О порядке ведения банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о требованиях к отчетам (содержанию уведомлений), форме, порядке и сроках их направления в банк России

Центральный банк Российской Федерации

Исх. N

от

"

"

20

года

(полное фирменное наименование специализированного депозитария, направившего сведения)

(основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария)

представляет сведения о согласованных правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (далее соответственно - фонд, правила доверительного управления), для внесения их в реестр паевых инвестиционных фондов.

N

Группа сведений

Наименование сведений в группе

Сведения (заполняются специализированным депозитарием)

________________

Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

1

2

3

4

1

Общие сведения о фонде

Дата согласования правил доверительного управления

2

Полное название фонда

3

Краткое название фонда

4

Тип фонда

5

Категория фонда

6

Правила доверительного управления предусматривают возможность обращения инвестиционных паев фонда на организованных торгах

(указывается:
да или нет)

7

Правила доверительного управления предусматривают возможность неполной оплаты инвестиционных паев фонда

(указывается:
да или нет)

8

Срок действия договора доверительного управления фондом

9

Управляющая компания фонда

Полное фирменное наименование управляющей компании фонда

10

Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда

11

Специализи-
рованный

Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда

12

депозитарий фонда

Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда

13

Юридическое лицо,

Полное фирменное наименование регистратора

14

осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор)

Основной государственный регистрационный номер регистратора

15

Аудиторская организация

Полное фирменное наименование аудиторской организации фонда

16

фонда

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации фонда

17

Оценщик фонда

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физического лица или полное фирменное наименование юридического лица, с которыми в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" может заключаться договор на проведение оценки (далее соответственно - оценщик, являющийся физическим лицом, оценочная компания)

18

Основной государственный регистрационный номер оценочной компании, или идентификационный номер налогоплательщика - оценщика фонда, являющегося физическим лицом

________________

Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 41, ст.3813; 2021, N 27, ст.5179.

19

Агент по выдаче

Полное фирменное наименование агента

20

(погашению, обмену) инвестиционных паев фонда (далее - агент)

Основной государственный регистрационный номер агента

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария)

(подпись)

(инициалы, фамилия)