25 июня 1997 г. N 75
Об итогах исполнения областного бюджета за I квартал 1997 года
=======================================================================
Снято с контроля на основании
Постановления Правительства Калужской области №138 от 12.11.97
=======================================================================
Заслушав и обсудив информацию директора департамента финансов и бюджета об итогах исполнения областного бюджета за I квартал 1997 года Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять к сведению информацию об исполнении областного бюджета за I квартал 1997 года.
Губернатор области В.В.Сударенков
За I квартал 1997 года в областной бюджет поступило собственных доходов 57161 млн.рублей, что составляет к плану года 13,2%.
Трансферта поступило в I квартале 1997 года 61,5 млрд.рублей или 10,5% к плану года.
В разрезе основных доходных источников наименьшее поступление сложилось в отчетном периоде по налогу на прибыль - 15,7%, к годовому плану или 61,9% к поступлениям в соответствующем периоде прошлого года.
По налогу на имущество прогноз года выполнен на 5,4%.
Поступление акцизов в I кв. 1997 г. к плану года составило 23,6%.
Подоходного налога с физических лиц поступило 1540 млн.рублей или 4,7% к годовому плану.
По платежам за пользование природными ресурсами в I квартале текущего года поступление (-654 млн.рублей) сложилось из-за погашения в текущем году задолженности по земельному налогу, подлежащему централизации в федеральный бюджет за 1996 год.
По прочим налогам, сборам и пошлинам выполнение прогноза составило 13,1%.
По бюджетным ссудам возврат составил 304 млн.рублей, из которых 190 млн.рублей - возврат кредита на поддержку малого предпринимательства, выданного в 1995 г. и 114 млн.рублей - проценты за пользование кредитом.
С целью ускорения расчетов, снижения взаимных платежей и своевременного финансирования статей расходов, предусмотренных в областном бюджете в 1997 году, применяется практика проведения взаимозачетов.
С целью недопущения сокращения денежных поступлений в областной бюджет и упорядочения проведения взаимозачетов, оформление свидетельств о налоговом зачете по незащищенным статьям бюджета производилось по сложившейся задолженности свыше одного месяца, что позволило сократить недоимку в областной бюджет на 10,8 млрд.рублей. По защищенным статьям расходов областного бюджета взаимозачет проводился по текущим платежам.
Финансирование расходов областного бюджета в январе-марте текущего года производилось в соответствии с Постановлением Законодательного Собрания области от 9.01.97 г. N 43 "О ежемесячных ассигнованиях по статьям расходов областного бюджета на январь - март 1997 года".
Закон Калужской области "Об областном бюджете Калужской области на 1997 год" был принят на сессии Законодательного Собрания области 26.03.97 года.
Расходы областного бюджета в I квартале текущего года составили 116.7 млрд.рублей или 8,5% от утвержденного плана.
По состоянию на 1 апреля 1997 года по областному бюджету сложилось превышение доходов над расходами в сумме 2 млрд.рублей.
Это объясняется тем, что 31 марта на счет областного бюджета поступили доходы, которые были перечислены районам и учреждениям, состоящим на областном бюджете 1 апреля.
Финансирование расходов областного бюджета в I квартале осуществлялось с напряжением.
На 1 января 1997 года в области сложилась задолженность по заработной плате (с начислениями на заработную плату) в сумме 76,3 млрд.рублей и по государственным пособиям гражданам, имеющим детей - 16 млрд.рублей.
За счет полученного трансферта в сумме 61,5 млрд.рублей, выделено из областного бюджета муниципальным образованиям: 30,8 млрд.рублей дотации и 8,4 млрд.рублей ссуды. Кроме того, была оказана финансовая помощь в виде ссуды в сумме 1,4 млрд.рублей на выплату заработной платы работникам профессионально-технических училищ, находящихся на федеральном бюджете.
В связи с этим, имеющаяся на 01.01.97г. задолженность по выплате детских пособий за ноябрь и декабрь 1996 года погашена полностью.
Задолженность на 1 января текущего года по заработной плате погашена почти полностью. Кроме того, по ряду муниципальных образований погашена указанная задолженность за январь, февраль и март.
Резервный фонд Губернатора области в I квартале текущего года израсходован в сумме 1,3 млрд.рублей или на 22,3% к годовому плану.
Средства на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций израсходованы в сумме 241 млн.рублей или на 6,9%. Производилось перечисление средств на расходы, связанные с ликвидацией весеннего паводка и проведение санитарно-противоэпидемиологических и лечебных мероприятий.
Из областного бюджета муниципальным образованиям выделено средств по взаимным расчетам в сумме 9,4 млрд.рублей.
---T----------------------T----------------T---------T-------------T----------------------------------T----------------------------------------------¬
NN ¦Основание для выдачи ¦ Цель ссуды, ¦ ¦Заемщик ссуды¦ По постановлению(распоряжению) ¦ Фактически: ¦
п/п¦ссуды (постановление, ¦предмет договора¦Кредитор ¦(организация,¦администрации области установлены:¦ ¦
¦распоряжение, договор)¦ ¦ ¦район и т.д.)+-----------T----------T-----------+-------------------T--------------------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумма ссуды¦% за ссуду¦срок возв- ¦ Перечислено ¦ Возврат ссуды ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦(млн.руб.) ¦ ¦рата ссуды +------------T------+------T----------T--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Платежное ¦Сумма ¦Сумма ¦ Сумма ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поручение ¦(млн. ¦(млн. ¦полученных¦ Срок ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(дата,номер)¦ руб.)¦руб.) ¦процентов ¦ (дата) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(млн.руб.)¦ ¦
---+----------------------+----------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------+------+----------+--------+
1.¦Распоряжение N 12-р ¦Погашение задол-¦Областной¦Дзержинский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 15.01.97 года. ¦женности по з/пл¦бюджет ¦р-н ¦ 1500 ¦ ¦ 1.06.97 г.¦N 2535 16.01¦ 1500 ¦ 1500 ¦ ¦31.03.97¦
¦ ¦работникам обра-¦ +-------------+-----------+----------+-----------+------------+------+------+----------+--------+
¦ ¦зования ¦ ¦г.Калуга ¦ 3000 ¦ ¦ 1.06.97г. ¦N 2517 16.01¦ 3000 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+----------+-----------+------------+------+------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 4500 ¦ ¦ ¦ ¦ 4500 ¦ 1500 ¦ ¦ ¦
---+----------------------+----------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------+------+----------+--------+
2.¦Распоряжение N 13-р ¦Погашение задол-¦Областной¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 17.01.97 года. ¦женности по з/пл¦бюджет ¦образования ¦ 1400 ¦ ¦ 1.07.97 г.¦N 2596 17.01¦ 1400 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работникам про- ¦ ¦и науки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦фессионально - ¦ +-------------+-----------+----------+-----------+------------+------+------+----------+--------+
¦ ¦технических учи-¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1400 ¦ ¦ ¦ ¦ 1400 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лищ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---+----------------------+----------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------+------+----------+--------+
3.¦Распоряжение N 38-р ¦Погашение задол-¦Областной¦г.Людиново ¦ 1000 ¦ ¦ 1.05.97 г.¦N 2753 30.01¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦31.03.97¦
¦от 29.01.97 года. ¦женности по з/пл¦бюджет +-------------+-----------+----------+-----------+------------+------+------+----------+--------+
¦ ¦работникам бюд- ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦
¦ ¦жетных орг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---+----------------------+----------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------+------+----------+--------+
4.¦Распоряжение N 71-р ¦Погашение задол-¦Областной¦Боровский р-н¦ 500 ¦ ¦ 1.07.97 г.¦N 3196 04.03¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦31.03.97¦
¦от 4.03.97 года ¦женности по з/пл¦бюджет +-------------+-----------+----------+-----------+------------+------+------+----------+--------+
¦ ¦работникам бюд- ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦
¦ ¦жетных орг. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
---+----------------------+----------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------+------+----------+--------+
5.¦Распоряжение N 78-р ¦Выплата з/платы ¦Областной¦ г.Калуга ¦ ¦ ¦ ¦N 3260 07.03¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦от 7.03.97 года ¦работникам бюд- ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 3293 14.03¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦жетной сферы ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ ¦ 1.08.97 г.¦N 3385 20.03¦ 900 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 3425 21.03¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 3520 27.03¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+----------+-----------+------------+------+------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ 900 ¦ ¦ ¦ ¦
---+----------------------+----------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------+------+----------+--------+
6.¦Распоряжение N 104-р ¦Погашение задол-¦Областной¦Боровский р-н¦ 500 ¦ ¦С последу- ¦N 3452 24.03¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦31.03.97¦
¦от 24.03.97 года ¦женности по з/пл¦бюджет +-------------+-----------+----------+ющим заче- +------------+------+------+----------+--------+
¦ ¦работникам соци-¦ ¦Дзержинский ¦ 500 ¦ ¦том в счет ¦N 3453 24.03¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦
¦ ¦альной сферы ¦ ¦р-н ¦ ¦ ¦дотации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+----------+-----------+------------+------+------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 1000 ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ ¦ ¦
---+----------------------+----------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------+------+----------+--------+
7.¦Распоряжение N 107-р ¦Погашение задол-¦Областной¦ г.Людиново ¦ 500 ¦ ¦С последу- ¦N 3471 25.03¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦31.03.97¦
¦от 25.03.97 года ¦женности по з/пл¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ющим заче- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работникам соци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦том в счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦альной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дотации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ +-------------+-----------+----------+-----------+------------+------+------+----------+--------+
¦ ¦ ¦ ¦ ИТОГО: ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 500 ¦ ¦ ¦
---+----------------------+----------------+---------+-------------+-----------+----------+-----------+------------+------+------+----------+--------+
¦ ВСЕГО: ¦ 9900 ¦ ¦ ¦ ¦ 9800 ¦ 4500 ¦ ¦ ¦
L-------------+-----------+----------+-----------+------------+------+------+----------+---------