Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Номер строки

Наименование показателя

Наименование группы аналитических признаков

Код показателя, группы аналитических признаков

1

2

3

4

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

1

Полное название паевого инвестиционного фонда

uk-dic:PolnNaimPIF

1.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

2

Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

uk-dic:RegNomPravilDoverUpravFondom

2.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

3

Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)

nfo-dic:Okpo

3.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

4

Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда

uk-dic:Isin_BirzhPIF

4.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

5

Отчетный год

uk-dic:TekuschOtchGod

5.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

6

Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов

uk-dic:KodValyutySchaEnumerator

6.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

7

Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года

uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij

7.1

Виды вознаграждений

dim-int:VidyVoznagrazhdenijAxis

7.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

8

Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)

uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif

8.1

Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

dim-int:RasxRazmerKotSostav5IBoleeProczOtObshSummRasxAxis

8.2

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis

9

Сумма начисленных вознаграждений и расходов

uk-dic:Summa_Voznagrazhdenij_I_Rasx_Du

9.1

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда

dim-int:IdAifPifTaxis