Номер | Наименование счета | Признак | СУММА | ||
счета | счета | в рублях | иностранная валюта в рублевом эквиваленте | Всего | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Раздел 2. Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||||
906 | Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | ||||
90601 | Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | А | |||
90602 | Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | А | |||
1 | Итого по счету N 906 | ||||
2 | Итого по разделу 2 | ||||
Раздел 3. Ценные бумаги | |||||
907 | Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | ||||
90701 | Бланки собственных ценных бумаг для распространения | А | |||
90702 | Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | А | |||
90703 | Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | А | |||
90704 | Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | А | |||
90705 | Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | А | |||
90706 | Ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | П | |||
90707 | Выкупленные ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | А | |||
3 | Итого по счету N 907 | ||||
908 | Ценные бумаги прочих эмитентов | ||||
90801 | Бланки ценных бумаг других эмитентов для распространения | А | |||
90802 | Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | А | |||
90803 | Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | А | |||
90804 | Облигации государственных займов, проданные организациям | А | |||
90807 | Ценные бумаги, полученные при внесении активов в имущественный пул, формируемый клиринговой организацией - центральным контрагентом | А | |||
4 | Итого по счету N 908 | ||||
5 | Итого по разделу 3 | ||||
Раздел 4. Расчетные операции и документы | |||||
909 | Расчетные операции | ||||
90901 | Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | А | |||
90902 | Распоряжения, не исполненные в срок | А | |||
90904 | Не исполненные в срок распоряжения из-за недостаточности денежных средств на корреспондентском счете кредитной организации | А | |||
90905 | Оплаченные выигравшие билеты лотерей | А | |||
90907 | Выставленные аккредитивы | А | |||
90908 | Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | А | |||
90909 | Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | А | |||
90912 | Документы и ценности, полученные из банков-нерезидентов на экспертизу | А | |||
6 | Итого по счету N 909 | ||||
911 | Операции с валютными ценностями | ||||
91101 | Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | А | |||
91102 | Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | А | |||
91104 | Иностранная валюта, принятая на экспертизу | А | |||
7 | Итого по счету N 911 | ||||
912 | Разные ценности и документы | ||||
91201 | Марки и другие документы на оплату государственных сборов и пошлин | А | |||
91202 | Разные ценности и документы | А | |||
91203 | Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | А | |||
91204 | Драгоценные металлы клиентов на хранении | А | |||
91205 | Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | А | |||
91206 | Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | А | |||
91207 | Бланки | А | |||
91215 | Билеты лотерей | А | |||
91219 | Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | А | |||
91220 | Документы и ценности, отосланные на инкассо | А | |||
91225 | Товары, переданные на хранение для зачисления на товарный счет участника клиринга | П | |||
91228 | Наличные денежные средства, принадлежащие Банку России, используемые для кассового обслуживания кредитных организаций | А | |||
8 | Итого по счету N 912 | ||||
9 | Итого по разделу 4 | ||||
Раздел 5. Кредитные и арендные операции, условные обязательства и условные требования | |||||
913 | Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | ||||
91311 | Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | П | |||
91312 | Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | П | |||
91313 | Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | П | |||
91314 | Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | П | |||
91315 | Выданные банковские гарантии и поручительства | П | |||
91317 | Условные обязательства кредитного характера, кроме выданных гарантий и поручительств | П | |||
91318 | Условные обязательства некредитного характера | П | |||
91319 | Неиспользованные лимиты по выдаче банковских гарантий | П | |||
10 | Итого по счету N 913 | ||||
914 | Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | ||||
91411 | Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | А | |||
91412 | Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | А | |||
91413 | Драгоценные металлы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | А | |||
91414 | Полученные независимые гарантии и поручительства | А | |||
91417 | Условные требования кредитного характера, кроме полученных гарантий и обязательств | А | |||
91418 | Номинальная стоимость приобретенных прав требования | А | |||
91419 | Ценные бумаги, переданные по операциям, совершаемым на возвратной основе | А | |||
11 | Итого по счету N 914 | ||||
915 | Арендные операции | ||||
91501 | Основные средства, переданные в аренду | А | |||
91502 | Другое имущество, переданное в аренду | А | |||
91506 | Имущество, переданное в финансовую аренду | А | |||
91507 | Основные средства, полученные по договорам аренды | П | |||
91508 | Другое имущество, полученное по договорам аренды | П | |||
12 | Итого по счету N 915 | ||||
13 | Итого по разделу 5 | ||||
Раздел 6. Задолженность, вынесенная за баланс | |||||
917 | Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности взыскания | ||||
91703 | Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | А | |||
91704 | Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | А | |||
91705 | Непогашенная кредитными организациями задолженность Банку России по начисленным процентным доходам по кредитам, отнесенным на государственный долг | П | |||
91706 | Неполученные процентные доходы по долговым ценным бумагам (кроме векселей), списанным с баланса кредитной организации | А | |||
91707 | Неполученные процентные доходы по векселям, списанным с баланса кредитной организации | А | |||
14 | Итого по счету N 917 | ||||
918 | Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | ||||
91801 | Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | А | |||
91802 | Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | А | |||
91803 | Долги, списанные в убыток | А | |||
91805 | Списанная задолженность по долговым ценным бумагам (кроме векселей) | А | |||
91806 | Списанная задолженность по векселям | А | |||
15 | Итого по счету N 918 | ||||
919 | Задолженность по финансовым активам, списанная с баланса в связи с заключением соглашений о финансировании участия в кредите (займе) | ||||
91901 | Задолженность по основному долгу | А | |||
91902 | Задолженность по начисленным процентам | А | |||
91903 | Задолженность по прочим доходам | А | |||
16 | Итого по счету N 919 | ||||
17 | Итого по разделу 6 | ||||
18 | Всего по внебалансовым счетам (арифметический итог остатков должен быть равен сумме счетов N 99998 и N 99999) | ||||
Раздел 7. Корреспондирующие счета | |||||
99998 | Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | А | x | ||
99999 | Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | П | x | ||
19 | Итого по счетам N 99998 и N 99999 (арифметический итог остатков должен быть равен сумме всех активных и пассивных внебалансовых счетов по строке 18) | ||||