О порядке регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, инвестиционные паи которого не предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов, и регистрации изменений и дополнений в них, а также о форме отчета о количестве дополнительно выданных инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда (с изменениями на 8 августа 2024 года)

N строки

Наименование сведений

Сведения (заполняются управляющей компанией паевого инвестиционного фонда)

1

Сведения о закрытом паевом инвестиционном фонде (далее - фонд)

1.1

Полное название фонда

1.2

Номер правил доверительного управления фондом

2

Сведения об управляющей компании фонда

2.1

Полное фирменное наименование управляющей компании

2.2

Основной государственный регистрационный номер управляющей компании

3

Сведения о специализированном депозитарии фонда

3.1

Полное фирменное наименование специализированного депозитария

3.2

Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария

4

Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда (далее - регистратор)

4.1

Полное фирменное наименование регистратора

4.2

Основной государственный регистрационный номер регистратора

5

Информация о дате принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, дате направления указанного решения владельцам инвестиционных паев фонда и сроке приема заявок на приобретение инвестиционных паев

5.1

Дата принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев

5.2

Дата раскрытия (предоставления) владельцам инвестиционных паев фонда информации о принятом решении о выдаче дополнительных инвестиционных паев

5.3

Дата начала срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев

5.4

Дата окончания срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев

6

Количество дополнительно выдаваемых инвестиционных паев

6.1

Количество инвестиционных паев, которое управляющая компания вправе выдавать после завершения (окончания) формирования фонда дополнительно к количеству выданных инвестиционных паев, по состоянию на дату принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев (указывается количественный показатель, равный количественному показателю, предусмотренному правилами доверительного управления фондом)

6.2

Максимальное количество выдаваемых инвестиционных паев на дату принятия управляющей компанией фонда решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев, которое может быть выдано согласно указанному решению

7

Сведения о переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев фонда имуществе

7.1

Сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев, сведения о лице, передавшем имущество в оплату инвестиционных паев фонда (наименование, ИНН, ОГРН для юридического лица или фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии) - для физического лица)

8

Информация о фактической продолжительности срока оплаты дополнительных инвестиционных паев

8.1

Дата начала срока оплаты дополнительных инвестиционных паев

8.2

Дата окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев

9

Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев и включенном в фонд

9.1

Сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев и включенные в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в фонд

9.2

Дата включения в фонд всего имущества, подлежащего включению в фонд

10

Сведения об имуществе, переданном в оплату дополнительных инвестиционных паев, но не включенном в фонд

10.1

Сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, но не включенных в фонд, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, но не включенное в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которых учитываются денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев

11

Информация о выданных дополнительных инвестиционных паях

11.1

Общее количество выданных дополнительных инвестиционных паев

11.2

Количество выданных инвестиционных паев в целях осуществления преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев

11.3

Дата выдачи дополнительных инвестиционных паев

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управляющей компании фонда (уполномоченного им лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

(наименование должности лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа специализированного депозитария фонда (уполномоченного им лица)

(подпись)

(инициалы, фамилия)