АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 мая 2010 года № 96а


О порядке осуществления заимствования областным
государственным унитарным предприятием

(с изменениями на 31 августа 2023 года)

________________________________________________________________
     Документ с изменениями, внесенными:
     постановлением Администрации Томской области от 31 августа 2023 года № 398а

     постановлением Администрации Томской области от 19 апреля 2023 года № 202а

     постановлением Администрации Томской области от 22 февраля 2023 года № 90а

     постановлением Администрации Томской области от 01 сентября 2021 года № 364а

     постановлением Администрации Томской области от 28 июня 2021 года № 267а

     постановлением Администрации Томской области от 20 марта 2020 года № 117а

     постановлением Администрации Томской области от 17 октября 2018 года № 397а

     постановлением Администрации Томской области от 20 октября 2016 года № 339а

     постановлением Администрации Томской области от 29 декабря 2012 года № 551а

     постановлением Администрации Томской области от 19 октября 2010 года № 203а
________________________________________________________________

В соответствии с пунктом 2 статьи 24 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", частью 5 статьи 11 Закона Томской области от 13 апреля 2004 года № 52-ОЗ "Об областных государственных унитарных предприятиях"

     
     постановляю:

1. Утвердить Порядок осуществления заимствования областным государственным унитарным предприятием согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя Губернатора Томской области по инвестиционной политике  и имущественным отношениям.

(пункт в редакции, введенной в действие с 30.10.2018 постановлением Администрации Томской области от 17 октября 2018 года № 397а, - см. предыдущую редакцию)

Губернатор Томской области
        В.М.Кресс

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Томской области
от 13.05.2010 № 96а

Порядок осуществления заимствования
областным государственным унитарным предприятием

1. Настоящий Порядок осуществления заимствования областным государственным унитарным предприятием (далее - Порядок) определяет порядок согласования совершения областным государственным унитарным предприятием (далее - Предприятие) сделок, связанных с осуществлением заимствований.

2. Заимствования Предприятием могут осуществляться в форме кредитов  по договорам с кредитными организациями, определенными в соответствии с действующим законодательством. Предприятие также вправе осуществлять заимствования путем размещения облигаций или выдачи векселей.

(пункт в редакции, введенной в действие с 30.10.2018 постановлением Администрации Томской области от 17 октября 2018 года № 397а, - см. предыдущую редакцию)

3. Заимствования, размер которых более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда, Предприятие осуществляет только по согласованию с Администрацией Томской области объема и направлений использования привлекаемых средств. Иные заимствования осуществляются Предприятием по согласованию  с уполномоченным областным органом по управлению областным государственным имуществом объема и направлений использования привлекаемых средств.

4. Согласование Администрации Томской области объема и направления использования Предприятием привлекаемых средств оформляется путем издания соответствующего распоряжения Администрации Томской области, проект которого готовит уполномоченный областной орган по управлению областным государственным имуществом. Согласование уполномоченного областного органа по управлению областным государственным имуществом объема и направления использования Предприятием привлекаемых средств оформляется путем издания соответствующего распоряжения уполномоченного областного органа  по управлению областным государственным имуществом.

5. Для решения вопроса о согласовании объема и направления использования привлекаемых средств Предприятие представляет  в уполномоченный областной орган по управлению областным государственным имуществом заявление, оформленное в произвольной форме, подписанное руководителем Предприятия и руководителем отраслевого исполнительного органа Томской области (структурного подразделения Администрации Томской области), курирующего деятельность Предприятия.

(абзац в редакции, введенной в действие с 21.04.2023 года постановлением Администрации Томской области от 19 апреля 2023 года № 202а, - см. предыдущую редакцию)

В заявлении указываются:

1) форма, сумма, срок и цель заимствования;

2) подпункт утратил силу с 30.10.2018 года - постановление Администрации Томской области от 17 октября 2018 года № 397а. - См. предыдущую редакцию.

3) иные существенные условия заимствования;

4) вид и сумма обеспечения заимствования;

5) экономическое обоснование необходимости привлечения заемных средств  в испрашиваемом объеме на испрашиваемые цели.

(Подпункт в редакции, введенной в действие Постановлением Администрации Томской области от 19 октября 2010 года № 203а, - см. предыдущую редакцию)

6. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет  о движении денежных средств, отчет о целевом использовании средств Предприятия (в соответствии с приложениями №№ 1, 2 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций") на последнее число отчетного периода (квартал, полугодие, год), предшествующего дате подачи Предприятием заявления  о согласовании осуществления Предприятием заимствования;

(подпункт в редакции, введенной в действие с 24.10.2016 года постановлением Администрации Томской области от 20 октября 2016 года № 339а, - см. предыдущую редакцию)

2) план движения денежных средств за период с начала текущего года,  в котором осуществляется заимствование до конца года, в котором прекращается заимствование, по форме согласно приложению № 1 к Порядку, согласованный отраслевым исполнительным органом  Томской области (структурным подразделением Администрации Томской области), курирующим деятельность Предприятия;

(подпункт в редакции, введенной в действие с 21.04.2023 года постановлением Администрации Томской области от 19 апреля 2023 года № 202а, - см. предыдущую редакцию)

3) перечень имущества Предприятия, передаваемого в залог кредитной организации в качестве обеспечения по договору заимствования, по форме согласно приложению № 2 к Порядку (в случае осуществления заимствования  в форме кредита по договору с кредитной организацией).

4) пояснительная записка с обоснованием необходимости осуществления Предприятием заимствования в испрашиваемом объеме на испрашиваемые цели;

(подпункт дополнительно введен с 24.10.2016 года постановлением Администрации Томской области от 20 октября 2016 года № 339а)

5) фактические и прогнозные значения показателей финансовых коэффициентов, указанных в Методике оценки кредитоспособности областного государственного унитарного предприятия, утверждаемой распоряжением уполномоченного областного органа по управлению областным государственным имуществом (далее  -  Методика), с обоснованными расчетами указанных коэффициентов;

(подпункт дополнительно введен с 24.10.2016 года постановлением Администрации Томской области от 20 октября 2016 года № 339а) (Действие приостановлено с 20 марта 2020 года по 01 июля 2020 года части слов "по итогам оценки кредитоспособности Предприятия, выполненной в соответствии с Методикой" постановлением Администрации Томской области от 20 марта 2020 года № 117а );  (действие подпункта приостановлено с 28 июня 2021 до 31 декабря 2021 года в части слов "По итогам оценки кредитоспособности Предприятия, выполненной в соответствии с Методикой" на основании постановлением Администрации Томской области от 28 июня 2021 года № 267а) (действие подпункта приостановлено с 01 сентября 2021 до 31 декабря 2022 года в части слов "по итогам оценки кредитоспособности Предприятия, выполненной в соответствии с Методикой" Порядка осуществления заимствования областным государственным унитарным предприятием, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 № 96а "О Порядке осуществления заимствования областным государственным унитарным предприятием"на основании постановления Администрации Томской области от 01 сентября 2021 года № 364а)  (Действие пункта приостановлено с 22 февраля 2023 года до 31 марта 2024 в части слов "По итогам оценки кредитоспособности Предприятия, выполненной  в соответствии с Методикой" постановлением Администрации Томской области от 22 февраля 2023 года № 90а) (Действие подпункта приостановлено с 01 сентября 2023 года постановлением Администрации Томской области от 31 августа 2023 года № 398а)

6) информация о договорах заимствования, заключенных Предприятием  в течение трехлетнего периода до даты подачи заявления, с указанием срока  их действия, суммы займа и своевременности исполнения Предприятием обязательств по их возврату;

(подпункт дополнительно введен с 24.10.2016 года постановлением Администрации Томской области от 20 октября 2016 года № 339а)

7) бизнес-план проекта (в случае осуществления Предприятием заимствования на реализацию инвестиционного проекта);

(подпункт дополнительно введен с 24.10.2016 года постановлением Администрации Томской области от 20 октября 2016 года № 339а)

8) справка об отсутствии просроченной кредиторской задолженности  (под просроченной дебиторской или кредиторской задолженностью понимается задолженность, не погашенная в течение 3 месяцев после срока возникновения обязательств по расчету, установленных договором; при этом кредиторская задолженность перед кредитной организацией считается просроченной, если кредитная организация не получила от Предприятия расчет за пользование заемными средствами в оговоренный кредитным договором срок), а также информация о текущей дебиторской и кредиторской задолженности Предприятия на дату подачи заявления.

(подпункт дополнительно введен с 24.10.2016 года постановлением Администрации Томской области от 20 октября 2016 года № 339а) (Действие подпункта приостановлено с 01 сентября 2023 до 30 октября 2024 года года постановлением Администрации Томской области от 31 августа 2023 года № 398а)     

7. Документы, поданные Предприятием с нарушением требований настоящего Порядка либо с несоблюдением требований, предъявляемых  к соответствующим документам, возвращаются Предприятию уполномоченным областным органом по управлению областным государственным имуществом письмом с указанием причин возврата в срок не позднее пяти рабочих дней со дня их получения.

8. Документы, поданные Предприятием с соблюдением требований настоящего Порядка, рассматриваются и анализируются уполномоченным областным органом по управлению областным государственным имуществом  в срок не более 10 рабочих дней со дня их получения.

9. Оценка кредитоспособности Предприятия осуществляется уполномоченным областным органом по управлению областным государственным имуществом в соответствии с Методикой.    

(Пункт в редакции, введенной в действие с 24.10.2016 года постановлением Администрации Томской области от 20 октября 2016 года № 339а, - см. предыдущую редакцию) (Действие приостановлено с 20 марта 2020 года по 01 июля 2020 года части слов "по итогам оценки кредитоспособности Предприятия, выполненной в соответствии с Методикой" постановлением Администрации Томской области от 20 марта 2020 года № 117а );  (действие подпункта приостановлено с 28 июня 2021 до 31 декабря 2021 года в части слов "По итогам оценки кредитоспособности Предприятия, выполненной в соответствии с Методикой" на основании постановлением Администрации Томской области от 28 июня 2021 года № 267а) (действие пункта приостановлено с 01 сентября 2021 до 31 декабря 2022 года в части слов "по итогам оценки кредитоспособности Предприятия, выполненной в соответствии с Методикой" Порядка осуществления заимствования областным государственным унитарным предприятием, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 № 96а "О Порядке осуществления заимствования областным государственным унитарным предприятием"на основании постановления Администрации Томской области от 01 сентября 2021 года № 364а) (Действие пункта приостановлено с 22 февраля 2023 года до 31 марта 2024 в части слов "По итогам оценки кредитоспособности Предприятия, выполненной  в соответствии с Методикой" постановлением Администрации Томской области от 22 февраля 2023 года № 90а) (Действие подпункта приостановлено с 01 сентября 2023 года постановлением Администрации Томской области от 31 августа 2023 года № 398а)

9-1. Пункт утратил силу с 24.10.2016 года - постановление Администрации Томской области от 20 октября 2016 года № 339а. - См. предыдущую редакцию.

10. По итогам оценки кредитоспособности Предприятия, выполненной  в соответствии с Методикой, уполномоченный областной орган по управлению областным государственным имуществом в срок не позднее трех рабочих дней  по истечении срока, указанного в пункте 8 Порядка, готовит:

проект распоряжения Администрации Томской области либо распоряжение уполномоченного областного органа по управлению областным государственным имуществом о согласовании объема и направления использования привлекаемых Предприятием средств в случае положительного результата оценки кредитоспособности Предприятия;

письменный обоснованный отказ от согласования объема и направления использования привлекаемых Предприятием средств в случае отрицательного результата оценки кредитоспособности Предприятия.

(Пункт в редакции, введенной в действие с 24.10.2016 года постановлением Администрации Томской области от 20 октября 2016 года № 339а, - см. предыдущую редакцию)  (Действие приостановлено с 20 марта 2020 года по 01 июля 2020 года части слов "по итогам оценки кредитоспособности Предприятия, выполненной в соответствии с Методикой" постановлением Администрации Томской области от 20 марта 2020 года № 117а );  (действие пункта приостановлено с 28 июня 2021 до 31 декабря 2021 года в части слов "По итогам оценки кредитоспособности Предприятия, выполненной в соответствии с Методикой" на основании постановлением Администрации Томской области от 28 июня 2021 года № 267а) (действие пункта приостановлено с 01 сентября 2021 до 31 декабря 2022 года в части слов "по итогам оценки кредитоспособности Предприятия, выполненной в соответствии с Методикой" Порядка осуществления заимствования областным государственным унитарным предприятием, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 13.05.2010 № 96а "О Порядке осуществления заимствования областным государственным унитарным предприятием"на основании постановления Администрации Томской области от 01 сентября 2021 года № 364а) (Действие пункта приостановлено с 22 февраля 2023 года до 31 марта 2024 в части слов "По итогам оценки кредитоспособности Предприятия, выполненной  в соответствии с Методикой" постановлением Администрации Томской области от 22 февраля 2023 года № 90а) (Действие подпункта приостановлено с 01 сентября 2023 года постановлением Администрации Томской области от 31 августа 2023 года № 398а)

11. Предприятие, получившее согласование Администрации Томской области или уполномоченного областного органа по управлению областным государственным имуществом объема и направления использования привлекаемых средств, представляет в уполномоченный областной орган по управлению областным государственным имуществом копии документов, подтверждающих привлечение заемных средств, в течение 10 календарных дней после осуществления заимствования, а после исполнения обязательств по возврату заемных средств - копии документов, подтверждающих полное исполнение обязательств по возврату заемных средств.

Приложение № 1
     к Порядку осуществления заимствования областным государственным унитарным предприятием
     Согласовано:
     Отраслевой исполнительный орган
      Томской области
     (структурное подразделение Администрации Томской области),
     курирующий деятельность Предприятия
(В редакции, введенной в действие с 21.04.2023 года постановлением Администрации Томской области от 19 апреля 2023 года № 202а, -
 см. предыдущую редакцию)

     

     _____________________ (Ф.И.О. руководителя)

План движения денежных средств

     

Руководитель Предприятия_________________________________

Главный бухгалтер Предприятия_________________________________
М.П.

   Приложение № 2
     к Порядку осуществления заимствования областным государственным унитарным предприятием

Перечень имущества Предприятия, передаваемого в залог кредитной организации
в качестве обеспечения по договору заимствования