Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Номер строки

Наименование группы аналитических признаков

Наименование аналитического признака

Код группы аналитических признаков, аналитического признака

1

2

3

4

Раздел I. Реквизиты договора

1

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

1.1

Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember

Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

2

Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis

2.1

На выплату комиссионного вознаграждения брокерам, совершающим сделки, связанные с инвестированием накоплений, и (или) оплату услуг указанных брокеров

mem-int:NaVyplKomisVoznBrokSovSdelSvSInvNakopIIliOplUslugTakBrokerMember

2.2

На выплату страховой премии по договору обязательного страхования ответственности управляющей компании

mem-int:NaVyplStraxPremPoDogObyazStraxOtvetstUpravlKompMember

2.3

На оплату услуг аудитора по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности управляющей компании по формированию и инвестированию накоплений, а также финансирования целевого использования накоплений

mem-int:NOplUslAudPPrObAudFinBuxOtUKomPForInvNakopATNFinCzelIspNakMember

2.4

На оплату услуг специализированного депозитария уполномоченному федеральному органу

mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariyaUpolnFedOrganuMember

2.5

На оплату услуг специализированного депозитария управляющей компании

mem-int:NaOplUslugSpeczialDepozitariyaUpravlKompMember

2.6

Иные расходы

mem-int:InyeRasxMember

2.7

Итого

mem-int:ItogoNPMember

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

3

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

3.1

Договор управляющей компании с федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим функционирование накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих

mem-int:SFedOrgObespFunkcNakopitIpotechnSistemiMember