Наименование программы/статус

Городская долгосрочная целевая программа «Информационное и техническое  обеспечение процесса реформирования муниципальных финансов на 2009 - 2011 годы»

Цели и задачи целевой программы

Задачи Программы:
1. Построение автоматизированных систем планирования бюджета. Внедрение инструментов бюджетирования, ориентированного на результат, в рамках среднесрочного финансового планирования, реструктуризация бюджетного сектора.
2. Развитие централизованных бухгалтерских систем. Составление отчетности о финансовом положении публично-правовых образований на базе учета, основанного на методе начисления.
Автоматизация процесса сбора бюджетной отчетности. Централизация учета имущества, находящегося в казне.
3. Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности.
4. Создание единой информационной системы управления финансами города.
5. Оснащение  работающих систем лицензионным обеспечением.

Перечень подпрограмм и основных мероприятий

1. Запуск и внедрение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования бюджета.
2. Развитие комплексных систем бюджетного учета.
3. Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности.
4. Лицензионное и консультационное сопровождение используемых в работе программных продуктов.
5. Создание и оснащение центров обработки и хранения информации

Объемы и источники финансирования целевой программы (с разбивкой по годам)   

2009 г. - 11 566 тыс. руб.  / Бюджет муниципального образования «Город Томск»
2010 г. - 11 566  тыс. руб.  / Бюджет муниципального образования «Город Томск»
2011 г. - 12 566 тыс. руб.  / Бюджет муниципального образования «Город Томск»

Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы  

1. Переход на новые принципы планирования и бюджетирования, ориентированного на результат.
2. Приведение деятельности администрации в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса РФ и другими нормативными правовыми актами.
3. Повышение качества планирования доходов и расходов бюджета муниципального образования «Город Томск».
4. Повышение оперативности формирования отчетности за счет консолидации данных в единой информационной системе.
5. Повышение эффективности распределения средств бюджета.
6. Повышение эффективности системы учета и управления муниципальным имуществом.
7. Повышение открытости управления муниципальными финансами.

№

Этапы программы

Сроки
реализации

2

Ш Переход к полному отражению в бюджете всех доходов, включая доходы от платных услуг, оказываемых подведомственными учреждениями.
Ш Переход к нормативному методу финансирования бюджетных учреждений, оказывающих муниципальных услуги.
Ш Повышение контроля за исполнением бюджетных планов и целевым использованием бюджетных средств.
Ш Реализация систем взаимодействия информационных систем бухгалтерского учета, казначейского исполнения бюджета и планирования.

2010

3

Ш Создание механизмов контроля над финансированием объекта, построение связи между объектом финансирования и финансовыми документами.
Ш Построение систем анализа финансовой деятельности муниципалитета.
Ш Создание и оснащение центров обработки и хранения информации.

2011

N
п/п

Наименование мероприятий

Прио
ритетность

Сроки
исполнения

Стоимость
(тыс. руб.)

Источники финансирования

Приме
чание

Местный бюджет

Бюджеты других уровней

Внебюд-жетные источники

Феде
раль-ный

Областной

1.

Запуск и внедрение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования бюджета.

5

2009-2011

1 737,92

1 737,92

11.2.

Автоматизация процесса перехода на бюджетирование, ориентированное на результат.

5

2009-2011

1 737,92

1 737,92

1.2.2.

Внедрение подсистемы  «Бюджетирование, ориентированное на результат»

5

3 квартал 2011

390,78

390,78

22.

Развитие комплексных систем бюджетного учета.

5

2009-2011

3 373,00

3 373,00

2.1.

Приобретение дополнительного программного обеспечения и новых лицензий для комплексной системы бюджетного учета "Парус 8"

5

2011

427,00

427,00

3.

Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности.

5

2009-2011

4.

Лицензионное и консультационное сопровождение, используемых в работе про

5

2009-2011

28 492,22

28 492,22

4.1.

Лицензионное и консультационное сопровождение специального программного обеспечения.

5

2009-2011

17 262,62

17 262,62

4.1.1.

Размещение муниципального заказа на приобретение лицензионного сопровождения комплексной автоматизированной системы казначейского исполнения бюджета

5

2009-2011

8140,12

8140,12

4.1.2.

Размещение муниципального заказа на приобретение лицензионного сопровождения комплексной автоматизированной системы бюджетного учета «ПАРУС».

5

2009-2011

9 122,50

9 122,50

4.2.

Консультационное сопровождение пользователей автоматизированной системы бюджетного учета «ПАРУС».

5

2009-2011

11 229,60

11 229,60

4.2.1.

Размещение муниципального заказа на приобретение консультационной поддержки комплексной автоматизированной системы бюджетного учета «ПАРУС».

4

2009-2011

11 229,60

11 229,60

5.

Создание и оснащение центров обработки и хранения информации.

2

2009-2011

2 094,86

2 094,86

5.1.

Размещение муниципального заказа на приобретение сервера для информационных систем управления муниципальной собственностью.

2

2011

380,00

380,00

5.2.

Размещение муниципального заказа на приобретение дискового массива для информационных систем казначейского исполнения бюджета

2

2011

1 000,00

1 000,00

N
п/п

Наименование мероприятий

Прио
ритетность

Сроки
исполнения

Стоимость
(тыс. руб.)

Источники финансирования

Приме
чание

Местный бюджет

Бюджеты других уровней

Внебюд-жетные источники

Феде
раль-ный

Областной

1.2.7.

Подсистема взаимодействия с ООС

5

1 квартал 2011

450,00

450,00

№ п/п

Мероприятия программы

Обоснование мероприятий программы

Приоритетность

Плановое значение индикатора

3.

Развитие информационной системы учета и использования муниципальной собственности.

Проводится в целях:

- повышения эффективности управления муниципальным имуществом за счет оптимизации его пропорций и вовлечения максимального количества объектов муниципальной собственности в оборот хозяйствования;

- повышения эффективности использования муниципального имущества.

Приоритетность мероприятий  максимальная (5). Поскольку направлены на реализацию «Программы реформирования муниципальных финансов г. Томска на 2008 - 2010 годы»

· Создание полного списка объектов муниципальной собственности.

· Организация процесса   поддержки в актуальном состоянии списка объектов муниципальной собственности.

№ п/п

Мероприятия программы

Обоснование мероприятий программы

Приоритетность

Плановое значение индикатора

1.2.7.

Подсистема взаимодействия с ООС

Проводится в целях:

- реализации требований 94 ФЗ, в части публикации и проведения процедур муниципальных закупок

Приоритетность мероприятий максимальная (5).

Автоматизация процесса размещения процедур муниципального заказа на общероссийском сайте.

№ п/п

Наименование мероприятий

Индикатор

Ед. изм.

Прогноз

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1.

Запуск и внедрение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования бюджета

Организация электронного документооборота между всеми участниками процесса планирования бюджета

Количество пользова
телей в системе планирова
ния

120

20

-

1.1.

Автоматизация процесса перехода на среднесрочное планирование бюджета

Сокращение сроков доведения показателей сводной бюджетной росписи по расходам до главных распорядителей и получателей бюджетных средств за счет автоматизации процесса перехода на новый финансовый год и плановый период

дни

20

-

-

1.2.

Автоматизация процесса перехода на бюджетирование, ориентированное на результат

Увеличение эффективности управления бюджетным процессом за счет внедрения формализованных механизмов контроля за распределением бюджетных средств

%

10

10

-

2.

Развитие комплексных систем бюджетного учета.

Увеличение эффективности управления бюджетным процессом за счет внедрения формализованных механизмов контроля за распределением бюджетных средств

%

10

10

-

3.

Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности.

Увеличение эффективности управления бюджетным процессом за счет внедрения формализованных механизмов контроля за распределением бюджетных средств

%

10

10

-

4.

Лицензионное и консультационное сопровождение используемых в работе программных продуктов.

Консультационное сопровождение сотрудников подразделений администрации по работе с финансовыми системами, производителем программного обеспечения и службами поддержки

Часов в день/дней в неделю/дней в год

8/5/260

8/5/260

-

5.

Создание и оснащение центров обработки и хранения информации

Увеличение отказоустойчивости информационной системы управления финансами

Часов в день/дней в неделю/дней в год

24/5/260

24/5/260

-

№ п/п

Наименование мероприятий

Индикатор

Ед. изм.

Прогноз

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1.

Запуск и внедрение комплексной автоматизированной системы управления процессом планирования бюджета

Поэтапного внедрения инструментов бюджетирования, ориентированного на результаты (докладов о результатах и основных направлениях деятельности, ведомственных и городских целевых программ, обоснований бюджетных ассигнований, муниципальных заданий)

Ежегодный прирост пользователей  автоматизированной системы управления бюджетным процессом

-

-

50

Создание информационной среды позволяющей контролировать и оценивать качество выполнения   муниципальных заданий.

Количество внедренных модулей в год.

-

-

2

2.

Развитие комплексных систем бюджетного учета.

Развитие автоматизированной системы бюджетного учета

Количество внедренного программного обеспечения в год

-

-

6

3.

Развитие информационных систем учета и использования муниципальной собственности.

Количество учреждений, охваченных информационной системой

(%) ожидаемый прирост в год

-

-

10

4.

Лицензионное и консультационное сопровождение, используемых в работе программных продуктов.

Общее количество установленных обновлений на  бухгалтерских и финансовых системах в год.

Обновлений в год

-

-

12

Консультационное сопровождение пользователей при работе с  финансовыми системами, производителем программного обеспечения.

Tf - Количество услуг по консультационному сопровождению оказываемых на одно рабочее место автоматизированной системы бюджетного учета «ПАРУС»  в год.


Tf = 8,36 часа в год

Часов в год
на 1 рабочее место

-

-

8,36

5.

Создание и оснащение центров обработки и хранения информации

Показатели развития и модернизации аппаратной части финансовых систем.
Zn>0 (В год)
Z n =
Zn>0% (В год)

Rn>0% (В год) (Индикатор оценивает состояние серверного парка)

Rk - количество серверного оборудования используемого в работе.

Ri - количество приобретенного оборудования в год.
Rn =

Pn>0% (В год) (Индикатор оценивает состояние в области лицензирования программного обеспечения)

Pk - общее количество программного обеспечения.

Pi - количество лицензированного программного обеспечения.

Pn =

(%) ожидаемый прирост в год

-

-

5