Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

Раздел I. Реквизиты договора

1

Номер договора

nfo-dic:NomDog

1.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

1.2

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

2

Дата заключения договора

nfo-dic:Data_Zakl_Dog

2.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

2.2

По видам договора

dim-int:PoVidamDogovoraAxis

Раздел II. Изменение стоимости чистых активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании

3

Стоимость чистых активов на конец предыдущего отчетного периода

uk-dic:ChistyeAktivi

3.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

4

Поступило накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих от уполномоченного федерального органа

uk-dic:NakoplenDlZHOV_Postupilo_Ot_UpolnomochFedOrgana

4.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

5

Получен доход от инвестирования накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:DoxodOtInvestNakoplenDlZHOV_Poluchen

5.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

6

Перечислено накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих уполномоченному федеральному органу

uk-dic:NakoplenDlZHOV_Perechisleno_V_UpolnomochFedOrgan

6.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

7

Оплачено необходимых расходов на инвестирование накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

uk-dic:NeobxRasxodyNaInvestNakoplenDlZHOV_Oplacheno

7.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

8

Удержано вознаграждение управляющей компании за предыдущий отчетный год

uk-dic:VoznagrUKZaPredyduschOtchGod_Uderzhano

8.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis

9

Стоимость чистых активов на конец отчетного периода

uk-dic:ChistyeAktivi

9.1

Идентификатор договора

dim-int:ID_Dogovora_Taxis