Номер | Наименование счета | Признак | Сумма | ||
счета | счета | в рублях | иностранная валюта и драгоценные металлы в рублевом эквиваленте | всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Требования по производным финансовым инструментам | |||||
933 | Требования по поставке денежных средств | ||||
93301 | со сроком исполнения на следующий день | А | |||
93302 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней | А | |||
93303 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней | А | |||
93304 | со сроком исполнения от 31 дня до 90 дней | А | |||
93305 | со сроком исполнения от 91 дня и более | А | |||
93306 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | А | |||
93307 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | А | |||
93308 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | А | |||
93309 | со сроком исполнения от 31 дня до 90 дней от нерезидентов | А | |||
93310 | со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | А | |||
93311 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | А | |||
93312 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | А | |||
ИТОГО по счету N 933 | |||||
934 | Требования по поставке драгоценных металлов | ||||
93401 | со сроком исполнения на следующий день | А | |||
93402 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней | А | |||
93403 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней | А | |||
93404 | со сроком исполнения от 31 дня до 90 дней | А | |||
93405 | со сроком исполнения от 91 дня и более | А | |||
93406 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | А | |||
93407 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | А | |||
93408 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | А | |||
93409 | со сроком исполнения от 31 дня до 90 дней от нерезидентов | А | |||
93410 | со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | А | |||
93411 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | А | |||
93412 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | А | |||
ИТОГО по счету N 934 | |||||
935 | Требования по поставке ценных бумаг | ||||
93501 | со сроком исполнения на следующий день | А | |||
93502 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней | А | |||
93503 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней | А | |||
93504 | со сроком исполнения от 31 дня до 90 дней | А | |||
93505 | со сроком исполнения от 91 дня и более | А | |||
93506 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | А | |||
93507 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | А | |||
93508 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | А | |||
93509 | со сроком исполнения от 31 дня до 90 дней от нерезидентов | А | |||
93510 | со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | А | |||
93511 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | А | |||
93512 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | А | |||
ИТОГО по счету N 935 | |||||
936 | Требования по поставке производных финансовых инструментов | ||||
93601 | со сроком исполнения на следующий день | А | |||
93602 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней | А | |||
93603 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней | А | |||
93604 | со сроком исполнения от 31 дня до 90 дней | А | |||
93605 | со сроком исполнения от 91 дня и более | А | |||
93606 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | А | |||
93607 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | А | |||
93608 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | А | |||
93609 | со сроком исполнения от 31 дня до 90 дней от нерезидентов | А | |||
93610 | со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | А | |||
93611 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | А | |||
93612 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | А | |||
ИТОГО по счету N 936 | |||||
937 | Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | ||||
93701 | со сроком исполнения на следующий день | А | |||
93702 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней | А | |||
93703 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней | А | |||
93704 | со сроком исполнения от 31 дня до 90 дней | А | |||
93705 | со сроком исполнения от 91 дня и более | А | |||
93706 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | А | |||
93707 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | А | |||
93708 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | А | |||
93709 | со сроком исполнения от 31 дня до 90 дней от нерезидентов | А | |||
93710 | со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | А | |||
93711 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | А | |||
93712 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | А | |||
ИТОГО по счету N 937 | |||||
Требования по прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | |||||
939 | Требования по поставке денежных средств | ||||
93901 | Требования по поставке денежных средств | А | |||
93902 | Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | А | |||
ИТОГО по счету N 939 | |||||
940 | Требования по поставке драгоценных металлов | ||||
94001 | Требования по поставке драгоценных металлов | А | |||
94002 | Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | А | |||
ИТОГО по счету N 940 | |||||
941 | Требования по поставке ценных бумаг | ||||
94101 | Требования по поставке ценных бумаг | А | |||
94102 | Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | А | |||
ИТОГО по счету N 941 | |||||
Обязательства по производным финансовым инструментам | |||||
963 | Обязательства по поставке денежных средств | ||||
96301 | со сроком исполнения на следующий день | П | |||
96302 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней | П | |||
96303 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней | П | |||
96304 | со сроком исполнения от 31 дня до 90 дней | П | |||
96305 | со сроком исполнения от 91 дня и более | П | |||
96306 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | П | |||
96307 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | П | |||
96308 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | П | |||
96309 | со сроком исполнения от 31 дня до 90 дней от нерезидентов | П | |||
96310 | со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | П | |||
96311 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | П | |||
96312 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | П | |||
ИТОГО по счету N 963 | |||||
964 | Обязательства по поставке драгоценных металлов | ||||
96401 | со сроком исполнения на следующий день | П | |||
96402 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней | П | |||
96403 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней | П | |||
96404 | со сроком исполнения от 31 дня до 90 дней | П | |||
96405 | со сроком исполнения от 91 дня и более | П | |||
96406 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | П | |||
96407 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | П | |||
96408 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | П | |||
96409 | со сроком исполнения от 31 дня до 90 дней от нерезидентов | П | |||
96410 | со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | П | |||
96411 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | П | |||
96412 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | П | |||
ИТОГО по счету N 964 | |||||
965 | Обязательства по поставке ценных бумаг | ||||
96501 | со сроком исполнения на следующий день | П | |||
96502 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней | П | |||
96503 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней | П | |||
96504 | со сроком исполнения от 31 дня до 90 дней | П | |||
96505 | со сроком исполнения от 91 дня и более | П | |||
96506 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | П | |||
96507 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | П | |||
96508 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | П | |||
96509 | со сроком исполнения от 31 дня до 90 дней от нерезидентов | П | |||
96510 | со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | П | |||
96511 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | П | |||
96512 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | П | |||
ИТОГО по счету N 965 | |||||
966 | Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | ||||
96601 | со сроком исполнения на следующий день | П | |||
96602 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней | П | |||
96603 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней | П | |||
96604 | со сроком исполнения от 31 дня до 90 дней | П | |||
96605 | со сроком исполнения от 91 дня и более | П | |||
96606 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | П | |||
96607 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | П | |||
96608 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | П | |||
96609 | со сроком исполнения от 31 дня до 90 дней от нерезидентов | П | |||
96610 | со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | П | |||
96611 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | П | |||
96612 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | П | |||
ИТОГО по счету N 966 | |||||
967 | Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | ||||
96701 | со сроком исполнения на следующий день | П | |||
96702 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней | П | |||
96703 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней | П | |||
96704 | со сроком исполнения от 31 дня до 90 дней | П | |||
96705 | со сроком исполнения от 91 дня и более | П | |||
96706 | со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | П | |||
96707 | со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | П | |||
96708 | со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | П | |||
96709 | со сроком исполнения от 31 дня до 90 дней от нерезидентов | П | |||
96710 | со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | П | |||
96711 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | П | |||
96712 | со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре, от нерезидентов | П | |||
ИТОГО по счету N 967 | |||||
Обязательства по прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | |||||
969 | Обязательства по поставке денежных средств | ||||
96901 | Обязательства по поставке денежных средств | П | |||
96902 | Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | П | |||
ИТОГО по счету N 969 | |||||
970 | Обязательства по поставке драгоценных металлов | ||||
97001 | Обязательства по поставке драгоценных металлов | П | |||
97002 | Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | П | |||
ИТОГО по счету N 970 | |||||
971 | Обязательства по поставке ценных бумаг | ||||
97101 | Обязательства по поставке ценных бумаг | П | |||
97102 | Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | П | |||
ИТОГО по счету N 971 | |||||
Корреспондирующие счета | |||||
99996 | Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи (арифметический итог остатков должен быть равен сумме счетов N 963, N 964, N 965, N 966, N 967, N 969, N 970, N 971) | А | x | ||
99997 | Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи (арифметический итог остатков должен быть равен сумме счетов N 933, N 934, N 935, N 936, N 937, N 939, N 940, N 941) | П | x | ||
Руководитель | ||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||
Главный бухгалтер | ||||||||||||
(подпись) | (инициалы, фамилия) | |||||||||||
" | " | г. | ||||||||||