Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

Раздел I. Реквизиты договора

1

Номер договора

nfo-dic:NomDog

1.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1.2

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

2

Дата заключения договора

nfo-dic:Data_Zakl_Dog

2.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

2.2

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Раздел II. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

3

Дивиденды и проценты (доходы) по ценным бумагам, депозитам и денежным средствам на счетах в кредитных организациях

uk-dic:Divprocz_Czb_Depds_Schetko

3.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

4

Выручка (нетто) от реализации или иного выбытия ценных бумаг

uk-dic:Vyr_Netto_Realiz_Vybczb

4.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

5

Стоимость приобретения реализованных ценных бумаг, приобретенных в течение текущего года (без учета расходов на приобретение), или рыночная стоимость реализованных ценных бумаг, приобретенных до 1 января текущего года, по состоянию на конец предыдущего года

uk-dic:Stoimpriobrrealizczb_Techtekgod_Rynstoim

5.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

6

Чистый финансовый результат от реализации активов

uk-dic:Chistfr_Realizaktivov

6.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

7

Финансовый результат, отражающий изменение рыночной стоимости инвестиционного портфеля (ценных бумаг, в том числе накопленного процентного (купонного) дохода, и депозитов) управляющей компании за период с 1 января текущего года по конец отчетного квартала, всего

uk-dic:Fr_Otrazhizmenrynstoiminvestportf

7.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

8

Прочие доходы от операций по инвестированию накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:ProchdoxotinvestNakop_Zhov

8.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

9

Итого доходы от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:Itogodoxotinvestnak_Dlzhov

9.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

10

Необходимые расходы управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:Neobxrasxuk_Investnak_Dlzhov

10.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

11

Вознаграждение управляющей компании, подлежащее удержанию по итогам отчетного года

uk-dic:Voznagrazhduk_Podlezhuderzh

11.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

12

Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, скорректированный с учетом необходимых расходов, а также вознаграждения управляющей компании

uk-dic:DoxotInvNakop_Dlzhov_Skorrekt

12.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел III. Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании, за год

13

Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец отчетного года

uk-dic:Scha_Investportfuk

13.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

14

Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа с 1 января текущего года по конец текущего года включительно

uk-dic:Postupilonakoplzhov_Upolnomfedorgana

14.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

15

Передано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу с 1 января текущего года по конец текущего года включительно

uk-dic:Peredanonakoplzhov_Upolnomfedorgana

15.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

16

Доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих, определяемый для расчета размера вознаграждения управляющей компании

uk-dic:Doxotinvestnakzhov_Raschvoznagruk

16.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

17

Вознаграждение управляющей компании, удержанное по итогам отчетного года

uk-dic:Voznagruk_Uderzhannoepoitogamotchgoda

17.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

18

Вознаграждение управляющей компании в отчетном году в процентах от дохода от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:Voznagruk_Otchgod_Proczentotdox

18.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

19

Стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании, на конец предыдущего отчетного года

uk-dic:Scha_Investportfuk

19.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

Раздел IV. Вознаграждение управляющей компании и необходимые расходы на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

20

Начислено вознаграждения управляющей компании

uk-dic:NachislVoznagrUK

20.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

21

Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak

21.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

21.2

Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

dim-int.TipyRasxUKNaInvestNakopIDIyaZHOVAxis

22

Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr

22.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

23

Средняя стоимость чистых активов, составляющих инвестиционный портфель, на конец отчетного квартала (справочно)

uk-dic:SrednyayaschaSpravochno_Investportfel

23.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

24

Доходность доверительного управления накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:DokhodnostDoveritelNogoUpravleniyaNakoplDIZhilishObesVoen

24.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

25

Начислено вознаграждения управляющей компании (процент от средней стоимости чистых активов)

uk-dic:NachislVoznagrUK_SCHA

25.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

26

Оплачено необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент от средней стоимости чистых активов)

uk-dic:OplachenoNeobxRasxUK_NaInvestNak_SCHA

26.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

26.2

Типы необходимых расходов управляющей компании на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

dim-int:TipyRasxUKNaInvestNakoplDlyaZHOVAxis

27

Итого использовано накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих для выплаты вознаграждения управляющей компании и оплаты необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих (процент от средней стоимости чистых активов)

uk-dic:ItogoIspolzovanoNakoplenij_ZHOV_VyplVoznagr_SCHA

27.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis