Об утверждении Условий эмиссии и обращения облигаций Городского облигационного займа Москвы для населения с фиксированным купонным доходом (утратило силу на основании постановления Правительства Москвы от 16.07.2024 № 1593-ПП)

8. Накопленный купонный доход по Облигациям

8.1. При размещении и выкупе Облигаций приобретатель уплачивает продавцу накопленный купонный доход по Облигациям.

8.2. Величина накопленного купонного дохода по одной Облигации определяется на расчетную дату по формуле:

, где:

i - порядковый номер купонного периода;

НКД - величина накопленного купонного дохода по одной Облигации в i-том купонном периоде, в рублях;

- величина купонного дохода по одной Облигации за i-тый купонный период, в рублях;

- количество дней i-того купонного периода;

i - количество дней от расчетной даты до даты выплаты купонного дохода по Облигациям за i-тый купонный период.

Величина накопленного купонного дохода по одной Облигации рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление производится по Правилам математического округления.

Величина накопленного купонного дохода на каждый день срока обращения Облигаций раскрывается (опубликовывается) на странице Департамента финансов на официальном портале Мэра и Правительства Москвы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее даты начала размещения выпуска Облигаций.