О внесении изменений в распоряжения Комитета финансов Санкт-Петербурга от 26.04.2001 N 45-р и от 16.02.2021 N 12-р
Приложение N 3
к распоряжению Комитета финансов
от 9 октября 2023 года N 68-р
Приложение N 2
к Порядку определения объема
привлечения средств на единый счет
бюджета Санкт-Петербурга и ведения
учета средств, привлеченных
и перечисленных с единого счета
бюджета Санкт-Петербурга
Информация о прогнозе остатков средств на казначейских счетах | |||||||||
на | " | " | 20 | г. | |||||
Время, дата формирования отчета | Млн. рублей | ||||||||
Тип обеспечения | Остаток средств | Профинан- | К списанию на | Возврат поступлений | Ожидаемый остаток на конец дня | Несни- | Объем средств к перечис- | Привлечение средств на счет бюджета (N 3221) | В том числе прошлых лет |
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 1 - 2 - 3 - 4 | 6 | 7 = 5 - 6 | 8 | 8А |
Прогноз остатков средств на казначейском счете N 03224643400000007200 "Средства бюджетных и автономных учреждений Санкт-Петербурга" | |||||||||
ВР (АУ, БУ) | x | ||||||||
ПД | x | ||||||||
ОМС | x | ||||||||
ОСГЗ | x | ||||||||
Итого по ТО | 2500,0 | ||||||||
ОСИЦ | 100,0 | ||||||||
СИЦ (средства СПБ ГБУ "ГЖО") | 100,0 | ||||||||
Прогноз остатков средств на казначейском счете N 03225643400000007201 "Средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга" | |||||||||
КС | x | ||||||||
ОКС | x | ||||||||
Прогноз остатков средств на казначейском счете N 03226643400000007200 "Средства получателей средств из бюджета, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга" | |||||||||
СУБ (средства НКО "ФРП СПб") | x | ||||||||
ОСУБ (средства НКО "ФРП СПб") | x | ||||||||
Прогноз остатков средств на казначейском счете N 03222643400000007200 "Средства, поступающие во временное распоряжение получателей средств бюджета Санкт-Петербурга" | |||||||||
ВР (ПБС) | x | ||||||||
Прогноз остатков средств на казначейском счете N 03225643400000007202 "Средства участников казначейского сопровождения, источником финансового обеспечения которых являются средства бюджета Санкт-Петербурга" | |||||||||
03225 УФК | х | х | 1500,0 | ||||||
Прогноз остатков средств на казначейском счете N 03271643400000097200 "Средства бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования" | |||||||||
03271 ТФОМС | х | х | 2100,0 | ||||||
Всего возможный к перечислению объем средств с учетом неснижаемого остатка | x | x | x | x | x | x | |||
_______________
Отчет формируется на дату (рабочий день), следующий за текущим рабочим днем (далее - дата формирования отчета).
Расшифровка типов источников финансового обеспечения:
ВР (АУ, БУ) - средства, поступающие во временное распоряжение бюджетным (автономным) учреждениям;
ПД - доходы от иной приносящей доход деятельности;
ОМС - средства обязательного медицинского страхования, поступающие бюджетным (автономным) учреждениям;
ОСГЗ - остатки субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, сложившиеся на начало текущего финансового года;
ОСИЦ - остатки субсидий на иные цели, сложившиеся на начало текущего финансового года;
СИЦ (средства СПБ ГБУ "ГЖО") - остатки средств субсидий на иные цели на лицевом счете СПБ ГБУ "ГЖО" (л/с N 0831024), предоставленные в текущем финансовом году;
СУБ (средства НКО "ФРП СПб") - остатки средств субсидий на лицевом счете НКО "ФРП СПб" (л/с 0935002), предоставленные в текущем финансовом году;
ОСУБ (средства НКО "ФРП СПб") - остатки субсидий на лицевом счете НКО "ФРП СПб" (л/с 0935002), сложившиеся на начало текущего финансового года;
КС - средства участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга, предоставленные в текущем финансовом году;
ОКС - остатки средств участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Комитете финансов Санкт-Петербурга, сложившиеся на начало текущего финансового года;
ВР (ПБС) - средства, поступающие во временное распоряжение получателям средств бюджета Санкт-Петербурга;
03225 УФК - средства участников казначейского сопровождения, лицевые счета которым открываются и ведутся в Управлении Федерального казначейства по г.Санкт-Петербургу.
Значения колонки 1 характеризуют показатели на соответствующем казначейском счете (за исключением казначейских счетов N 03225643400000007202, N 03271643400000097200) на начало текущего рабочего дня, учитывающие объем привлеченных (возвращенных) средств на указанную дату.
Значение колонки 1 для казначейского счета N 03225643400000007202 соответствует сумме теневого остатка по указанному казначейскому счету, в отношении которого получены Сведения ПУДС ЭБ после 16:00 рабочего дня, предшествующего дате формирования отчета.
Значение колонки 1 для казначейского счета N 03271643400000097200 характеризует размер остатка на казначейском счете на начало текущего рабочего дня, учитывающее объем привлеченных (возвращенных) средств на указанную дату (формируется при наличии технической возможности).
Значения колонки 2 характеризуют соответствующие показатели за текущий рабочий день.
Значения колонки 3 характеризуют показатели на соответствующем казначейском счете (за исключением казначейских счетов N 03225643400000007202, N 03271643400000097200) на дату формирования отчета.
Значение колонки 3 для казначейского счета N 03225643400000007202 соответствует сумме неисполненных платежных поручений по указанному казначейскому счету, в отношении которого получены Сведения ПУДС ЭБ после 16:00 рабочего дня, предшествующего дате формирования отчета.
Значение колонки 3 для казначейского счета N 03271643400000097200 соответствует прогнозируемой сумме выплат с указанного казначейского* в рабочий день, предшествующий дате формирования отчета, согласно информации, направленной ТФОМС в Комитет финансов Санкт-Петербурга в соответствии с Регламентом (формируется при наличии технической возможности).