Об утверждении Особенностей формирования и сроков представления отчетности территориальными органами Федерального казначейства

Наименование формы отчетности

Код

Периодичность и срок представления

Кому представляется

Оперативная, месячная, квартальная и годовая отчетность, представляемая в электронном виде

Бюджетная отчетность по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в части бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов), а также поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации

"Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета"

0503150

Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Финансовый орган, орган управления территориальным государственным внебюджетным фондом, территориальный орган государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации

"Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета"

(по бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)

0503150

Ежемесячно, 7 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

"Баланс по операциям кассового обслуживания исполнения бюджета"

(сводный по бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)

0503150

Ежемесячно, 12 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации

"Отчет по поступлениям и выбытиям"

0503151

Ежемесячно, на 3 рабочий день месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Финансовый орган, орган управления территориальным государственным внебюджетным фондом

"Отчет по поступлениям и выбытиям"

(по бюджетам, входящим в состав соответствующего консолидированного бюджета муниципального района, городского округа с внутригородским делением)

0503151

Ежемесячно, на 3 рабочий день месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Финансовый орган, уполномоченный на формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего консолидированного бюджета муниципального района

"Отчет по поступлениям и выбытиям"

(по бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов; бюджетам, не входящим в состав консолидированных бюджетов муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением)

0503151

Ежемесячно, на 3 рабочий день месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Финансовый орган, уполномоченный на формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

"Отчет по поступлениям и выбытиям"

(по бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)

0503151

Ежемесячно, на 3 рабочий день месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Территориальный орган государственного внебюджетного фонда Российской Федерации; орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации

"Отчет по поступлениям и выбытиям"

(по бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)

0503151

Ежемесячно, 7 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

"Отчет по поступлениям и выбытиям"

(сводный по бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)

0503151

Ежемесячно, 12 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации

"Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях"

(по консолидированному бюджету муниципального района, городского округа с внутригородским делением)

0503152

Ежемесячно, 7 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Финансовый орган, уполномоченный на формирование консолидированной отчетности об исполнении соответствующего бюджета муниципального района, городского округа с внутригородским делением

"Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях"

(по консолидированному бюджету муниципального района, городского округа с внутригородским делением)

0503152

Ежемесячно, 7 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Финансовый орган, уполномоченный на формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

"Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях"

(по консолидированному бюджету субъекта Российской Федерации и бюджету территориального государственного внебюджетного фонда)

0503152

Ежемесячно, 7 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Финансовый орган, уполномоченный на формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации

"Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях"

(по бюджету федеральной территории)

0503152

Ежемесячно, 7 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Финансовый орган, уполномоченный на формирование бюджетной отчетности об исполнении соответствующего бюджета федеральной территории

"Консолидированный отчет о кассовых поступлениях и выбытиях"

(по консолидированному бюджету субъекта Российской Федерации и бюджету территориального государственного внебюджетного фонда, бюджету федеральной территории)

0503152

Ежемесячно, второй рабочий день месяца, следующего за отчетным (предварительно);

10 числа месяца, следующего за отчетным (окончательно), за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным (окончательно), в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением. Еженедельно, по четвергам

Межрегиональное операционное УФК

"Отчет об операциях по поступлениям в бюджетную систему Российской Федерации, учитываемым органами Федерального казначейства"

0503153

Ежемесячно, 10 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

"Справка по консолидируемым расчетам"

(по бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)

0503125

Ежемесячно, 3 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

Бюджетная отчетность по казначейскому обслуживанию исполнения федерального бюджета и операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета

"Баланс по поступлениям и выбытиям бюджетных средств"

0503140

Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

"Отчет о кассовом поступлении и выбытии бюджетных средств"

0503124

Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

"Справка по консолидируемым расчетам"

0503125

Ежемесячно, 2 числа месяца, следующего за отчетным (предварительно); 3 числа месяца, следующего за отчетным (окончательно) (в случае выявления расхождений в предварительных Справках (ф.0503125), за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным (предварительные) - 11 число месяца, следующего за отчетным, на 1 января года, следующего за отчетным (окончательные) - в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

"Отчет о бюджетных и денежных обязательствах получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета"

(по получателю средств федерального бюджета, администратору источников финансирования дефицита федерального бюджета)

0503129

Ежеквартально, 6 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Получатели средств федерального бюджета, администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета

"Отчет о бюджетных и денежных обязательствах получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета"

0503129

Ежемесячно, 7 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

"Отчет о бюджетных и денежных обязательствах получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета"

(по главным распорядителям средств федерального бюджета, главным администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета)

0503129

Ежеквартально, 11 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Главный администратор средств федерального бюджета

"Сведения о входящих остатках по счетам Главной книги"

0531982

Ежегодно, 3 рабочий день месяца, следующего за отчетным (предварительно); в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением (окончательно) (в случае выявления расхождений в предварительных Отчетах (ф.0531982)

Межрегиональное операционное УФК

"Отчет об операциях по счетам Главной книги"

0531981

Ежедневно, в первый рабочий день, следующий за отчетной датой

Межрегиональное операционное УФК

"Отчет о поступлениях в федеральный бюджет в разрезе администраторов доходов федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета"

0531340

Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

"Отчет о кассовых выбытиях средств федерального бюджета в разрезе получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета"

0521413

Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

"Расшифровка остатков средств во временном распоряжении к Балансу по поступлениям и выбытиям бюджетных средств (ф.0503140)"

0531341

Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

"Справка о перечислении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации"

0521462

Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением.

Ежедневно, в первый рабочий день, следующий за отчетной датой

Межрегиональное операционное УФК

Бюджетная отчетность по казначейскому обслуживанию операций со средствами бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных юридических лиц

"Баланс по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц"

(по казначейскому обслуживанию операций со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц субъекта Российской Федерации (муниципальных образований)

0503154

Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Финансовый орган

"Баланс по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц"

(по казначейскому обслуживанию операций со средствами бюджетных учреждений государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)

0503154

Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

"Баланс по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц"

(по казначейскому обслуживанию операций со средствами федеральных бюджетных учреждений, автономных учреждений и иных юридических лиц)

0503154

Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

"Баланс по операциям со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц"

(сводный по казначейскому обслуживанию операций со средствами бюджетных учреждений государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)

0503154

Ежемесячно, 10 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации

"Отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц"

(по казначейскому обслуживанию операций со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц субъекта Российской Федерации (муниципальных образований)

0503155

Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Финансовый орган

"Отчет о казначейском обслуживании операций со средствами бюджетных, автономных учреждений, участников казначейского сопровождения и получателей средств из бюджета"

(по казначейскому обслуживанию операций со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц субъекта Российской Федерации (муниципальных образований)

0503158

"Отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц"

(по казначейскому обслуживанию операций со средствами бюджетных учреждений государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)

0503155

Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

"Отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц"

(по казначейскому обслуживанию операций со средствами федеральных бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц)

0503155

Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

"Отчет о поступлении и выбытии средств бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц"

(сводный по казначейскому обслуживанию операций со средствами бюджетных учреждений государственных внебюджетных фондов Российской Федерации)

0503155

Ежемесячно, 10 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Орган управления государственным внебюджетным фондом Российской Федерации

"Справка по консолидируемым расчетам"

0503125

Ежемесячно, 3 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным (предварительные) - 11 число месяца, следующего за отчетным, на 1 января года, следующего за отчетным (окончательные) - в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

"Отчет об операциях со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц в разрезе учреждений и юридических лиц"

0531342

Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

По казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, поступлений в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, операций со средствами бюджетных, автономных учреждений и иных юридических лиц и иным операциям в системе казначейских платежей

"Справка по консолидируемым расчетам"

0503125

Ежемесячно, 5 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

"Пояснительная записка"

0503160

Ежемесячно, 10 числа месяца, следующего за отчетным; Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

"Акт сверки внутриказначейских расчетов"

0521416

Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением отчетности на 1 января года, следующего за отчетным;

на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Соответствующие управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации

Казначейская отчетность

"Баланс операций в системе казначейских платежей"

0503195

Ежемесячно, 10 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением 1 января года, следующего за отчетным; на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой казначейской отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

"Отчет о движении денежных средств в системе казначейских платежей"

0503196

Ежемесячно, 10 числа месяца, следующего за отчетным за исключением 1 января года, следующего за отчетным; на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой казначейской отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

"Отчет об управлении остатками на едином казначейском счете"

0503197

Ежемесячно, 10 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением 1 января года, следующего за отчетным; на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой казначейской отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

"Пояснительная записка к Балансу операций в системе казначейских платежей"

0503198

Ежемесячно, 10 числа месяца, следующего за отчетным, за исключением 1 января года, следующего за отчетным; на 1 января года, следующего за отчетным, в сроки, установленные для годовой казначейской отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

Отчетность Союзного государства

"Отчет о финансировании расходов и кассовых расходах бюджета Союзного государства"

403

Ежемесячно, не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным;

Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

"Отчет об объемах финансирования расходов бюджета Союзного государства, доведенных из Федерального казначейства"

415

Ежеквартально, не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным;

Ежегодно, в сроки, установленные для годовой бюджетной отчетности настоящим Приложением

Межрегиональное операционное УФК

Годовая бюджетная отчетность, казначейская отчетность, отчетность Союзного государства

Бюджетная отчетность территориальных органов Федерального казначейства в электронном виде

-

Не позднее 24 календарного дня года, следующего за отчетным

Межрегиональное операционное УФК

Бюджетная отчетность территориальных органов Федерального казначейства (за исключением Межрегионального операционного управления Федерального казначейства) в электронном виде

-

Не позднее 24 календарного дня года, следующего за отчетным

Финансовые органы субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), территориальные органы государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, органы управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования

Бюджетная отчетность Межрегионального операционного управления Федерального казначейства (как территориального органа Федерального казначейства) в электронном виде

-

Не позднее 24 календарного дня года, следующего за отчетным

Орган управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации

"Отчет о бюджетных и денежных обязательствах получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета"

(по получателю средств федерального бюджета, администратору источников финансирования дефицита федерального бюджета)

0503129

Не позднее 24 календарного дня года, следующего за отчетным

Получатели средств федерального бюджета, администраторы источников финансирования дефицита федерального бюджета

Сводная бюджетная отчетность в электронном виде

-

Не позднее 29 календарного дня года, следующего за отчетным

Орган управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации

"Отчет о бюджетных и денежных обязательствах получателей средств федерального бюджета и администраторов источников финансирования дефицита федерального бюджета"

(по главным распорядителям средств федерального бюджета, главным администраторам источников финансирования дефицита федерального бюджета)

0503129

Не позднее 33 календарного дня года, следующего за отчетным

Главный администратор средств федерального бюджета

Казначейская отчетность

-

Не позднее 24 календарного дня года, следующего за отчетным

Межрегиональное операционное УФК

Отчетность Союзного государства (за исключением Акта сверки внутриказначейских расчетов по средствам бюджета Союзного государства)

-

Не позднее 24 календарного дня года, следующего за отчетным

Межрегиональное операционное УФК

Акт сверки внутриказначейских расчетов по средствам бюджета Союзного государства

-

Не позднее 24 календарного дня года, следующего за отчетным

Соответствующие управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации

"Акт сверки внутриказначейских расчетов"

0521416

Не позднее 15 календарного дня года, следующего за отчетным

Соответствующие управления Федерального казначейства по субъектам Российской Федерации

Информация, представляемая дополнительно к казначейской отчетности

"Оперативный баланс операций в системе казначейских платежей"

0531377

Ежедневно, в первый рабочий день, следующий за отчетной датой

Межрегиональное операционное УФК