ТОМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

РЕШЕНИЕ

от 28 июня 2005 года №  943


О "Программе по выводу ТГ УМП "Трамвайно-троллейбусное
 управление" из кризисного состояния"
на 2005-2006 годы

(с изменениями на 17 октября 2006 года)

________________________________________________________________

Документ с изменениями, внесенными:

Решением Томской Городской Думы от 17 октября 2006 года N 282

____________________________________________________________

В целях сохранения и развития электрического транспорта в городе Томске

Дума города Томска РЕШИЛА:

1.Утвердить "Программу по выводу ТГ УМП "Трамвайно-троллейбусное управление" из кризисного состояния" на 2005-2006 годы согласно приложению.

2.Поручить Администрации города Томска (А.С. Макаров) представить информацию о ходе выполнения "Программы по выводу ТГ УМП "Трамвайно-троллейбусное управление" из кризисного состояния" на 2005-2006 годы очередному Собранию Думы города Томска.

3.Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по социально-экономическому развитию города Думы города Томска (А.Г. Федоров).

Председатель  
Думы города Томска
Н.А.Николайчук

Мэр города Томска
А.С. Макаров

Приложение
к решению Думы города Томска
от 17 октября 2006 г. № 282

Городская
целевая программа
«Программа по выводу
ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление»
из кризисного состояния на 2005-2006 годы»

ТОМСК - 2006 г.

Паспорт городской целевой программы

«Программа по выводу ТГУ МП «Трамвайно-троллейбусное управление»
из кризисного состояния на 2005-2006 годы»

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

Статус современного, цивилизованного города определяет высокий уровень культуры, уровень внешнего благоустройства, наличие инженерной и транспортной инфраструктуры, а именно электротранспорта. Городской пассажирский транспорт является  одной из социально-значимых отраслей городского хозяйства.

Очевидно значение, которое имеет в жизни общества городской электрический транспорт, с ним житель города сталкивается ежедневно. Нормальная жизнь современного города невозможна без удобных и надежных транспортных связей.

Электрический транспорт, который в известном смысле может считаться самым городским из всех видов ГПТ, обладает и своей спецификой - технологической, организационной, экологической и экономической. Это определяется, в первую очередь, отсутствием загрязняющих выбросов в окружающую среду. Системой организации движения, безопасностью перевозки пассажиров в транспорте, почти не уступая по своему уровню железнодорожному и авиатранспорту, вместимостью подвижного состава от 120 до 212 пассажиров в троллейбусе и до 158 пассажиров в трамвае, конструкцией технических средств ГЭТ и технологией его основных производственных процессов.

В связи с обострением кризисной ситуации на начало 2004 года по поручению Главы Администрации (Губернатора) Томской области В.М.Кресса и указанием Мэра г. Томска А.С.Макарова были созданы рабочие группы по трем направлениям:

Техническое состояние основных фондов и обеспечение безопасности движения;

Анализ организационной структуры предприятия;

Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Кроме того, в соответствии с распоряжением Мэра г. Томска от 11.12.2003 г. № 747 «О мероприятиях по стабилизации деятельности городского пассажирского электрического транспорта города Томска» была проведена аудиторская проверка деятельности предприятия ООО «Независимая фирма ААМ - аудит».

По итогам проверки ТГУ МП «Трамвайно-троллейбусное управление» были выявлены основные причины убыточной деятельности предприятия и внесены предложения по выходу из кризисной ситуации, а также дана оценка эффективности менеджмента на предприятии.

Основными проблемами неэффективной деятельности предприятия являются:

      Высокий уровень издержек производства;

     Высокий износ подвижного состава (снижение количества рейсов);

     Система функционирования предприятия не ориентирована на его развитие (отсутствие финансовой стратегии развития предприятия);

      Низкий уровень менеджмента (авторитарная система управления);

Предложения по выходу предприятия из кризисной ситуации:

   Реорганизация ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление»;

     Разработка мероприятий, направленных на снижение издержек производства.

2. Экономическое обоснование реализации мероприятий городской целевой программы. Описание ожидаемых результатов программы.

По состоянию на 1 января 2005 года деятельность предприятия характеризуется как убыточная и финансово-неустойчивая, имеется задолженность перед поставщиками, бюджетами различных уровней (см. приложение №1). Анализ финансово-хозяйственной деятельности свидетельствует о том, что предприятие имеет неудовлетворительную структуру баланса. Коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности оборотных активов собственными источниками средств ниже уровня нормативных значений, что говорит об отсутствии возможности своевременно платить по своим долгам. Существует проблема дефицита наиболее ликвидных активов-свободных денежных средств. Возможность восстановления платежеспособности в ближайшие шесть месяцев у предприятия отсутствует, платежеспособность предприятия в долгосрочной перспективе так же можно признать неудовлетворительной не смотря на то, что в структуре источников средств предприятия преобладает собственный капитал, существует проблема дефицита собственного оборотного капитала. Учитывая высокий удельный вес кредиторской задолженности во внешних источниках средств предприятия, можно говорить о том, что основным источником финансирования хозяйственной деятельности является задержка платежей кредиторам. Соответственно существует риск утраты предприятием финансовой устойчивости и сохранения права владения предприятием в долгосрочной основе (см. приложение №2).

Следует отметить, что в условиях перехода к адресному финансированию льгот в соответствии с Федеральным Законом от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ финансово-хозяйственная деятельность УМП «ТТУ» в 2005 году ухудшится в результате снижения поступлений от перевозки льготных категорий граждан со 103,0 млн. руб. в 2004 году, до 2,8 млн. руб., планируемых в 2005 году от реализации социальных проездных билетов.

В целях выполнения рекомендаций рабочих групп созданных по поручению Главы (Губернатора) Администрации Томской области и Мэра г. Томска на предприятии проведено ряд мероприятий, направленных на стабилизацию финансово-хозяйственной деятельности, в т.ч.

    
      - Передача непрофильных активов предприятия (отдел общественного питания, общежитие, инженерные сети (колодцы)).

     - Оптимизация численности кадрового персонала предприятия (281 чел.); Сокращение издержек производства позволило предприятию в 1 квартале 2005 года значительно уменьшить кредиторскую задолженность, в т.ч. долгосрочную на сумму 3,9 млн. руб., или. 100%.

      Вывод: В настоящее время ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление» имеет все предпосылки для перехода к следующему этапу финансового оздоровления предприятия, а именно -реорганизации.

     SWOT-анализ ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление»

3. Основные цели и задачи программы

Целью программы является вывод предприятия из кризисного состояния путем проведения реорганизации ТГУ МП «Трамвайно-троллейбусное управление», разработка комплекса мероприятий технического, организационного и правового порядка, обеспечивающих сохранение экологически чистого вида транспорта и его безубыточную деятельность, нормативно-технологическую эксплуатацию подвижного состава, систем энергообеспечения и рельсовых путей, что в свою очередь повышает безопасность, надежность и уровень культуры обслуживания при перевозке пассажиров.

Результатом реализации программы станет:

     •     осуществление пассажирских перевозок на безубыточной основе;

     •     привлечение инвестиций на обновление подвижного состава городского электрического транспорта;

     •     повышение качества оказания услуг;

     •     повышение экономической эффективности деятельности предприятия;

     •     повышение эффективности использования имущества и производственных мощностей;

     •     сохранение для населения наиболее дешёвого по цене и социально-значимого вида перевозок пассажиров;

     •     сохранение муниципального вида электроперевозок, как альтернативы перевозкам немуниципальной формы собственности.

     Задачей программы является - сохранение и развитие городского электрического транспорта в рамках реализации основных положений Постановления Правительства Российской Федерации от 17.11.01. №797 «О подпрограмме «Реформировании и модернизации жилищно-коммунального комплекса на 2002-2010 годы»

     Программа предлагает следующие направления:

     •     Реорганизация деятельности ТГУМП «Трамвайно-троллейбусное управление»;

     •     Разработка мероприятий, направленных на снижение издержек производства.

4. Перечень программных мероприятий с указанием исполнителей и сроки их реализации.

Программа должна быть реализована в два этапа в течение 2-х лет (см.таблицу 1)

                                                                                                                          Таблица 1