О внесении изменений в отдельные приказы Федерального казначейства

Функции

Исполнение функции*

Операции, выполняемые ежедневно

1. Завершение предыдущего операционного дня

ОперО: Обработка итоговой банковской выписки по счету № 40102 (проверка полноты и корректности загрузки БВИ и формирования квитанции БВ9)

ОперО: Формирование итоговой выписки по счету № 03100

ОД: Обработка итоговой выписки по счету № 03100 (визуальный контроль корректности работы анализатора поступлений, простановка проводок по платежным документам (в автоматическом и ручном режиме), наличие признака "ЕНП_ДД.ММ.ГГ" по поступлениям, учтенным на 08 л/сч)

ОД: Исполнение документов "Реестр перечисленных поступлений" (ОРФ) за предыдущий день

ОперО: формирование и регистрация отчета "Информация по операциям движения денежных средств в условиях СКП"

ОД: Проведение предварительного распределения поступлений (этап М) (контроль и регистрация отчета "Отчет по итогам распределения поступлений", проверка нормативов распределения по поступлениям в БВИ)

ОД: Завершение обработки БВИ по счету № 03100

ОД/ОБУиО: Проверка и утверждение Бухгалтерской справки (ф.0504833) по поступлениям на 08 л/сч

ОД: Завершение обработки БВИ по счету № 03100, проверка и утверждение Бухгалтерской справки (ф.0504833) по поступлениям на 08 л/сч

ОД: Проведение окончательного перерасчета (этап F) (формирование заявок на перечисление поступлений)

ОД: Формирование, проверка и регистрация отчета "Сводная ведомость поступлений, подлежащих перечислению в бюджеты"

ОД: Регистрация и утверждение документов "Реестр перечисленных поступлений" (ф.0531465)

ОД: Формирование проводок по исполнению внутриказначейских документов

ОД: Перевод исполненных документов в статус 999

ОД: Информирование ОперО о количестве и сумме сформированных заявок на перечисление поступлений

ОперО: Формирование, контроль, регистрация и утверждение Реестров внутренних платежей и Реестров направленных платежей

ОД: Формирование, проверка и утверждение регистров аналитического учета, регламентированных Порядком учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.12.2022 № 198н (далее - Порядок № 198н)

ОД: Формирование, проверка и отправка АДБ и АИФДБ отчетных форм, предусмотренных Порядком открытия и ведения лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства, утвержденным приказом Федерального казначейства от 17.10.2016 № 21н и Порядком № 198н

ОД: Формирование, проверка и отправка финансовым органам отчетных форм, предусмотренных Порядком № 198н (ф.0531464, ф.0531467, ф.0531468)

ОБУиО: Формирование, анализ и утверждение регистров казначейского учета

ОперО: Формирование описей документов по поступлениям/выплатам

2. Операции текущего операционного дня

ОД: Контроль, регистрация и утверждение документов налогового органа (АДБ, АИФДБ) (Распоряжение налогового органа, Уведомление о зачете, Заявка на возврат, Запрос на аннулирование)

ОД: Расчет суммы подкрепления из федерального бюджета по документам, принятым до 14:00 (формирование и обработка автоматической банковской выписки по счету № 03100, запуск канкаррента "Формирование ЗПФ по ЕНП") и формирование документа "Техническая заявка на подкрепление со счета федерального бюджета" (ЗПФ)

ОперО: Формирование, контроль и регистрация документа "Консолидированная заявка"

ОД: Контроль, регистрация и утверждение документов для исполнения операций по межрегиональному уточнению поступлений, администрируемых налоговыми органами, которые ошибочно поступили на счет одного органа Федерального казначейства (далее - ТОФК) и предназначены для уплаты на счет другого ТОФК (регистрация документа Реестр передаваемых (принимаемых) платежей, утверждение документа "Справка органа Федерального казначейства" (форма 0531453), регистрация документа "Уведомление о зачете" (тип ПДВ)

ОД: Контроль и направление АДБ документа "Уведомление (Протокол)" с указанием причины отказа в приеме

ОД: Формирование и направление АДБ документа "Запрос на выяснение принадлежности платежа" (при использовании ручного режима)

ОД: Контроль, регистрация и утверждение документа "Заявка на возврат" (с учетом документа "Решение Администратора доходов по гл.100")

Создание, контроль, регистрация и утверждение документа "Справка органа Федерального казначейства" (форма 0531453)" (в случае обнаружения и исправления ошибки, допущенной УФК)

ОИС/ОТО: Формирование и направление отчетности по КПЭ (по 8500)

ОИС/ОТО: Формирование и регистрация следующих диагностических отчетов: "Ошибки по закрытому операционному дню системы", "Перечень некорректно учтенных внебанковских документов". Формирование диагностического отчета "Контроль завершения операционного дня. Доходы"

ОД. Формирование списка требования получателя платежа (тип СФП), отправка в УФК, получение Документа на изменение (ОТ9) - заполнение суммы доступной для подкрепления

ОД. Проведение распределения поступлений в режиме формирования подкрепления (этап В), визуальный контроль корректности сформированных документов "Заявка на подкрепление счета доходов с единых счетов бюджетов, открытых в других УФК" (тип ЗПИ) для привлечения средств из бюджетов ГВФ, заполнение фактической суммы подкрепления в СФП, перевод СФП в статус 990, отправка Документа на изменение (ОТ9) в УФК

3. Операции, выполняемые в течение всего года

ОД: Формирование, проверка и отправка АДБ и АИФДБ отчетных форм, предусмотренных Порядком № 21н и Порядком № 198н (ежемесячно)

ОД: Формирование и регистрация документа "Журнал регистрации неисполненных документов"

ОД: Проверка и направление в МОУ ФК отчета "Сведения о возвратах, отраженных на лицевых счетах, открытых администраторам доходов федерального бюджета на расчетном счете № 40101"

ОД: Формирование отчета "Отчет о погрешностях округления при распределении поступлений в бюджеты", формирование, регистрация и утверждение Справки органа Федерального казначейства на основании данных отчета "Отчет о погрешностях округления при распределении поступлений в бюджеты"

ОД: Перераспределение поступлений: создание, регистрация и утверждение документа "Справка о перераспределении" (СПД)

ОД: Взыскания: обработка и регистрация документов "Документ на взыскание", "Заявка на приостановление/возобновление документа на взыскание", "Заявка на возврат"

ОБУиО: формирование, проверка и представление в МОУ ФК отчетов ф.0503153 "Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства", ф.0503150 "Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета", ф.0531340 "Отчет о поступлениях в федеральный бюджет в разрезе администраторов доходов федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета", ф.0503110 "Справка по заключению счетов бюджетного учета отчетного финансового года", ф.0503125 "Справка по консолидируемым расчетам", ф.0503160 "Пояснительная записка", ф.0503140 "Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств", ф.0503124 "Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств", ф.0503195 "Баланс операций в системе казначейских платежей", ф.0503196 "Отчет о движении денежных средств в системе казначейских платежей", ф.0503198 "Пояснительная записка к Балансу операций в системе казначейских платежей"

Справочники:

ОД: Справочник "Нормативы отчислений"