Действующий

Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Отчет по форме 0420514
"Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов"

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

Раздел II. Расчет собственных средств

1

По типам денежных средств

 

dim-int:PoTipamDenezhnyxSredstvAxis

1.1

 

На счетах по депозиту в кредитных организациях

mem-int:NaSchetaxPoDepozituVKreditnyxOrganizacziyaxMember

1.2

 

На счетах в кредитных организациях

mem-int:NaSchetaxVKreditnyxOrganizacziyaxMember

2

По типам облигаций

 

dim-int:PoTipamObligaczijAxis

2.1

 

Облигации иностранных коммерческих организаций

mem-int:ObligacziiInostrannyxKommercheskixOrganizaczijMember

2.2

 

Облигации иностранных государств

mem-int:ObligacziiInostrannyxGosudarstvMember

2.3

 

Облигации международных финансовых организаций

mem-int:ObligacziiMezhdunarodnyxFinansovyxOrganizaczijMember

2.4

 

Облигации российских хозяйственных обществ

mem-int:ObligacziiRossijskixXozyajstvennyxObshhestvMember

2.5

 

Государственные ценные бумаги Российской Федерации

mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiRossijskojFederacziiMember

2.6

 

Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

mem-int:GosudarstvennyeCzennyeBumagiSubektovRossijskojFederacziiMember

2.7

 

Муниципальные ценные бумаги

mem-int:MuniczipalnyeCzennyeBumagiMember

3

По типам акций

 

dim-int:PoTipamAkczijAxis

3.1

 

Акции российских акционерных обществ

mem-int:RossijskixAkczionernyxObshhestvMember

3.2

 

Акции иностранных акционерных обществ

mem-int:InostrannyxAkczionernyxObshhestvMember

4

Физические лица и юридические лица

 

dim-int:FL_YULAxis

4.1

 

Физические лица

mem-int:FLMember

4.2

 

Юридические лица

mem-int:YULMember

5

Ценные бумаги иностранных эмитентов

 

dim-int:CzennyeBumagiInostrannyxEmitentovAxis

5.1

 

Иные ценные бумаги

mem-int:Inye_CzbMember

6

Ценные бумаги российских эмитентов

 

dim-int:CzennyeBumagiRossijskixEmitentovZaIsklyucheniemZakladnyxAxis

6.1

 

Иные ценные бумаги

mem-int:Inye_CzbMember