Действующий

О внесении изменений в приказ Департамента финансов города Москвы от 16 июля 2021 г. N 185ф "Об утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов Департаментом финансов города Москвы"

          Приложение N 16
к Порядку


Отчет о состоянии
лицевого счета участника казначейского сопровождения

Коды

на

"

"

20

г.

Дата

Финансовый орган

код ФО

Участник казначейского сопровождения

по Сводному реестру

Периодичность: месячная

по ОКЕИ

383

Единица измерения: руб.

     

Остаток средств на лицевом счете

Аналитический

Код

На

На отчетную дату

код раздела

субсидии

начало

Всего

в том числе

года

не разрешенный к использованию

разрешенный к

прошлого года

текущего года

использованию

1

2

3

4

5

6

7

Итого

X

Номер страницы

Всего страниц


Номер лицевого счета

на

"

"

20

г.

Коды

Раздел по

Номер

(наименование документа-основания)

Дата

Идентификатор

Аналитический код раздела

     

1. Остаток средств на разделе лицевого счета

Код

Остаток на

Поступления

Выплаты

Остаток на отчетную дату

субсидии

начало

Всего

в том числе

года

не разрешенный к использованию

разрешенный к использованию

1

2

3

4

5

6

7

Итого


Номер страницы

Всего страниц

     

2. Сведения об операциях с целевыми средствами на разделе лицевого счета

Код источ-
ника поступ-
лений

Код направ-
ления расходо-
вания

Код субси-
дии*

Остаток целевых средств на начало 20__ года

Сумма возврата дебиторской задолженности прошлых лет

Планируемые поступления

Планируемые выплаты

Фактические

Неис-
пользо-
ванный разре-
шенный

Неис-
пользо-
ванный разре-
шенный

Приме-
чание

целевых

целевых

разре-

не

разре-

не

Все-

в том числе

Все-

в том числе

поступ-

выплаты

остаток

остаток

средств

средств

шен-
ный к ис-
поль-
зова-
нию

раз-
ре-
шен-
ный к ис-
поль-
зова-
нию

шен-
ная к ис-
поль-
зова-
нию

раз-
ре-
шен-
ная к ис-
поль-
зова-
нию

го

Теку-
щий фи-
нан-
совый год

Пер-
вый год пла-
ниру-
емо-
го пери-
ода

Вто-
рой год пла-
ниру-
емо-
го пери-
ода

Пос-
леду-
ющие годы

го

Теку-
щий фи-
нан-
со-
вый год

Пер-
вый год пла-
ниру-
емо-
го пери-
ода

Вто-
рой год пла-
ниру-
емо-
го пе-
ри-
ода

Пос-
леду-
ющие годы

ления

поступ-
лений

выплат

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ВСЕГО

X

Ответственный исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон)

"

"

20

г.

Номер страницы

Всего страниц