Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

Раздел I. Реквизиты договора

1

Номер договора

nfo-dic:NomDog

1.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

2

Дата заключения договора

nfo-dic:Data_Zakl_Dog

2.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

3

Стоимость чистых активов на начало отчетного периода

uk-dic:StoimostChistyxAktivov

3.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

4

Поступило средств пенсионных накоплений из Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации за отчетный период

uk-dic:Pens_Nakopl_Iz_Pfr

4.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

5

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего

uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop

5.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

6

Перечислено средств пенсионных накоплений в Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации за отчетный период

uk-dic:Pens_Nakopl_V_Pfr

6.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

7

Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений

uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop

7.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

8

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода

uk-dic:StoimostChistyxAktivov

8.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

9

Удержано вознаграждение управляющей компании (для отчета за IV квартал)

uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_4q

9.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis