Номер строки | Наименование группы аналитических признаков | Наименование аналитического признака | Код группы аналитических признаков, аналитического признака |
1 | 2 | 3 | 4 |
Раздел VII. Сведения об осуществлении управляющей компанией инвестирования средств пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии на основании договора с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации | |||
1 | По видам договора |
| dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
1.1 |
| Договор управляющей компании с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации, на основании которого осуществляется инвестирование | mem-int:S_PFRMember |
Раздел VIII. Сведения о негосударственных пенсионных фондах, размещающих средства пенсионных резервов и (или) инвестирующих средства пенсионных накоплений через управляющую компанию | |||
2 | По видам договора |
| dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
2.1 |
| Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных накоплений | mem-int:NPF_PensionnyeNakopleniiMember |
2.2 |
| Договор управляющей компании с негосударственным пенсионным фондом в отношении пенсионных резервов | mem-int:NPF_PensionnyeRezervyMember |
Раздел IX. Сведения об осуществлении управляющей компанией доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих | |||
3 | По видам договора |
| dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
3.1 |
| Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих | mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember |
Раздел X. Сведения о страховщиках, инвестирующих собственные средства (капитал) и (или) средства страховых резервов через управляющую компанию | |||
4 | По видам договора |
| dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
4.1 |
| Договор управляющей компании со страховщиком в отношении собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщика | mem-int:SoStrakhovsshikomMember |
Раздел XI. Сведения об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии управляющей компании | |||
5 | По видам договора |
| dim-int:PoVidamDogovoraAxis |
5.1 |
| Иной вид деятельности | mem-int:PoInomuViduDeyatMember |
Раздел XII. Сведения об имуществе, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании | |||
6 | По видам имущества, в отношении которого управляющая компания оказывает услуги на основании лицензии управляющей компании |
| dim-int:PoVImushVOtnoshKotUprKompOktSootvetUslAxis |
6.1 |
| Совокупная стоимость чистых активов паевых инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания | mem-int:SovStoimChistykhAktivovPaevInvFondDoverUprKOsuschUpravKompMember |
6.2 |
| Совокупный размер ипотечных покрытий, удостоверяющих долю в праве общей собственности на ипотечное покрытие, доверительное управление которым осуществляет управляющая компания | mem-int:SovRazIpotPokrUdostDolVPravObschSobNIpotPokDovUprKotOsUprKMember |
6.3 |
| Совокупная стоимость чистых активов акционерных инвестиционных фондов, передавших инвестиционные резервы в доверительное управление управляющей компании | mem-int:SovStoimChistAktivAktInvFondPeredInvRezerVDoverUpravUprKomMember |
6.4 |
| Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров с Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации | mem-int:SovStoChistAktivVKotInvSredPenNakKotOsUprKomNOsDogSPenFRFMember |
6.5 |
| Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию | mem-int:SStChisAVKInvSrPNInvKOsUKNODPRSrPRezIliInvSrPNakNegPFChzUKMember |
6.6 |
| Совокупная рыночная стоимость пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов, размещение которых осуществляет управляющая компания на основании договоров по размещению средств пенсионных резервов и (или) инвестированию средств пенсионных накоплений негосударственными пенсионными фондами через управляющую компанию | mem-int:SRyStPRezNPFRazKOsUKNOsnDogPRazSrPRezIliInvSrPNakNegPFChUKMember |
6.7 |
| Совокупная стоимость чистых активов, в которые инвестированы накопления для жилищного обеспечения военнослужащих, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договора доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих, заключаемого с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих | mem-int:SStChiAktVKInvNakDlZhilObVoDUKOsUKNOsDPRSrPRInvSrPNNPFChUKMember |
6.8 |
| Совокупный размер собственных средств (капитала) и страховых резервов страховщиков, инвестирование которых осуществляет управляющая компания на основании договоров об инвестировании собственных средств (капитала) и (или) средств страховых резервов страховщиков через управляющую компанию страховщиками | mem-int:SRSobSrKapIStrRezStrInvKOsUKNOsDOInvSSrKapSrStrRezChUKStrMember |
6.9 |
| Совокупный размер инвестиционных портфелей, доверительное управление которыми осуществляет управляющая компания на основании договоров об иных видах деятельности, осуществляемых управляющей компанией на основании лицензии на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами | mem-int:SRInvPDovUKOsUKNOsDOIVDOsUKomNOsLitseNODPDovUInvFPInvFINPFMember |
6.10 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |
Раздел XIII. Сведения о вознаграждении управляющей компании | |||
7 | По видам договоров (в части вознаграждения управляющей компании) |
| dim-int:PoVidamDogovorovOVoznagrazhdeniyaxUpravlyayushhejKompaniiAxis |
7.1 |
| По договорам доверительного управления паевыми инвестиционными фондами | mem-int:PoDogmDoverUpravPaevymiInvFondMember |
7.2 |
| По договорам доверительного управления ипотечными покрытиями | mem-int:PoDogmDoverUpravIpotechiPokrytiyamiMember |
7.3 |
| По договорам доверительного управления инвестиционными резервами акционерных инвестиционных фондов | mem-int:PoDogmDoverUpravInvRezervamiAkczionernyxInviczionnyxFondovMember |
7.4 |
| По договорам на инвестирование средств пенсионных накоплений | mem-int:PoDogmNaInvSredstvPensNakopMember |
7.5 |
| По договорам на инвестирование средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов | mem-int:PoDogmNaInvPensNakopNegosstvennyxPensnyxFondovMember |
7.6 |
| По договорам на размещение средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов | mem-int:PoDogmNaRazmeshheniePensnyxRezervovNegosPensnyxFondMember |
7.7 |
| По договорам на доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих | mem-int:PoDogmNaDoverUpravNakopDlyaZhilishObesVoenMember |
7.8 |
| По договорам на инвестирование страховых резервов и собственных средств (капитала) страховщиков | mem-int:PoDogmNaInvStraxRezervISobstvenSredstvKapitalaStraxovshhikMember |
7.9 |
| По договорам на доверительное управление инвестиционными портфелями клиентов | mem-int:PoDogmNaDoverUpravInvPortfelyamiMember |
7.10 |
| По договорам доверительного управления ценными бумагами (информация предоставляется при наличии лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами) | mem-int:Po_dog_doverit_uprav_CZBMember |
7.11 |
| Итого | mem-int:ItogoNPMember |