Действующий

Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Отчет по форме 0420527
"Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

1.1

 

В валюте Российской Федерации

mem-int:NaczValMember

1.2

 

В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте

mem-int:RubEkvMember

2

Тип контрагента

 

dim-int:Tip_KontragentaAxis

2.1

 

Страховщики

mem-int:StraxovshhikiMember

2.2

 

Негосударственные пенсионные фонды

mem-int:NPFMember

2.3

 

Другие финансовые организации

mem-int:Drugie_FinOrgMember

2.4

 

Нефинансовые организации

mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember

2.5

 

Паевые инвестиционные фонды

mem-int:PIFMember

2.6

 

Акционерные инвестиционные фонды

mem-int:AIFMember

2.7

 

Ипотечные сертификаты участия

mem-int:Ipotech_Sert_Uchast_Member

2.8

 

Нерезиденты

mem-int:NerezidentyMember

2.9

 

Кредитные организации

mem-int:KredOrgMember

2.10

 

Государственное управление

mem-int:GosUpravlenieMember

2.11

 

Население

mem-int:NaselenieMember

2.12

 

Некоммерческие организации, обслуживающие население

mem-int:NekomOrgObslNaselenMember

3

Вид имущества

 

dim-int:VidImuschAxis

3.1

 

Земля

mem-int:ZemlyaMember

3.2

 

Прочее имущество

mem-int:ProcheeImushhestvoMember

4

Тип налогов

 

dim-int:TipNalogovAxis

4.1

 

Налог на добавленную стоимость

mem-int:NDSMember

4.2

 

Прочие налоги

mem-int:ProchieNalogiMember

5

Тип процентных доходов

 

dim-int:TipProczentDoxodovAxis

5.1

 

Процентные доходы по аренде

mem-int:ProczentDoxodyPoArendeMember

5.2

 

Прочие процентные доходы

mem-int:ProczentnyeDoxody_ProcheeMember

6

Тип процентных расходов

 

dim-int:TipProczentRasxodovAxis

6.1

 

Процентные расходы по аренде

mem-int:ProczentRasxodyPoArendeMember

6.2

 

Прочие процентные расходы

mem-int:ProchieProczentRasxodyMember

7

Тип расходов на служебные командировки

 

dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis

7.1

 

Расходы на суточные

mem-int:RasxodyNaSutochnyeMember

7.2

 

Прочие расходы на служебные командировки

mem-int:ProchieRasxodyNaSluzhKomandirMember