Kод территории по СОАТО | Kод учреждения по справочнику KП |
|
|
Оперативный отчет о кассовом исполнении
федерального бюджета
по состоянию на "____" _______________199__ г.
Территориальное учреждение Банка России ____________________________________ |
Форма N 912
Пятидневная
тыс. руб. | ||||
N стр. | А | Сумма | ||
1 | Балансовый счет 40101 (символ 01) |
| ||
2 | Балансовый счет 40101 (символ 02) |
| ||
3 | Балансовый счет 40102 |
| ||
4 | Пассивный транзитный счет на балансовом счете 40102 |
| ||
5 | Балансовый счет 40103 |
| ||
6 | Балансовый счет 40104 |
| ||
7 | Балансовый счет 40102 (символ 27) |
| ||
8 | Балансовый счет 40102 (символ 78) |
| ||
9 | Балансовый счет 40105 |
| ||
10 | Балансовый счет 40106 |
| ||
11 | Балансовый счет 40107 |
| ||
12 | Балансовый счет 40107 (символ 57) |
| ||
13 | Балансовый счет 40105 (с признаком "7") |
| ||
14 | Балансовый счет 40106 (с признаком "7") |
| ||
15 | Балансовый счет 40107 (с признаком "7") |
| ||
16 | Итого: стр. 13+стр. 14+стр. 15 |
| ||
17 | Балансовый счет 40106 (символ 80) |
| ||
18 | Балансовый счет 40107 (символ 80) |
| ||
19 | Итого: стр. 17+стр. 18 |
| ||
20 | Балансовый счет 40108 |
| ||
21 | Балансовый счет 40109 |
| ||
22 | Балансовый счет 40112 |
| ||
23 | Балансовый счет 40301 |
| ||
24 | Балансовый счет 40314 |
| ||
25 | Балансовый счет 40503 (с признаком "2") |
| ||
26 | Итого: стр. 1+стр. 2+стр. 3-стр. 5-стр. 6+стр. 9+стр. 10+стр. 11+стр. 20-стр. 21+стр. 22+ стр. 23+стр. 24+стр. 25 |
| ||
Руководитель | (Ф.И.О.) |
Главный бухгалтер | (Ф.И.О.) |
Исполнитель | (Ф.И.О.) |
телефон: