Об утверждении форм Казначейского обеспечения обязательств, Заявления о выдаче (переводе, отзыве), Заявления об исполнении и порядка их заполнения, а также порядка взаимодействия и обмена информацией при выдаче (переводе, отзыве) и иных операциях с казначейским обеспечением обязательств между территориальным органом Федерального казначейства, получателем бюджетных средств, получателем казначейского обеспечения обязательств
2.5. Сведения кредитной организации о проведенных операциях при банковском сопровождении
Дата | Код | Документ | Сумма остатка Казначейского | ||
операции | операции | номер | дата | сумма | обеспечения обязательств |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Руководитель | |||||
(уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||
Главный бухгалтер | |||||
(уполномоченное лицо) | (должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||
Ответственный исполнитель | |||||
(должность) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
" | " | 20 | г. |
________________
Код операции: исполнение - 01, перевод - 02, отзыв - 03.