Действующий

Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

     Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки

Наименование показателя

Значение показателя

Код показателя, значения показателя

1

2

3

4

1

Категория кредиторской задолженности

 

srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator

1.1

 

По аренде, по охране, по услугам связи

mem-int:ArendOxrUslSvyazMember

1.2

 

По кредитам и займам полученным

mem-int:KredZaimPolMember

1.3

 

По страхованию

mem-int:KZStraxlMember

1.4

 

По налогам и сборам

mem-int:NalSborMember

1.5

 

По рекламе

mem-int:ReklamaMember

1.6

 

По сделкам купли-продажи имущества

mem-int:SdelkiKupProdImuschMember

1.7

 

Владельцам инвестиционных паев (акций)

mem-int:VladInvPayAkcMember

1.8

 

По вознаграждениям (комиссиям)

mem-int:VoznagriKomissMember

1.9

 

Прочая кредиторская задолженность

mem-int:Prochaya_KZ_Member

2

Уровень в иерархии справедливой стоимости

 

srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator

2.1

 

Рыночные котировки (уровень 1)

mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

2.2

 

Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)

mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member

2.3

 

Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

3

Тип сделки репо

 

uk-dic:TipSdRepoEnumerator

3.1

 

репо обратное

mem-int:RepoObratnoeMember

3.2

 

репо прямое

mem-int:RepoPryamoeMember