О внесении изменений в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.02.2021 N 12-р
Приложение N 1
к распоряжению Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 24 марта 2022 года N 20-р
Оперативная справка об остатках денежных средств на счетах Комитета финансов Санкт-Петербурга | |||||||||
на | " | " | 20 | года | |||||
I. Информация о движении денежных средств | |||||||||
(тыс.руб.) | |||
Наименование кредитной организации, номер счета | Входящий остаток | Направлено документов на списание | К распределению |
А | 1 | 2 | 3=1-2 |
Движение средств по банковским счетам, открытым Комитету финансов Санкт-Петербурга в небанковских кредитных организациях | |||
Движение средств по счетам, открытым Комитету финансов Санкт-Петербурга в Управлении Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу | |||
Единый счет бюджета Санкт-Петербурга N 03221643400000007200 (счет N 03221) | |||
Казначейский счет N 03222643400000007200 "Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Санкт-Петербурга" (счет N 03222) | |||
Казначейский счет N 03224643400000007200 "Средства бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга" (счет N 03224) | |||
Казначейский счет N 03225643400000007201 "Средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга" (счет N 03225) | |||
Казначейский счет N 03226643400000007200 "Средства получателей средств из бюджета Санкт-Петербурга, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга" (счет N 03226) | |||
_______________
Графа 2 "Направлено документов на списание" заполняется в случае наличия неисполненных Управлением Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу, небанковскими кредитными организациями документов на начало дня.
В графе 1 "Входящий остаток" отражаются суммы остатка на конец дня, за который сформирована выписка, по казначейскому счету N 03221 - остаток доступный к распределению.
II. Информация о привлечения средств на единый счет бюджета Санкт-Петербурга
Наименование счета | Объем привлеченных средств, тыс.руб. |
Привлечено со счета 03222 на счет 03221 | |
Привлечено со счета 03224 на счет 03221 | |
Привлечено со счета 03225 на счет 03221 | |
Привлечено со счета 03226 на счет 03221 | |
Всего привлечено: |
III. Информация о денежных средствах в пути
IV. Информация по остаткам средств бюджета Санкт-Петербурга, размещенных на депозиты, по договорам РЕПО:
(тыс.руб.) | |||||
Наименование | Сумма | в том числе из графы 2 | |||
организации (банка) | Всего | в т.ч. до 7 дней | депозиты | репо | депозиты с ЦК |
1 | 2 | 2.1 | 3 | 4 | 5 |
Итого: | |||||