О порядке ведения банком России реестра паевых инвестиционных фондов, порядке и сроках представления в банк России документов и сведений, необходимых для ведения указанного реестра, порядке предоставления выписок из него, а также о требованиях к отчетам (содержанию уведомлений), форме, порядке и сроках их направления в банк России

Центральный банк Российской Федерации

Исх. N

от

"

"

20

года

N

Наименование сведений

Сведения

________________

Указываются сведения в соответствии с их наименованием.

1

2

3

1

Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее - фонд)

1.1

Полное название фонда

1.2

Номер правил доверительного управления фондом

1.3

Дата присвоения номера правилам доверительного управления фондом (далее - правила фонда) (дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не ограничены в обороте, или дата внесения сведений о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, правила доверительного управления которым были согласованы специализированным депозитарием указанного паевого инвестиционного фонда, в реестр паевых инвестиционных фондов)

1.4

Определенная правилами фонда стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда

1.5

Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, согласно правилам фонда

2

Сведения об управляющей компании фонда

2.1

Полное фирменное наименование управляющей компании фонда

2.2

Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда

3

Сведения о специализированном депозитарии фонда

3.1

Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда

3.2

Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда

4

Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев фонда имуществе (указывается сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев, сведения о лице, передавшем имущество в оплату инвестиционных паев фонда (наименование, идентификационный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер - для юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) - для физического лица)

5

Дата возникновения основания для включения имущества в фонд при его формировании

6

Дата включения имущества в фонд

7

Сведения об имуществе, включенном в фонд при его формировании (указывается сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев и включенное в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в фонд)

8

Сведения об имуществе, переданном в оплату инвестиционных паев фонда, но не включенном в фонд (указывается сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, но не включенное в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которых учитываются денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев)

9

Сведения о выданных инвестиционных паях

10

Дата выдачи инвестиционных паев фонда

11

Количество выданных инвестиционных паев фонда

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании фонда)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария фонда)

(подпись)

(инициалы, фамилия)