Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

1

Полное название паевого инвестиционного фонда

uk-dic:PolnNaimPIF

1.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

2

Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom

2.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

3

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)

nfo-dic:Okpo

3.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

4

Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда

uk-dic:Isin_BirzhPIF

4.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел II. Параметры отчета о владельцах

5

Отчетная дата

uk-dic:TekOtchDat

5.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int.IdAifPifTaxis

Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете

Подраздел 1.1. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)

6

Количество владельцев акций (инвестиционных паев)

uk-dic:KolVo_Vladelczev

6.1

Место жительства (регистрации)

dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis

6.2

По месту учета прав на акции (инвестиционные паи)

dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis

6.3

Тип владельцев

dim-int:TipyVladelczevAxis

6.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

7

Количество лиц, ранее не владевших акциями (инвестиционными паями), ставших владельцами акций (инвестиционных паев) в отчетном месяце

uk-dic:KoIVo_StavshVladelcz_OtchMes

7.1

Место жительства (регистрации)

dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis

7.2

По месту учета прав на акции (инвестиционные паи)

dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis

7.3

Тип владельцев

dim-int:TipyVladelczevAxis

7.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

8

Количество принадлежащих владельцам акций (инвестиционных паев)

uk-dic:KolVo_Akczij_Prinadlezh_Liczam

8.1

Место жительства (регистрации)

dim-int:MestoZhitelstvaRegistracziiAxis

8.2

По месту учета прав на акции (инвестиционные паи)

dim-int:PoMestuUchetaPravPaevAxis

8.3

Тип владельцев

dim-int:TipyVladelczevAxis

8.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Подраздел 1.2. Сведения о количестве уникальных владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

9

Количество уникальных владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

uk-dic:KolVo_Vladelczev

Подраздел 2. Сведения о количестве депозитных и казначейских лицевых счетов, счетов неустановленных лиц в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на указанных счетах

1

2

3

4

10

Количество счетов

uk-dic:KolVo_InyxSchetovAif

10.1

Вид счетов

dim-int:VidSchetovAxis

10.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

11

Количество акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счетах

uk-dic:KolVo_Akczij_Aif_Inye_Scheta

11.1

Вид счетов

dim-int:VidSchetovAxis

11.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

12

Количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "казначейский лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи")

uk-dic:KolSchetovVReestreAifPif

12.1

Виды счетов иные

dim-int:VidySchetov_InyeAxis

12.2

Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

dim-int:SvedOKolSchetVReesAkczAkczInvFondReesVIadInvPaevPaevInvFondAxis

12.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел V. Сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), не указанные в разделах III и IV настоящего отчета

13

Количество акций (инвестиционных паев), учитывающихся на эмиссионном счете (на счете "выдаваемые инвестиционные паи")

uk-dic:KolVo_Akczij_Emiss_Schet

13.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

14

Количество инвестиционных паев, учитывающихся на счете "дополнительные инвестиционные паи"

uk-dic:KolVo_Paev_Dop_Invest_Pai

14.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

15

Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом

uk-dic:KolVo_Akczij_Paev_Zalog

15.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

16

Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами, всего

uk-dic:KolVo_Akczij_Ogranich_Operaczij

16.1

Количество акций (инвестиционных паев) в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

dim-int:KolAkczInvPaevVReestrAkczInvFondReestVladInvPaevPaevInvFondAxis

16.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входят 5 процентов и более акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

17

Полное наименование

nfo-dic:PolnNaim

17.1

Идентификатор владельца

dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis

17.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

18

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

nfo-dic:FIO

18.1

Идентификатор владельца

dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis

18.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

19

Вид владельца

uk-dic:VidVladelczaEnumerator

19.1

Идентификатор владельца

dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis

19.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

20

Адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица или адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица

nfo-dic:FaktAdr

20.1

Идентификатор владельца

dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis

20.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

21

Код страны

nfo-dic:Kod_stranEnumerator

21.1

Идентификатор владельца

dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis

21.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

22

Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица

uk-dic:SvedODokUdostoveryayushhemLichnost

22.1

Идентификатор владельца

dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis

22.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

23

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN

23.1

Идентификатор владельца

dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis

23.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

24

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или иной идентификатор - для юридических лиц

nfo-dic:OGRN

24.1

Идентификатор владельца

dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis

24.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

25

Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

uk-dic:NomPravilDoverUpravFondom

25.1

Идентификатор владельца

dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis

25.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

26

Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)

nfo-dic:TIN

26.1

Идентификатор владельца

dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis

26.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

27

Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)

uk-dic:KoiVo_Akczij_Vladelecz_Aif_Sht

27.1

Идентификатор владельца

dim-int:VladeleczInvesticzionnogoFondaTaxis

27.2

Техническая ось

dim-int:TechnicalAxis

27.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел VII. Сведения о странах, в которых зарегистрированы владельцы акций (инвестиционных паев), которым принадлежит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), а также о странах, в которых зарегистрированы инвестиционные фонды, в состав активов которых входит менее 5 процентов акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

28

Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда)

uk-dic:KolVo_Akczij_Vladelecz_Aif_Sht

28.1

Код по ОКСМ

dim-int:KodOKSMAxis

28.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis