущество Фонда (право аренды которого составляет имущество Фонда) | mem-int:RasxSvyazSBlagoustrojstvZemUchVImushFondaMember |
4.23 |
| Расходы, связанные с улучшением объектов недвижимого имущества, составляющих имущество Фонда, за исключением реконструкции объектов недвижимого имущества | mem-int:RasxSvSUluchshObektNedvImushFondaKrRekonstrMember |
4.24 |
| Расходы, связанные со сносом зданий, строений и сооружений, составляющих имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов | mem-int:RasxSvSoSnosomZdanStrSoorKvalFondaMember |
4.25 |
| Расходы, связанные с обследованием технического состояния объектов недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда | mem-int:RasxSvSObsledTexnSostoyanObektNedvImushFondaMember |
4.26 |
| Расходы, связанные с проведением инженерно-изыскательских работ на земельных участках, составляющих имущество Фонда (права аренды которых составляют имущество Фонда), с изменением их категории и вида разрешенного использования, с их разделом и межеванием, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов | mem-int:RasxProvedInzhenerIzyskatRabNaZemUchKvalFondaMember |
4.27 |
| Расходы, связанные с участием в конкурсах (аукционах) на приобретение права собственности, аренды или иных имущественных прав на объекты недвижимости, предусмотренные инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), для их включения в состав имущества Фонда, а также расходы, связанные с исполнением условий соответствующего конкурса, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов | mem-int:RasxUchastVKonkursNPriobrPravSobsArendKvalFondMember |
4.28 |
| Расходы, связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда | mem-int:RasxSvyazSReklamojObektNedvizhFondaMember |
4.29 |
| Расходы, связанные с оплатой услуг по разработке технических условий на подключение (присоединение) строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости, которые составляют имущество Фонда (строительство которых осуществляется на земельном участке, который (права аренды которого) составляют имущество Фонда), к внешним инженерным коммуникациям, и получением разрешительной документации на строительство (реконструкцию) объектов недвижимости, предусмотренных инвестиционной декларацией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов | mem-int:RasxOplUslPoRazrabTexUslPodklObektNedviKvalFondMember |
4.30 |
| Расходы, связанные с осуществлением технического и авторского надзора за строительством (реконструкцией), осуществляемым (осуществляемой) за счет имущества Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов | mem-int:RasxOsushTexnichIAvtorNadzoraZaStrKvalFondaMember |
4.31 |
| Расходы, связанные с осуществлением кадастрового учета недвижимого имущества, составляющего имущество Фонда, с содержанием земельных участков, на которых расположены здания и сооружения, входящие в состав имущества Фонда | mem-int:RasxSvyazSOsushKadastrUchetNedvizhImushFondaMember |
4.32 |
| Расходы, связанные с оплатой строительных, строительно-монтажных работ по прокладке сетей инженерно-технического обеспечения, создания объектов инфраструктуры (единое инженерное обеспечение) объектов недвижимого имущества, которые (права на которые) составляют имущество Фонда, если уставом акционерного инвестиционного фонда (правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом) предусмотрено, что его акции (инвестиционные паи) предназначены для квалифицированных инвесторов | mem-int:RasxOplStroitRabotPoProklInzhSetejImushKvalFondMember |
4.33 |
| Расходы по оплате анализа инвестиционных проектов, в том числе различных видов экспертиз, проведение аудита отчетности и правовой экспертизы учредительных документов и деятельности хозяйственных обществ, акции (доли в уставном капитале) которых приобретаются в состав имущества Фонда (для паевого инвестиционного фонда, - в случае если правилами доверительного управления предусмотрено, что его инвестиционные паи предназначены для квалифицированных инвесторов) | mem-int:RsxPoOplAnalizInvProektAudEkspUchDokXOVKvalFondMember |
4.34 |
| Расходы, связанные с обслуживанием кредитов (займов), права требования по которым составляют имущество Фонда | mem-int:RasxObsluzhKredZaimPravTrebPoKotSostImushFondaMember |
4.35 |
| Расходы, связанные со страхованием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда | mem-int:RasxSvyazSStraxXudozhCZennostSostavlImushFondaMember |
4.36 |
| Расходы, связанные с содержанием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате проведения профилактических и реставрационных мероприятий, по воссозданию утраченных частей художественных ценностей, по их упаковке, а также по оплате услуг по хранению (охране) художественных ценностей | mem-int:RasxSvSSoderzhXudozhCZenSostavImushFondaMember |
4.37 |
| Расходы, связанные с экспонированием художественных ценностей, составляющих имущество Фонда, в том числе расходы по оплате услуг по транспортировке и доставке художественных ценностей, с созданием каталогов и брошюр в отношении художественных ценностей, а также расходы по уплате обязательных платежей, связанных с пересечением государственных границ | mem-int:RasxSvSEksponirXudozhCZenSostavImushFondMember |
4.38 |
| Расходы, связанные с приобретением художественных ценностей в состав имущества Фонда, в том числе расходы по оплате аукционного сбора, авторского вознаграждения (в случае действия в отношении художественных ценностей права следования) | mem-int:RasxSvSPriobrXudozhCZenVSostavImushFondaMember |
4.39 |
| Расходы, связанные с проведением экспертиз художественных ценностей, прочих мероприятий и процедур, нацеленных на подтверждение подлинности, стоимости художественной ценности и (или) ее исторической значимости | mem-int:RasxProvedEkspertizXudozhCZenNaPodtvPodlStoimMember |
4.40 |
| Иные расходы | mem-int:InyeRasxMember |
Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо | |||
1 | Тип ценных бумаг |
| dim-int:TipCZennyxBumagAxis |
1.1 |
| Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | mem-int:AkcziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember |
1.2 |
| Акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | mem-int:AkcziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember |
1.3 |
| Облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | mem-int:ObligacziiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember |
1.4 |
| Облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | mem-int:ObligacziiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember |
1.5 |
| Инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | mem-int:InvestPaiObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember |
1.6 |
| Инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | mem-int:InvestPaiNeObrashhayushhiesyaNaOrgRynkCzenBumagMember |
1.7 |
| Векселя | mem-int:VekselyaMember |
1.8 |
| Ипотечные сертификаты | mem-int:IpotechnyeSertifikatyMember |
1.9 |
| Депозитные сертификаты | mem-int:DepozitnyeSertifikatyMember |
1.10 |
| Закладные | mem-int:Zakladnye_UKMember |
1.11 |
| Иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | mem-int:InyeRossCzennyeBumagiKonosamSkladSvidOpczionyEmitIProchieMember |
2 | Типы эмитентов |
| dim-int:Tipy_EmitentovAxis |
2.1 |
| Ценные бумаги российских эмитентов | mem-int:Czb_RosemitMember |
2.2 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов | mem-int:Czb_InostremitMember |