Точный
Недействующий

О внесении изменений в Указание Банка России от 8 октября 2018 года N 4927-У "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" (утратило силу с 01.01.2024 на основании указания Банка России от 10.04.2023 N 6406-У)

Приложение 3
к Указанию Банка России
от 20 апреля 2022 года N 6121-У
"О внесении изменений
в Указание Банка России
от 8 октября 2018 года N 4927-У
"О перечне, формах и порядке составления
и представления форм отчетности
кредитных организаций в Центральный
банк Российской Федерации"

     

"Банковская отчетность

Код территории по ОКАТО

Код кредитной организации (филиала)

по ОКНО

регистрационный номер (/порядковый номер)

     

ИНФОРМАЦИЯ О СЧЕТАХ И ОБ ОСТАТКАХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ, ОТКРЫТЫХ ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВУ И ЕГО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНАМ, ФИНАНСОВЫМ ОРГАНАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ, ПОЛУЧАТЕЛЯМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) БЮДЖЕТНЫМ, АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ) УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ И ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОРПОРАЦИЯМ (КОМПАНИЯМ) В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

по состоянию на

г.


Полное фирменное наименование кредитной организации

Адрес в пределах места нахождения кредитной организации

     
Код формы по ОКУД 0409909

Квартальная

     

Раздел 1. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых Федеральному казначейству и его территориальным органам

Номер строки

Код субъекта

Полное фирменное

Полное наимено-

Сокра-
щенное

Орган государ-

ИНН (КПП)

Адрес клиента,

Номер балан-

Номер лице-

Дата послед-

Остаток денежных средств на лицевом счете

Российской Федерации по месту нахождения кредитной организации (филиала)

наимено-
вание кредитной организации (наимено-
вание ее филиала), БИК, адрес в пределах места нахождения

вание клиента

наимено-
вание клиента (при наличии)

ственной власти, учредив-
ший клиента (феде-
ральное учреж-
дение)

клиента

телефон

сового счета

вого счета

него движе-
ния по лице-
вому счету

в рублях, руб. коп.

в иност-
ранной валюте, едини-
цах ориги-
нальной валюты

в иност-
ранной валюте в рублевом эквива-
ленте, руб. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

X

Всего по кредитной органи-
зации

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

     

Раздел 2. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований

Номер строки

Код субъекта

Полное фирменное

Полное наимено-

Сокра-
щенное

Орган государ-

ИНН (КПП)

Адрес клиента,

Номер балан-

Номер лице-

Дата послед-

Остаток денежных средств на лицевом счете

Российской Федерации по месту нахождения кредитной организации (филиала)

наимено-
вание кредитной организации (наимено-
вание ее филиала), БИК, адрес в пределах места нахождения

вание клиента

наимено-
вание клиента (при наличии)

ственной власти, учредив-
ший клиента (феде-
ральное учреж-
дение)

клиента

телефон

сового счета

вого счета

него движе-
ния по лице-
вому счету

в рублях, руб. коп.

в иност-
ранной валюте, едини-
цах ориги-
нальной валюты

в иност-
ранной валюте в рублевом эквива-
ленте, руб. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

X

Всего по кредитной органи-
зации

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

     

Раздел 3. Информация о счетах и об остатках на счетах, открытых органам управления государственными внебюджетными фондами

Номер строки

Код субъекта

Полное фирменное

Полное наимено-

Сокра-
щенное

Орган государ-

ИНН (КПП)

Адрес клиента,

Номер балан-

Номер лице-

Дата послед-

Остаток денежных средств на лицевом счете

Российской Федерации по месту нахождения кредитной организации (филиала)

наимено-
вание кредитной организации (наимено-
вание ее филиала), БИК, адрес в пределах места нахождения

вание клиента

наимено-
вание клиента (при наличии)

ственной власти, учредив-
ший клиента (феде-
ральное учреж-
дение)

клиента

телефон

сового счета

вого счета

него движе-
ния по лице-
вому счету

в рублях, руб. коп.

в иност-
ранной валюте, едини-
цах ориги-
нальной валюты

в иност-
ранной валюте в рублевом эквива-
ленте, руб. коп.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

X

Всего по кредитной органи-
зации

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X