Рекомендуемый образец
Паспорт проекта
1. Наименование регионального концессионного проекта | |||||||
2. Место реализации регионального концессионного проекта (субъект/город/район/поселение): | |||||||
3. Сведения об инициаторе проекта | |||||||
4. Цель и задачи регионального концессионного проекта (цель регионального концессионного проекта) | |||||||
(задачи регионального концессионного проекта) | |||||||
5. Сведения о наличии регионального концессионного проекта в государственных программах субъекта Российской Федерации и (или) иных документах стратегического планирования субъекта Российской Федерации; сведения о включении объекта концессионного соглашения в соответствующие документы территориального планирования субъекта Российской Федерации | |||||||
6. Предполагаемые участники регионального концессионного проекта | |||||||
7. Краткое описание объекта концессионного соглашения | |||||||
8. Виды дорожной деятельности, включаемые в объем работ по реализации регионального концессионного проекта (проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт, содержание) | |||||||
9. Значение и вид разрешенного использования автомобильной дороги (искусственного дорожного сооружения, являющейся (являющегося) объектом концессионного соглашения или на которой (котором) предполагается размещение объекта концессионного соглашения (автомобильная дорога: регионального значения, общего пользования (необщего пользования)/искусственное дорожное сооружение: регионального значения, общего пользования (необщего пользования) | |||||||
10. Основные технические параметры регионального концессионного проекта (географическое местоположение, строительная длина, класс и категория автомобильной дороги, класс сооружения (для искусственных сооружений), количество полос движения, количество транспортных развязок, количество мостов и путепроводов, количество тоннелей, расчетная скорость движения, иные параметры) | |||||||
11. Оценка потенциального спроса (интенсивности движения транспортных средств по объекту концессионного соглашения) | |||||||
N | Участок | Интенсивность движения по категориям ТС, авт./сутки | |||||
факт (при наличии) | проект | ||||||
1 | |||||||
2 | |||||||
... | |||||||
12. Продолжительность периодов реализации регионального концессионного проекта по отдельным стадиям и этапам | |||||||
13. Стоимость реализации проекта | |||||||
14. Государственная поддержка регионального концессионного проекта | |||||||
15. Доля государственной поддержки регионального концессионного проекта | |||||||
16. Стоимость строительства или реконструкции объекта концессионного соглашения | |||||||
17. Сведения о структуре финансирования регионального концессионного проекта на инвестиционной стадии | |||||||
N | Источник | Значение в ценах соответствующих лет, млн руб. | Доля источника в общей потребности финансирования в ценах соответствующих лет, % | Значение в ценах базового года, млн руб. | Доля источника в общей потребности финансирования в ценах базового года, % | ||
I | II | III | IV | V | VI | ||
1 | Государственная поддержка | ||||||
2 | Средства регионального бюджета | ||||||
3 | Средства внебюджетных источников | ||||||
4 | Итого |
18. Основные показатели регионального концессионного проекта
N | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Срок реализации регионального концессионного проекта, лет | |
2 | Срок инвестиционной стадии, лет | |
3 | Срок эксплуатационной стадии, лет | |
4 | Стоимость строительства или реконструкции объекта концессионного соглашения в ценах соответствующих лет, млн рублей | |
5 | Размер эксплуатационных затрат за срок реализации регионального концессионного проекта в ценах соответствующих лет, млн рублей | |
6 | Доходы от платы за проезд за срок реализации регионального концессионного проекта в ценах соответствующих лет, млн рублей | |
7 | Стоимость строительства или реконструкции объекта концессионного соглашения в ценах базового года, млн рублей | |
8 | Размер эксплуатационных затрат за срок реализации регионального концессионного проекта в ценах базового года, млн рублей | |
9 | Доходы от платы за проезд за срок реализации регионального концессионного проекта в ценах базового года, млн рублей | |
10 | Размер платы за проезд с пользователей за приведенное транспортное средство, в ценах базового года, рублей за км | |
11 | Чистая приведенная стоимость регионального концессионного проекта, млн рублей | |
12 | Чистая приведенная стоимость собственного капитала, млн рублей | |
13 | Чистый денежный поток проекта, млн рублей | |
14 | Индекс бюджетной эффективности, коэф. | |
15 | Расширенная чистая приведенная стоимость, млн рублей | |
16 | Снижение доли государственной поддержки | |
17 | Увеличение доли внебюджетного финансирования | |
18 | Снижение доли финансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | |
19 | Коэффициент покрытия средствами регионального дорожного фонда | |
20 | Снижение средневзвешенной стоимости капитала | |
21 | Коэффициент покрытия выплат по обслуживанию долга () |
19. Основные потоки бюджетных средств в региональном концессионном проекте
N | Показатель | Денежные потоки бюджетных средств, млн рублей | |||
п/п | Год начала реализации проекта | ... | Последний год реализации проекта | Всего, за все время реализации проекта | |
1 | Государственная поддержка на инвестиционной стадии | ||||
2 | Расходы регионального бюджета на инвестиционной стадии | ||||
3 | Расходы регионального бюджета на эксплуатационной стадии | ||||
4 | Доходы регионального бюджета на эксплуатационной стадии | ||||
Всего |
20. Сведения об интегральной оценке регионального концессионного проекта, рассчитанной инициатором проекта
N | Критерий | Балл по критерию | Вес критерия |
1 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования*/Прогнозная интенсивность движения по искусственному дорожному сооружению** | 0,10 | |
2 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования, обслуживающих движение в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования*** | 0,15 | |
3 | Степень готовности регионального концессионного проекта*** | 0,05 | |
4 | Обеспечение финансовой эффективности регионального концессионного проекта*** | 0,05 | |
5 | Обеспечение бюджетной эффективности регионального концессионного проекта*** | 0,15 | |
6 | Обеспечение социально-экономической эффективности регионального концессионного проекта*** | 0,15 | |
7 | Снижение доли государственной поддержки*** | 0,20 | |
8 | Увеличение доли внебюджетного финансирования*** | 0,05 | |
9 | Снижение доли финансирования за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации*** | 0,05 | |
10 | Снижение средневзвешенной стоимости капитала*** | 0,05 | |
Интегральная оценка регионального концессионного проекта |
________________
* Рассчитывается в случае, если реализуется региональный концессионный проект в отношении автомобильной дороги.
** Рассчитывается в случае, если реализуется региональный концессионный проект в отношении искусственного дорожного сооружения.
*** Рассчитывается для любого регионального концессионного проекта.