Об утверждении Особенностей формирования и сроков представления отчетности территориальными органами Федерального казначейства

Коды

Форма по КФД

0531377

за "__" _________ 20__ г.

Дата

Наименование органа Федерального казначейства

по Реестру

Тип отчета

(индивидуальный, консолидированный)

Периодичность: ежедневная

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

383

АКТИВ

Код

На начало года

На конец отчетного периода

стро-

ки

в валюте Россий-

ской Феде-

рации

в иност-

ранной валюте и драго-

ценных металлах (рублевый эквивалент)

итого

в валюте Россий-

ской Феде-

рации

в иност-

ранной валюте и драго-

ценных металлах (рублевый эквивалент)

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Финансовые активы системы казначейских платежей

Средства в системе казначейских платежей на счетах в подразделениях Банка России и кредитных организациях, всего

010

в том числе:

средства единого казначейского счета

011

средства Фонда национального благосостояния

012

средства на счетах для выдачи и внесения наличных денежных средств и осуществления расчетов по отдельным операциям

013

средства в системе казначейских платежей в пути

014

средства на прочих счетах

015

Финансовые активы единого казначейского счета в управлении, всего

020

в том числе:

средства на счетах в кредитных организациях и небанковских кредитных организациях

021

средства на депозитах

022

вложения в финансовые активы по сделкам валютный своп

023

финансовые активы по договорам репо, всего

024

из них:

расчеты с дебиторами

025

вложения в ценные бумаги

026

ценные бумаги

027

средства единого казначейского счета в управлении в пути

028

прочие финансовые активы

029

Расчеты с дебиторами при управлении остатками средств на едином казначейском счете, всего

030

в том числе:

расчеты по доходам от управления остатками средств на едином казначейском счете, всего

031

из них:

расчеты по доходам от процентов по депозитам

032

расчеты по доходам от процентов по договорам репо

033

расчеты по доходам от ценных бумаг

034

расчеты по доходам от штрафных санкций

035

расчеты по прочим доходам

036

расчеты с дебиторами по суммам излишне уплаченных процентов, штрафных санкций

037

прочие расчеты с дебиторами

038

Прочие финансовые активы системы казначейских платежей, всего

040

в том числе:

переданные средства по внутриказначейским расчетам

041

прочие финансовые активы

042

Итого по разделу I (стр.010 + стр.020 + стр.030 + стр.040)

050

БАЛАНС (стр.050)

060

ПАССИВ

Код

На начало года

На конец отчетного периода

стро-

ки

в валюте Россий-

ской Феде-

рации

в иност-

ранной валюте и драго-

ценных металлах (рублевый эквивалент)

итого

в валюте Россий-

ской Феде-

рации

в иност-

ранной валюте и драго-

ценных металлах (рублевый эквивалент)

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

II. Расчеты и обязательства системы казначейских платежей

Средства поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

070

Средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, во временном распоряжении получателей бюджетных средств, бюджетных, автономных учреждений, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, всего

080

в том числе:

средства федерального бюджета, во временном распоряжении получателей средств федерального бюджета, федеральных бюджетных, автономных учреждений, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета, всего

090

из них:

средства федерального бюджета

091

средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета

092

средства федеральных бюджетных, автономных учреждений

094

средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета

095

средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства федерального бюджета

096

средства Фонда национального благосостояния

097

средства бюджетов субъектов Российской Федерации, во временном распоряжении получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетных, автономных учреждений субъектов Российской Федерации, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации, всего

100

из них:

средства бюджетов субъектов Российской Федерации

101

средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджетов субъектов Российской Федерации

102

средства бюджетных, автономных учреждений субъектов Российской Федерации

104

средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации

105

средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджетов субъектов Российской Федерации

106

средства местных бюджетов, во временном распоряжении получателей средств местных бюджетов, муниципальных бюджетных, автономных учреждений, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства местных бюджетов, всего

110

из них:

средства местных бюджетов

111

средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств местных бюджетов

112

средства муниципальных бюджетных, автономных учреждений

114

средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства местных бюджетов

115

средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства местных

116

средства бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, во временном распоряжении получателей средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, бюджетных учреждений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, всего

120

из них:

средства бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

121

средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

122

средства бюджетных учреждений Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации

123