Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

1

Оборот по дебету счета второго порядка

cbr-coa-dic:OborotPoDebetuSchetaVtorogoPoryadka

1.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

1.2

Номер счета второго порядка

dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis

2

Оборот по кредиту счета второго порядка

cbr-coa-dic:OborotPoKredituSchetaVtorogoPoryadka

2.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

2.2

Номер счета второго порядка

dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis

3

Остаток по счету второго порядка на начало периода

cbr-coa-dic:OstatokPoSchetuVtorogoPoryadka

3.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

3.2

Номер счета второго порядка

dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis

4

Остаток по счету второго порядка на конец периода

cbr-coa-dic:OstatokPoSchetuVtorogoPoryadka

4.1

Валюта Российской Федерации или рублевый эквивалент

dim-int:NaczVal_RubEkvAxis

4.2

Номер счета второго порядка

dim-int:NomSchetVtorogoPoryadkaTaxis