Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
Отчет по форме 0420527
"Отдельные расшифровки показателей отчета о доходах и расходах акционерного инвестиционного фонда, управляющей компании"
за ___________ 20__ года
Код формы по ОКУД 0420527
Квартальная
________________
Общероссийский классификатор управленческой документации.
Номер строки | Наименование показателя | Наименование группы аналитических признаков | Код показателя, группы аналитических признаков |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119) |
| cbr-coa-dic:OFR_71001.31119 |
1.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
1.2 |
| Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
2 | Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129) |
| cbr-coa-dic:OFR_71001.31129 |
2.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
2.2 |
| Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
3 | Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136) |
| cbr-coa-dic:OFR_71001.31136 |
3.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
3.2 |
| Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
4 | Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31150) |
| cbr-coa-dic:OFR_71001.31150 |
4.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
4.2 |
| Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
5 | Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157) |
| cbr-coa-dic:OFR_71001.31157 |
5.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
5.2 |
| Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
6 | Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164) |
| cbr-coa-dic:OFR_71001.31164 |
6.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
6.2 |
| Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
7 | Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31178) |
| cbr-coa-dic:OFR_71001.31178 |
7.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
7.2 |
| Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
8 | Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802) |
| cbr-coa-dic:OFR_71505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802 |
8.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
8.2 |
| Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
9 | Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304) |
| cbr-coa-dic:OFR_71701.52304 |
9.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
9.2 |
| Вид имущества | dim-int:VidImuschAxis |
10 | Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805) |
| cbr-coa-dic:OFR_71702.53805 |
10.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
10.2 |
| Вид имущества | dim-int:VidImuschAxis |
11 | Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502) |
| cbr-coa-dic:OFR_71701.52301_plus_71701.52502 |
11.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
11.2 |
| Вид имущества | dim-int:VidImuschAxis |
12 | Процентные доходы по прочим средствам (31101 + 31102 + 31103 + 31104 + 31105 + 31106 + 31107 + 31108 + 31109 + 31110 + 31111 + 31112 + 31113 + 31114 + 31115 + 31116 + 31117) |
| cbr-coa-dic:OFR_71001.sum_31101_31117 |
12.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
12.2 |
| Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
12.3 |
| Тип процентных доходов | dim-int:TipProczentDoxodovAxis |
13 | Процентные расходы по привлеченным средствам (44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44107 + 44108 + 44109 + 44110 + 44111 + 44112 + 44113 + 44114 + 44115 + 44116 + 44117 + 44118 + 44119) |
| cbr-coa-dic:OFR_71101.sum_44103_44119 |
13.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
13.2 |
| Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
13.3 |
| Тип процентных расходов | dim-int:TipProczentRasxodovAxis |
14 | Расходы на служебные командировки (55405) |
| cbr-coa-dic:OFR_71802.55405 |
14.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
14.2 |
| Тип расходов на служебные командировки | dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis |
15 | Расходы на уплату налогов и сборов, относимых на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации (55413) |
| cbr-coa-dic:OFR_71802.55413 |
15.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
15.2 |
| Тип налогов | dim-int:TipNalogovAxis |
16 | Процентные доходы по займам, выданным юридическим лицам (31119) |
| cbr-coa-dic:OFR_72001.31119 |
16.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
16.2 |
| Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
17 | Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей), прочих резидентов (31129) |
| cbr-coa-dic:OFR_72001.31129 |
17.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
17.2 |
| Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
18 | Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей), или в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей), прочих резидентов (31136) |
| cbr-coa-dic:OFR_72001.31136 |
18.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
18.2 |
| Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
19 | Процентные доходы по вложениям в долговые ценные бумаги (кроме векселей), учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31150) |
| cbr-coa-dic:OFR_72001.31150 |
19.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
19.2 |
| Тип контрагента | dim-int:TipKontragentaAxis |
20 | Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, прочих резидентов (31157) |
| cbr-coa-dic:OFR_72001.31157 |
20.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
20.2 |
| Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
21 | Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, имеющиеся в наличии для продажи, или в учтенные векселя, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, прочих резидентов (31164) |
| cbr-coa-dic:OFR_72001.31164 |
21.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
21.2 |
| Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
22 | Процентные доходы по вложениям в учтенные векселя, учитываемые по амортизированной стоимости, кроме оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющихся в наличии для продажи, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход и удерживаемых до погашения, прочих резидентов (31178) |
| cbr-coa-dic:OFR_72001.31178 |
22.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
22.2 |
| Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
23 | Дивиденды от вложений в акции и доходы от участия в хозяйственных обществах, кроме акционерных (34502 + 34602 + 34702 + 34802) |
| cbr-coa-dic:OFR_72505_34502_plus_34602_plus_34702_plus_34802 |
23.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
23.2 |
| Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
24 | Прочие доходы арендатора по договорам аренды (52304) |
| cbr-coa-dic:OFR_72701.52304 |
24.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
24.2 |
| Вид имущества | dim-int:VidImuschAxis |
25 | Прочие расходы арендатора по договорам аренды (53805) |
| cbr-coa-dic:OFR_72702.53805 |
25.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
25.2 |
| Вид имущества | dim-int:VidImuschAxis |
26 | Доходы арендодателя от сдачи имущества, в том числе инвестиционного имущества, в аренду (52301 + 52502) |
| cbr-coa-dic:OFR_72701.52301_plus_72701.52502 |
26.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
26.2 |
| Вид имущества | dim-int:VidImuschAxis |
27 | Процентные доходы по прочим средствам (31101 + 31102 + 31103 + 31104 + 31105 + 31106 + 31107 + 31108 + 31109 + 31110 + 31111 + 31112 + 31113 + 31114 + 31115 + 31116 + 31117) |
| cbr-coa-dic:OFR_72001.sum_31101_31117 |
27.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
27.2 |
| Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
27.3 |
| Тип процентных доходов | dim-int:TipProczentDoxodovAxis |
28 | Процентные расходы по привлеченным средствам (44103 + 44104 + 44105 + 44106 + 44107 + 44108 + 44109 + 44110 + 44111 + 44112 + 44113 + 44114 + 44115 + 44116 + 44117 + 44118 + 44119) |
| cbr-coa-dic:OFR_72101.sum_44103_44119 |
28.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
28.2 |
| Тип контрагента | dim-int:Tip_KontragentaAxis |
28.3 |
| Тип процентных расходов | dim-int:TipProczentRasxodovAxis |
29 | Расходы на служебные командировки (55405) |
| cbr-coa-dic:OFR_72802.55405 |
29.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
29.2 |
| Тип расходов на служебные командировки | dim-int:TipRasxodovNaSluzhKomandirAxis |
30 | Расходы на уплату налогов и сборов, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации (55413) |
| cbr-coa-dic:OFR_72802.55413 |
30.1 |
| Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент | dim-int:NaczVal_RubEkvAxis |
30.2 |
| Тип налогов | dim-int:TipNalogovAxis |