Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

1

Полное название паевого инвестиционного фонда

uk-dic:PolnNaimPIF

1.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

2

Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom

2.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

3

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)

nfo-dic:Okpo

3.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

4

Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда

uk-dic:Isin_BirzhPIF

4.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

5

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов

uk-dic:KodValyutySchaEnumerator

5.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

6

Отчетный период

uk-dic:OtchetnyjPeriod

6.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

7

Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом

uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezSdelokSImussh

7.1

Вид имущества

dim-int:VidImuschAxis

7.2

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

7.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

8

Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества

uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezIzmSpravStoimImussh

8.1

Вид имущества

dim-int:VidImuschAxis

8.2

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

8.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

9

Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

uk-dic:DoxodImusshPrinadlAiFPif

9.1

Виды доходов

dim-int:Vidy_DoxodovAxis

9.2

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

9.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

10

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда

uk-dic:OplataDogDogArendPravaIzKotImusshFond

10.1

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

10.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

11

Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи

uk-dic:NachislVoznagUK_SD_Aud_org_Birzh

11.1

Виды вознаграждений

dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis

11.2

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

11.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

12

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif

12.1

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

12.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

12.3

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

dim-int:RasxRazmerKotSostav5IBoleeProczOtObshSummRasxAxis

13

Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:NachislDivAkczAifDoxPaiPif

13.1

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

13.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

14

Прочие доходы

nfo-dic:ProchieDox

14.1

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

14.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

15

Прочие расходы

nfo-dic:ProchRasx

15.1

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dirn-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

15.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

16

Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:PrirostImushhRazmAkcziiAifVydachPaevPif

16.1

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyalmusshTaxis

16.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

17

Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

uk-dic:UmenshImusshVykupAkcziiAifPogashPaevPif

17.1

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

17.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

18

Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда

uk-dic:PrirostImushhObmenPaevDrugixPiFNaPaiDannogoPif

18.1

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

18.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

19

Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов

uk-dic:UmenshImusshObmenPaevDannogoPifNaPaiDrugixPif

19.1

Сведения, позволяющие идентифицировать операцию, а также имущество, являющееся предметом операции

dim-int:SvedOperacziyaImusshTaxis

19.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

20

Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

uk-dic:PrirUmenshStoimostiImushPrinadlAkczInvFondSostPaevInvFond

20.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам репо

21

Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска

nfo-dic:GosRegNomerVyp

21.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

21.2

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

21.3

Типы эмитентов

dim-int:Tipy_EmitentovAxis

21.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

22

Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)

nfo-dic:ISIN

22.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

22.2

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

22.3

Типы эмитентов

dim-int:Tipy_EmitentovAxis

22.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

23

Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка)

uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoPokupke

23.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

23.2

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

23.3

Типы эмитентов

dim-int:Tipy_EmitentovAxis

23.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

24

Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа)

uk-dic:StoimostCzennyxBumagVSostaveAktivovFondaOborotPoProdazhe

24.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

24.2

Тип ценных бумаг

dim-int:TipCZennyxBumagAxis

24.3

Типы эмитентов

dim-int:Tipy_EmitentovAxis

24.4

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

25

Наименование эмитента ценной бумаги

nfo-dic:PolnNaim

25.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

25.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

25.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

26

Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации (или его аналог) в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN)

nfo-dic:TIN

26.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

26.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

26.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

27

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)

nfo-dic:INN

27.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

27.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

27.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

28

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)

nfo-dic:OGRN

28.1

Идентификатор ценной бумаги

dim-int:ID_CzennojBumagiTaxis

28.2

Идентификатор эмитента

dim-int:IDEmitentaTaxis

28.3

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis