О порядке ведения банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о требованиях к отчетам (содержанию уведомлений), форме, порядке и сроках их направления в банк России
Приложение 1
к Положению Банка России
от 29 июня 2022 года N 800-П
"О порядке ведения Банком России
реестра паевых инвестиционных
фондов, порядке и сроках
представления в Банк России
документов и сведений, необходимых
для ведения указанного реестра,
порядке предоставления выписок
из него, а также о требованиях
к отчетам (содержанию уведомлений),
форме, порядке и сроках
их направления в Банк России"
Форма
Центральный банк Российской Федерации | |||||||||||
Исх. N | |||||||||||
от | " | " | 20 | года | |||||||
УВЕДОМЛЕНИЕ
о том, что на определенную правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом дату окончания срока формирования паевого инвестиционного фонда стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования
N | Наименование сведений | Сведения |
________________
| ||
1 | 2 | 3 |
1 | Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее - фонд) | |
1.1 | Полное название фонда | |
1.2 | Номер правил доверительного управления фондом | |
1.3 | Дата присвоения номера правилам фонда (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или дата внесения сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правила доверительного управления которым были согласованы специализированным депозитарием указанного паевого инвестиционного фонда, в реестр паевых инвестиционных фондов) | |
1.4 | Определенная правилами фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда | |
1.5 | Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев в соответствии с правилами доверительного управления фондом | |
2 | Сведения об управляющей компании фонда | |
2.1 | Полное фирменное наименование управляющей компании фонда | |
2.2 | Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда | |
3 | Сведения о специализированном депозитарии фонда | |
3.1 | Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда | |
3.2 | Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда | |
Дополнительно указываются следующие сведения:
сведения о лицах, передавших имущество в оплату инвестиционных паев, а также о лицах, в оплату инвестиционных паев которых передано имущество (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), - для физических лиц, полное наименование, идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер - для юридических лиц), а в случае отсутствия возможности идентифицировать указанных лиц - указание на это обстоятельство;
сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием реквизитов транзитного счета, открытого для перечисления на него денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета);
реквизиты документов, подтверждающих передачу (поступление) иного имущества в оплату инвестиционных паев, за исключением денежных средств и ценных бумаг;
порядок и сроки возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, в соответствии с правилами доверительного управления фондом.
Достоверность сведений, указанных в настоящем уведомлении, подтверждаю.
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании фонда) | (подпись | (инициалы, фамилия) | ||
(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария фонда) | (подпись | (инициалы, фамилия) |
)
)________________
Указанные сведения представляются отдельно по каждой заявке на приобретение инвестиционных паев, а в случае отсутствия заявок на приобретение инвестиционных паев - указывается на это обстоятельство.
Заполняется в случае направления документа в виде электронной копии, созданной путем сканирования оригинала документа.