Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Значение показателя

Код показателя, значения показателя

1

2

3

4

1

Открытая позиция

srki-dic:OtkrPozEnumerator

1.1

Длинная позиция

mem-int:Dlinnaya_Pozicziya_Member

1.2

Короткая позиция

mem-int:Korotkaya_Pozicziya_Member

2

Уровень в иерархии справедливой стоимости

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

2.1

Рыночные котировки (уровень 1)

mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

2.2

Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)

mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member

2.3

Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member