О порядке ведения банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о требованиях к отчетам (содержанию уведомлений), форме, порядке и сроках их направления в банк России

N

Наименование сведений

Сведения

________________

Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

1

2

3

1

Сведения о присоединенном паевом инвестиционном фонде (далее - Фонд N 1)

1.1

Название Фонда N 1

1.2

Номер правил доверительного управления Фондом N 1 и дата регистрации правил доверительного управления Фондом N 1

2

Сведения о паевом инвестиционном фонде, к которому произошло присоединение (далее - Фонд N 2)

2.1

Название Фонда N 2

2.2

Номер правил доверительного управления Фондом N 2 и дата регистрации правил доверительного управления Фондом N 2

3

Сведения о специализированном депозитарии Фонда N 1 и Фонда N 2 (далее - специализированный депозитарий)

Полное фирменное наименование специализированного депозитария

Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария

Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев Фонда N 1 и Фонда N 2 (далее - регистратор)

Полное фирменное наименование регистратора

Основной государственный регистрационный номер регистратора

Сведения о принятии управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда N 1 на инвестиционные паи Фонда N 2

Дата принятия управляющей компанией решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда N 1 на инвестиционные паи Фонда N 2

Дата раскрытия управляющей компанией информации о принятии решения об обмене всех инвестиционных паев Фонда N 1 на инвестиционные паи Фонда N 2, а также наименование источника раскрытия информации

Дата приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1 и Фонда N 2, а также заявок на обмен инвестиционных паев иных паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи Фонда N 1

Сведения об ограничении права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (частью такого имущества) (указываются, если данное ограничение установлено в период после приостановления приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев Фонда N 1)

Даты возникновения ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (частью такого имущества)

Сведения об ограничениях права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (основания возникновения ограничения и сведения об имуществе, на которое оно распространяется)

Даты снятия ограничений права управляющей компании на распоряжение имуществом, составляющим Фонд N 1 (частью такого имущества)

Дата завершения объединения имущества, составляющего Фонд N 1, и имущества, составляющего Фонд N 2

Дата конвертации инвестиционных паев Фонда N 1 в инвестиционные паи Фонда N 2

Коэффициент конвертации инвестиционных паев Фонда N 1 в инвестиционные паи Фонда N 2