Действующий

Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Отчет по форме 0420525
"Отчет управляющего ипотечным покрытием"

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

Раздел III. Размер ипотечного покрытия

1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

 

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

1.1

 

В валюте Российской Федерации

mem-int:NaczValMember

1.2

 

В иностранной валюте и драгоценных металлах в рублевом эквиваленте

mem-int:RubEkvMember

Раздел IV. Платежи по обеспеченным ипотекой требованиям в текущем году

2

Периоды поступления платежей

 

dim-int:PeriodPostupPlatezhAxis

2.1

 

I квартал

mem-int:Kvartal_1Member

2.2

 

II квартал

mem-int:Kvartal_2Member

2.3

 

III квартал

mem-int:Kvartal_3Member

2.4

 

IV квартал

mem-int:Kvartal_4Member

Раздел VI. Доходы, полученные от выбытия ипотечных сертификатов участия, входивших в состав ипотечного покрытия

3

Виды доходов

 

dim-int:Vidy_DoxodovAxis

3.1

 

Доходы от выбытия

mem-int:DoxodyOtVybytiyaMember

Раздел VIII. Вознаграждение и расходы, связанные с доверительным управлением ипотечным покрытием

4

Виды вознаграждений

 

dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis

4.1

 

Вознаграждение регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев ипотечных сертификатов участия

mem-int:VoznagrazhdenieRegistrVedReestVlIpSertUchMember

4.2

 

Вознаграждение специализированному депозитарию

mem-int:VoznagrazhdenieSpeczializirovannomuDepozitariyuMember

4.3

 

Вознаграждение управляющему ипотечным покрытием

mem-int:VoznagrazhdenieUprIpotPokrMember