(заполняется ежегодно за отчетный период; прилагаются сканированные копии оборотно-сальдовых ведомостей за отчетный период в разрезе данных аналитического и синтетического учета, отражающего информацию по денежным средствам и финансовым вложениям)
N | Наименование кредитной организации/ | Сумма размещенных средств, тыс. рублей | Дата разме- | Срок разме- | Ставка, % | ||||||
депо- | государ- | расчет- | расчет- | иное | всего | с | по | дней | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Информация о размещенных средствах на 1 января отчетного периода | ||||||||||
1.1 | Организация (указывается наименование) | ||||||||||
Итого: | X | X | X | X | |||||||
2 | Информация о размещенных средствах на 31 декабря отчетного периода | ||||||||||
2.1 | Организация (указывается наименование) | ||||||||||
Итого: | X | X | X | X |