Об утверждении Порядка работы по размещению средств федерального бюджета, средств единого казначейского счета и резерва средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на банковских депозитах и форм документов, применяемых при размещении указанных средств (утратил силу с 13.06.2023 на основании приказа Казначейства России от 27.04.2023 N 9н)
Приложение
к Порядку работы по размещению
средств федерального бюджета, средств
единого казначейского счета и резерва
средств на осуществление обязательного
социального страхования от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
на банковских депозитах
Рекомендуемый образец
Оферта Федерального казначейства кредитной организации на заключение договора банковского депозита
Номер поля | Наименование показателя | Значение показателя |
1 | Дата отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита | |
2 | Уникальный идентификатор отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита | |
3 | Срок (дата и время) действия оферты на подписание договора банковского депозита | |
4 | Наименование отправителя оферты на заключение договора банковского депозита | |
5 | Наименование кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта | |
6 | Реквизиты Генерального соглашения, в рамках которого заключается договор банковского депозита | |
7 | Банковский идентификационный код кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта | |
8 | Корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации, являющейся получателем оферты и отправителем акцепта | |
9 | Вид договора банковского депозита | |
10 | Дата подписания договора банковского депозита | |
11 | Номер договора банковского депозита | |
12 | Вид средств, размещаемых на депозит | |
13 | Сумма депозита по договору банковского депозита | |
14 | Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) | |
15 | Фиксированная процентная ставка размещения средств, % | |
16 | Базовая плавающая процентная ставка размещения средств | |
17 | Спред, % | |
18 | Сумма процентов, подлежащих уплате по договору банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств | |
19 | Валюта платежа | |
20 | Дата перечисления Федеральным казначейством на корреспондентский счет (субсчет) кредитной организации суммы депозита по договору банковского депозита | |
21 | Дата возврата кредитной организацией суммы депозита и начисленных процентов по договору банковского депозита | |
22 | Дополнительная информация |
________________
Значение показателя заполняется в зависимости от выбора процентной ставки для заключаемого договора банковского депозита.
Значение показателя указывается при заключении договора банковского депозита по фиксированной процентной ставке размещения средств, за исключением пополняемого договора банковского депозита и особого договора банковского депозита.
В случае необходимости указывается дополнительная информация.
Уполномоченное лицо | ||||
на подписание оферты: | / | |||
(должность) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | |||
(дополнительная информация | ) | |||
Уполномоченное лицо | ||||
на акцепт оферты: | / | |||
(должность) | (фамилия, имя, отчество (при наличии) | |||
(дополнительная информация | ) | |||