Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

Раздел I. Реквизиты договора

1

Номер договора

nfo-dic:NomDog

1.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

2

Дата заключения договора

nfo-dic:Data_Zakl_Dog

2.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел II. Структура доходов и расходов по инвестированию средств пенсионных накоплений

3

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего

uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop

3.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

4

Чистый финансовый результат от реализации активов

uk-dic:FinansovyjRezultatOtRealizacziiAktivov

4.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

5

Дивиденды и проценты (доход) по ценным бумагам

uk-dic:DividendyIProczDoxodPoCzennymBumagam

5.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

6

Проценты (доход) по банковским депозитам и средствам на счетах в кредитных организациях

uk-dic:ProczDoxodPoBankovDepozISredstvamNaSchetaxVKredOrgacz

6.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

7

Финансовый результат, отражающий изменение стоимости инвестиционного портфеля на основе переоценки

uk-dic:FinansovyjRezultatOtPereoczenkiAktivov

7.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

8

Другие виды доходов от операций по инвестированию средств пенсионных накоплений

uk-dic:DrugieVidyDoxOtOperaczijPoInvirovaniyuSredstvPensNakop

8.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

9

Удержано средств для возмещения необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений

uk-dic:RasxPoInvirovaniyuSredstvPensNakop

9.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

10

Оплата услуг специализированного депозитария

uk-dic:OplataUslugSpeczialDepozitariya

10.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

11

Оплата услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг, организаторов торговли

uk-dic:OplataUslugProfUchRynkaCzenBumagBrokDilOrgTorgovliIDr

11.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

12

Оплата аудиторских услуг

uk-dic:OplataUslugAuditora

12.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

13

Оплата услуг страховщиков по договорам обязательного страхования ответственности

uk-dic:RasxNaObyazatelnoeStraxovanie

13.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

14

Оплата прочих услуг

uk-dic:OplataProchixUslug

14.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

15

Вознаграждение управляющей компании

uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk

15.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел III. Показатели величин расходов и вознаграждения

16

Средняя стоимость чистых активов без учета вновь переданных средств

uk-dic:Srednyaya_Scha

16.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

17

Сумма вновь переданных средств

uk-dic:Summa_Vnov_PeredannyxSredstv

17.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

17.2

По месяцам

dim-int:PoMesyacamAxis

18

Предельный размер необходимых расходов управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений

uk-dic:Predel_Rasxod_Uk_Investirovanie

18.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

19

Фактически понесенные расходы управляющей компании по инвестированию средств пенсионных накоплений

uk-dic:Fakt_Rasxod_Uk_Investirovanie

19.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

20

Экономия (перерасход) по возмещению необходимых расходов управляющей компании

uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Uk_Investirovanie

20.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

21

Предельный размер оплаты услуг, оказываемых специализированным депозитарием

uk-dic:Predel_Rasxod_Speczdep

21.1

Идентификатор договора

dim-int:lD_Dogovora_Taxis

22

Фактическая стоимость услуг, предоставленных специализированным депозитарием

uk-dic:Fakt_Rasxod_Speczdep

22.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

23

Экономия (перерасход) по оплате услуг специализированного депозитария

uk-dic:Ekonomiya_Pererasxod_Speczdep

23.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

24

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений, всего

uk-dic:DoxPoInvirovaniyaSredstvPensNakop

24.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

25

Доход от инвестирования средств пенсионных накоплений в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов

uk-dic:Doxod_Investirovanie_Pens_Nakopl_Vprocz

25.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

26

Вознаграждение управляющей компании

uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk

26.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

27

Вознаграждение управляющей компании в процентах к доходу от инвестирования средств пенсионных накоплений

uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Invest_Sredstva

27.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

28

Вознаграждение управляющей компании в процентах от среднегодовой стоимости чистых активов

uk-dic:Voznagrazhdenie_Uk_VProcz_Srednegod_Scha

28.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis