О внесении изменений в распоряжение Комитета финансов Санкт-Петербурга от 16.02.2021 № 12-р
Приложение № 1
к распоряжению Комитета
финансов Санкт-Петербурга
от 4 октября 2024 года № 63-р
Информация о прогнозе остатков средств на казначейских счетах | |||||||||
на | " | " | 20 | г. | |||||
Время, дата формирования отчета | Млн рублей | ||||||||||
Тип обеспечения | Остаток средств на ДД.ММ.ГГГГ | Средства в пути за ДД.ММ.ГГГГ | Операции к финансированию | Возврат поступлений | Ожидаемый остаток | Неснижаемый остаток | Средства к привлечению/ | Привлечено на счет бюджета | В том числе прошлых лет | ||
поступления | списания | поступления | списания | ||||||||
А | 1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 5=1+2-2.1+3-3.1-4 | 6 | 7=5-6 | 8 | 8А |
ВР (АУ, БУ) | х | х | х | х | х | х | |||||
ПД | х | х | |||||||||
ОМС | х | х | х | х | |||||||
ОСГЗ | х | х | х | х | |||||||
ОСИЦ | х | х | х | х | |||||||
СГЗ | х | х | |||||||||
СИЦ | х | х | |||||||||
Итого по счету № 03224 | 2900,0 | ||||||||||
КС | |||||||||||
ОКС | х | х | |||||||||
Итого по счету № 03225 | |||||||||||
СУБ | |||||||||||
ОСУБ | х | х | |||||||||
Итого по счету № 03226 | |||||||||||
ВР (ПБС) | х | х | х | х | |||||||
03225 УФК | x | x | x | 1500,0 | |||||||
03271 ТФОМС | x | 1500,0 | |||||||||
Всего по счетам | |||||||||||
________________
Типы источников финансового обеспечения:
- на казначейском счете № 03224643400000007200 "Средства бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга" (счет № 03224):
ВР (АУ, БУ) - средства, поступающие во временное распоряжение бюджетным (автономным) учреждениям Санкт-Петербурга;
ПД - доходы бюджетных (автономных) учреждений Санкт-Петербурга от иной приносящей доход деятельности;
ОМС - средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным (автономным) учреждениям Санкт-Петербурга;
ОСГЗ - остатки субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, сложившиеся на начало текущего финансового года;
ОСИЦ - остатки субсидий на иные цели, сложившиеся на начало текущего финансового года;
СГЗ - субсидии бюджетным (автономным) учреждениям Санкт-Петербурга на финансовое обеспечение выполнения государственного задания;
СИЦ - субсидии бюджетным (автономным) учреждениям Санкт-Петербурга на иные цели;
- на казначейском счете № 03225643400000007201 "Средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга" (счет № 03225):
КС - средства участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга, предоставленные в текущем финансовом году;
ОКС - остатки средств участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга, сложившиеся на начало текущего финансового года;
- на казначейском счете № 03226643400000007200 "Средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга" (счет № 03226):
СУБ - средства получателей средств из бюджета, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга, предоставленные в текущем финансовом году;
ОСУБ - остатки средств получателей средств из бюджета, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга, сложившиеся на начало текущего финансового года;
- ВР (ПБС) - средства во временном распоряжении получателей средств бюджета Санкт-Петербурга на казначейском счете № 03222643400000007200 (счет № 03222);
- 03225 УФК - средства участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Управлении Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу на казначейском счете № 03225643400000007202 (счет № 03225 УФК);
- 03271 ТФОМС - средства на едином счете бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Санкт-Петербурга (ТФОМС) на казначейском счете № 03271643400000097200 (счет № 03271).
Значения колонки 1 характеризуют следующие показатели:
для счетов № 03224, № 03225, № 03226, № 03222 - остатки на соответствующем казначейском счете на начало дня, учитывающие объем привлеченных (возвращенных) средств на дату (время) формирования отчета, детализированные по типам источников финансового обеспечения;
для счета № 03225 УФК - сумму теневого остатка по казначейскому счету, в отношении которого получены Сведения ПУДС ЭБ после 16:00 рабочего дня, предшествующего дате формирования отчета, учитывающие объем привлеченных (возвращенных) средств на дату (время) формирования отчета;
для счета № 03271 - остаток на казначейском счете на начало дня, учитывающий объем привлеченных (возвращенных) средств на дату (время) формирования отчета, без учета средств, размещаемых ТФОМС в соответствии с Правилами размещения временно свободных средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2010 № 1225 (формируется при наличии технической возможности).