• Текст документа
  • Статус
Оглавление
Поиск в тексте
Действующий


АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 8 декабря 1999 г.                                            N 850


О создании информационно - аналитической системы
Алтайского края по сопровождению товарных рынков


В целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 15.06.98 г. N 593 "О комплексной программе развития инфраструктуры товарных рынков Российской Федерации на 1998 - 2005 годы", Постановления администрации края от 12.04.99 г. N 252 "Об улучшении работы по обеспечению организаций материально техническими ресурсами", расширения и углубления интеграционных связей, развития инфраструктуры товарных рынков постановляю:

1. Одобрить концепцию деятельности Информационно аналитического центра АКГУП "Концерн Алтайресурсы" и бизнес проект "Создание информационно - аналитической системы Алтайского края по сопровождению товарных рынков" (прилагаются).

2. Утвердить план мероприятий по развертыванию информационно аналитической системы Алтайского края по сопровождению товарных рынков (прилагается).

3. Наделить Информационно - аналитический центр АКГУП "Концерн Алтайресурсы" функциями головной организации по развитию информационно - аналитической системы Алтайского края по сопровождению товарных рынков.

4. Выделить АКГУП "Концерн Алтайресурсы" в 2000 году за счет средств капитальных вложений краевого бюджета 700 тысяч рублей на финансирование работ по созданию информационно - аналитической системы Алтайского края по сопровождению товарных рынков, в том числе 450 тыс. рублей на приобретение модуля информационного программного обеспечения, адаптирующего продукцию, выпускаемую и потребляемую предприятиями края в единое информационное пространство Межрегиональной Ассоциации "Сибирское Соглашение".

5. Информационно - аналитическому центру АКГУП "Концерн Алтайресурсы" предоставить допуск к информационной системе на безвозмездной основе Главному управлению экономики и инвестиций администрации края для создания информационной базы для определения свободных рыночных цен товаров (продукции) в соответствии с Постановлением администрации края от 18.10.99 г. N 725 "Об официальном органе, определяющем рыночные цены на территории Алтайского края".

6. Предложить Алтайскому краевому комитету государственной статистики (Царев С.И.) принять участие в реализации бизнес проекта "Создание информационно - аналитической системы Алтайского края по сопровождению товарных рынков".

7. Предложить Союзу промышленников Алтайского края (Бородин В.А.) оказать содействие АКГУП "Концерн Алтайресурсы" в получении от промышленных предприятий необходимой информации для формирования банка данных по товарным рынкам.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации края Байкалова С.П.

Глава администрации
Алтайского края                                                          А.А.Суриков


Концепция деятельности информационно - аналитического центра АКГУП "Концерн Алтайресурсы"




Одобрена
постановлением
администрации края
от 8 декабря 1999 г. N 850


Социально - экономическое развитие Алтайского края в значительной степени зависит от развития товарных рынков и эффективности сотрудничества с субъектами Российской Федерации, странами СНГ и Балтии.

Одним из условий успешного развития товарных рынков, активизации интеграционных процессов и оживления промышленного производства и торговли, обмена технологиями и услугами между алтайскими и региональными коммерческими и некоммерческими организациями является эффективная информационная поддержка со стороны информационно - аналитического центра.

Естественно, главная задача создаваемого информационно аналитического центра (далее Центра) - стать эффективной информационной системой функционирования товарных рынков, обеспечивающей наблюдение за рынками товаров, включая потребительские товары и продукцию производственно - технического назначения и способствующей расширению прямых деловых контактов участников товарных рынков, включая алтайских товаропроизводителей, росту инвестиций в край и минимизации затрат на ведение хозяйственной деятельности.

Центр явится одним из звеньев в системе информационного и маркетингового обеспечения межрегионального сотрудничества в рамках "Сибирского соглашения".

Центр должен охватить своими услугами всех участников товарных рынков Алтая и обеспечить информационный обмен с другими российскими и аналогичными национальными информационными системами стран СНГ, а также телекоммуникационными системами зарубежных стран.

В концепцию работы Центра положены следующие основные принципы:

- объединение и использование алтайских информационных ресурсов, включая информационные ресурсы коммерческих и некоммерческих организаций на взаимовыгодной добровольной основе;

- объединение единых информационных ресурсов межрегионального сотрудничества на взаимовыгодной добровольной основе;

- разграничение доступа, конфиденциальность информации и защита от несанкционированного доступа;

- внедрение новейших достижений в информатике и связи для реализации необходимых прикладных функций и потребностей пользователей системы;

- открытость системы для ее дальнейшего развития.

Принципы функционирования Центра


Для интеграции массивов информации и облегчения доступа к этой информации Центр осуществляет сбор, обобщение и ведение нескольких проблемно - ориентированных баз данных, которые в целом должны быть способны удовлетворить любой запрос по товарным рынкам края и межрегиональному сотрудничеству. Основной базой данных будет база данных производимой и потребляемой продукции товаропроизводителей Алтайского края, каталогизированная до номенклатурной части.

Центр предусматривает использование следующих методологических разработок и технологических решений в области информатики:

- оперативное оповещение заинтересованного субъекта о поступлении информации, представляющей интерес для его работы на товарных рынках;

- методику проведения аналитических исследований различных факторов, влияющих на товарные рынки;

- объединение по единому замыслу и с определенными целями потоков информации, извлечение интегрального эффекта и создание потенциала для оказания квалифицированного консалтинга по всему диапазону потребностей субъектов товарных рынков и межрегионального сотрудничества;

- традиционные и коммуникационные технологии создания адресно - справочных информационных продуктов.

Конфигурация информационной сети


С учетом потребностей в значительных по объему и разнородных по структуре информационных массивах, которые должны обеспечивать эффективную деятельность участников товарных рынков и субъектов межрегионального сотрудничества, Центр должен сформировать многоуровневую, автоматизированную информационно - поисковую экспертную систему проблемно - ориентированных баз данных и информационных ресурсов.

Информационные ресурсы Центра формируются за счет сведений, предоставляемых участниками товарных рынков, в том числе товаропроизводителями, существующими межрегиональными маркетинговыми центрами, в том числе маркетинговым центром "Сибирского соглашения", а также данных, полученных из иных государственных и коммерческих информационных центров и баз данных.

Комплекс услуг Информационно - аналитического центра

1. Информационные и аналитические услуги:

- сбор, накопление и обработка данных о производителях товаров и услуг, о продукции алтайских товаропроизводителей и других регионов, держателях материальных и финансовых ресурсов, основных потребителях;

- анализ и прогноз развития товарных рынков по отдельным группам товаров, мониторинг цен;

- определение общей потребности по региону в отдельных видах продукции;

- оперативное предоставление заказчику необходимой информации, поиск партнеров по поставке (закупке) товаров; представление продукции алтайских товаропроизводителей в информационных сетях других регионов и стран СНГ;

- подготовка рекомендаций по вопросам организации и проведения товарообменных операций;

- выявление внутренних резервов и анализ потенциала субъектов с подготовкой рекомендаций о приоритетных направлениях развития;

- оказание содействия в реализации неликвидов, вторичного сырья и ресурсов, отходов производства;

- подготовка статистических материалов и данных, экспресс оценок, тематических подборок, информационных справок, сообщений и обзоров по разным группам товаров.

2. Сетевые услуги:

- подбор информации из баз данных по запросам;

- передача файлов по электронной почте.

3. Дополнительные услуги:

- организация электронного магазина;

- участие в электронных выставках, ярмарках;

- оказание участникам товарных рынков помощи в автоматизации управленческих процессов.
Настоящая концепция содержит в постановочном плане принципы функционирования Информационно - аналитического центра АКГУП "Концерн Алтайресурсы", вопросы его взаимодействия с региональными и межрегиональными информационными центрами, и может служить основой для последующей разработки технического задания и технического проекта.


Бизнес - Проект "Создание информационно - аналитической системы Алтайского края по сопровождению товарных рынков"


Одобрен
постановлением
администрации края
от 8 декабря 1999 г. N 850

Наименование предприятия: Алтайское краевое государственное унитарное предприятие "Концерн Алтайресурсы"
Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 252
ИНН 2225007023
Расчетный счет 40602810902440000008
БИК 0401173604
ОКПО 03411643
ОКОНХ 80100
Генеральный директор: Савинцев Игорь Григорьевич
Факс: (8-385) 83-85-85
Руководитель бизнес - проекта: заместитель генерального директора Шляхова Ольга Борисовна.
Телефон: (8-385) 23-85-40
Исполнитель бизнес - проекта: начальник Информационно аналитического центра Жигальцова Лилия Ивановна
Телефон: (8-385) 38-35-19

1. Резюме


Основой информационно - аналитической системы Алтайского края по сопровождению товарных рынков (далее ИАС) является банк данных (БД) продукции и услуг предприятий Алтайского края.

Цель создания БД:

- информационное обеспечение товаропроизводителей и товарных рынков;

- содействие экономическому развитию края и активизации предпринимательской деятельности;

- регулирование товаропотоков с целью максимально замкнуть инансовый кругооборот хозяйственных отношений предприятий и предотвратить отток финансовых и сырьевых ресурсов.

Особенностью создаваемого БД станет матричное представление роизводимой и потребляемой продукции, каталогизированной до номенклатурной части.

Базовой основой расширенного номенклатурного кода продукции (работ, услуг) являются действующие в настоящее время ОКДП, ОКП и ГРНТИ, а, следовательно, ИАС Алтайского края позволяет использовать информационные материалы любых российских регионов, выполненные в соответствии с Российской системой классификации.

На первом этапе - этапе создания ИАС намечено выполнить следующие задачи:

1. Провести инвентаризацию:

- производимой и потребляемой продукции (работ, услуг);

- технологических возможностей (бизнес - процессов) промышленных предприятий в аналитике: средство труда, труд, технология;

- неликвидных товаро - материальных ценностей на складе.

2. Сформировать информационную рыночную инфраструктуру с многофакторным обзором рынка:

- по потенциальным покупателям реализуемой продукции, хозяйствующим субъектам;

- по потенциальным продавцам;

- по спросу и предложению технологических возможностей (бизнес - процессов) на кооперацию;

- по сальдо торгового баланса территории.

На этапе функционирования ИАС намечено оказывать предприятиям и организациям Алтайского края ряд информационных услуг, описанных далее и принимать участие в организации горизонтальных связей в производственной сфере между производителями и потребителями продукции и услуг как по России, так и с выходом на международные товарные рынки.

2. Краткое описание ИАС


К проекту прилагаются схемы описания ИАС:

- схема N 1 - Структура ИАС Алтайского края по сопровождению товарных рынков;

- схема N 2 - Предполагаемое техническое исполнение сети;

- схема N 3 - Организационная структура ИАС;

- схема N 4 - Информационные потоки ИАС.

Все БД размещаются на сервере, расположенном в информационно аналитическом центре АКГУП "Концерн Алтайресурсы". При дальнейшем развитии сети серверы с зеркальным отражением информации будут установлены в филиалах предприятия: г. Бийске, г. Рубцовске, г. Славгороде, для облегчения доступа пользователей сети. Промышленные предприятия, другие пользователи сети войдут в БД через INTERNET, либо через другие телекоммуникационные каналы связи.

Структура БД описывается в приложении N 1.

Схема 1. Структура ИАС Алтайского края по сопровождению товарных рынков

Схема N 1

                        +---------------------+
                        ¦ Информационное поле ¦
                        +---------------------+
   +-----------------+     +----------------+    +------------------+
   ¦Алтайский краевой¦     ¦ АКГУП "Концерн ¦    ¦  Предприятия     ¦
   ¦комитет          ¦     ¦Алтайресурсы"   ¦    ¦Алтайского края   ¦
   ¦государственной  ¦     ¦                ¦    ¦                  ¦
   ¦статистики       ¦     ¦                ¦    ¦                  ¦
   +-----------------¦     +----------------¦    +------------------¦
   ¦Источник         ¦     ¦Банк данных     ¦    ¦Источник          ¦
   ¦информации:      ¦     ¦предприятий     ¦    ¦информации:       ¦
   ¦Классификаторы   ¦     ¦----------------¦    ¦- анкета          ¦
   ¦ОКОНХ, ОКПО, КФС;¦     ¦Банк данных     ¦    ¦  предприятия     ¦
   ¦Классификаторы   ¦     ¦продукции       ¦    ¦- паспорт         ¦
   ¦ОКДП, ОКП        ¦     ¦----------------¦    ¦  основной        ¦
   ¦Присвоение       ¦     ¦Банк данных     ¦    ¦  продукции       ¦
   ¦постоянных кодов.¦     ¦услуг           ¦    ¦  (Приложение N 1)¦
   ¦Формирование     ¦<--->¦                ¦    ¦- прайсы          ¦
   ¦справочника      ¦     ¦                ¦<---¦Формирование      ¦
   ¦продукции        ¦     ¦                ¦    ¦информации:       ¦
   ¦                 ¦     ¦                ¦    ¦- предложения     ¦
   ¦                 ¦     ¦                ¦    ¦  основной        ¦
   ¦                 ¦     ¦                ¦    ¦  продукции       ¦
   ¦                 ¦     ¦                ¦    ¦- предложения     ¦
   ¦                 ¦     ¦                ¦    ¦  реализации ТМЦ  ¦
   ¦                 ¦     ¦                ¦    ¦- предложения     ¦
   ¦                 ¦     ¦                ¦    ¦  услуг           ¦
   ¦                 ¦     ¦                ¦    ¦  услуг           ¦
   ¦                 ¦     ¦                ¦    ¦  потребность     ¦
   ¦                 ¦     ¦                ¦    ¦- потребность на  ¦
   ¦                 ¦   +-¦                ¦    ¦  ТМЦ             ¦
   ¦                 ¦   ¦ ¦                ¦    ¦- поиск услуг     ¦
   +-----------------+   ¦ +----------------+    +------------------+
                   +-----+
                   ¦
                   ¦ +----------------------------+
                   +>¦БД МА "Сибирское соглашение"+------+
                     +----------------------------+      ¦
                                                         ¦
                                                         ¦
                +--------------------------------------+ ¦
                ¦              БД России               ¦<+
                +--------------------------------------+

Схема N 2.Техническая схема информационно - аналитической сети


Схема N 2

Схема N 3. Организационная структура ИАС

Схема N 3

       +--------------------+
     +-¦Глава администрации ¦
     ¦ ¦Алтайского края     ¦         +----------------+
     ¦ +--------------------+         ¦Координационный ¦
     ¦                                ¦Совет МАСС      ¦
     ¦  +-------------------+         +----------------+
     +->¦Заместитель главы  ¦          ¦
     +--¦администрации края ¦          ¦
     ¦  ¦по экономике       ¦          ¦
     ¦  +-------------------+          ¦
     ¦                                 ¦
     ¦  +-------------------+          ¦
     ¦  ¦Главное управление ¦          ¦
     +->¦экономики и        ¦          ¦
     +--¦инвестиций         ¦          ¦
     ¦  ¦администрации края ¦          ¦
     ¦  +-------------------+          +---+  +-----------------+
     ¦                                     ¦  ¦Алтайский краевой¦
     ¦    +------------------------------+<+  ¦комитет          ¦
     +--->¦АКГУП "Концерн Алтайресурсы"  ¦<-->¦государственной  ¦
          +------------------------------+    ¦статистики       ¦
               ¦           ¦            ¦     +-----------------+
               +---+       +--------+   +----------------+
                   ¦                ¦                    ¦
   +-------------+ ¦+-------------+ ¦+---------------+   ¦
   ¦Оптовый      ¦<+¦Торговый дом ¦<+¦Информационно -¦<--+
   ¦рынок        ¦  ¦             ¦  ¦аналитический  ¦
   ¦             ¦  ¦             ¦  ¦центр          ¦
   +-------------+  +-------------+  +---------------+
       +---------------------------------+
       +>+--------------------------------------+
         +--------------------------------------+<+
               +----------------------------------+
       +----------------+            +-----------------+
       ¦Хозяйствующие   ¦            ¦Пользователи ИАЦ ¦
       ¦субъекты        ¦            ¦                 ¦
       +----------------+            +-----------------+

Схема N 4. Информационные потоки ИАС


Схема N 4

      +------------------------+           +---------------------+
      ¦Предприятия гос. сектора¦           ¦Администрация        ¦
      ¦Предприятия -           ¦           ¦Алтайского края      ¦
      ¦товаропроизводители     ¦           ¦                     ¦
      ¦Торговые предприятия    ¦           ¦                     ¦
      ¦Предприятия финансового ¦           ¦                     ¦
      ¦рынка                   ¦           ¦                     ¦
   +--¦(Формирование           ¦           ¦                     ¦
   ¦+>¦информационного поля    ¦           ¦                     ¦
   ¦¦ ¦предприятия)            ¦           ¦                     ¦<-+
   ¦¦ +------------------------+           +---------------------+  ¦
   ¦¦                             +----------+                      ¦
   ¦¦                             ¦  +------------------------------+
   ¦¦ +------------------------+  ¦  ¦     +-----------------------+
   ¦¦ ¦Формирование            ¦<-+  ¦     ¦Информационная система ¦
   ¦+-¦информационного поля    ¦-----+     ¦МА "Сибирское          ¦
   +->¦Алтайского края         ¦<--------->¦соглашение"            ¦
      ¦(предоставление, сбор,  ¦           ¦                       ¦
      ¦обработка информации)   ¦<-+        ¦                       ¦
      +------------------------+  ¦        +-----------------------+
                                  ¦
                                  ¦
      +------------------------+  ¦        +-----------------------+
      ¦Товарные потоки АКГУП   +--+        ¦Классификаторы         ¦
      ¦"Концерн Алтайресурсы"  ¦<--------->¦Алтайский краевой      ¦
      ¦                        ¦           ¦комитет государственной¦
      ¦                        ¦<--+       ¦статистики             ¦
      +------------------------+   ¦       +-----------------------+
                                   ¦
      +----------------------------------------------------------+
      ¦Источники базы                       Источники баз        ¦
      ¦данных                               данных               ¦
      ¦справочников:                        товаропотоков:       ¦
      ¦                                                          ¦
      ¦- анкеты предприятий                 - заявки на поставки ¦
      ¦- паспорта продукции                 - заявки на          ¦
      ¦- классификатор ОКП                    реализацию         ¦
      ¦- классификатор ОКДП                 - спрос              ¦
      ¦- классификаторы                     - предложения        ¦
      ¦  предприятий                                             ¦
      +----------------------------------------------------------+


Схема N 5. Схема работы сети информационно - аналитической системы Алтайского края по сопровождению товарных рынков

Схема N 5

СХЕМА
рботы сети информационно - аналитической системы
Алтайского края по сопровождению товарных рынков

3. Виды услуг


При помощи ИАС будут оказываться всевозможные услуги, как то:

- Осуществлять сбор, накопление и обработка данных о производителях товаров и услуг, о продукции алтайских товаропроизводителей и других регионов, основных потребителях;

- Определять общую потребность по региону в отдельных видах продукции;

- Предоставлять оперативно заказчику необходимую информацию о партнерах по поставке (закупке) товаров;

- Представлять продукцию алтайских товаропроизводителей в информационных сетях других регионов и стран СНГ;

- Проводить рыночные исследования по основным группам товаров;

- Отслеживать динамику спроса и предложений на тот или иной вид продукции;

- Отслеживать цены на товары в регионе и за его пределами;

- Разрабатывать рекомендации для производителей по структуре, объемам, качеству, сбыту продукции на основании регулярного отслеживания рыночных тенденций;

- Обеспечивать информационную связь с маркетинговыми структурами, проводить рекламные кампании и другие информационные мероприятия, направленные на повышение эффективности производства и сбыта продукции, осуществлять поиск инвесторов;

- Обеспечивать сопровождение и обновление программ на всех звеньях информационно - аналитической системы;

- Организовать электронный магазин;

- Готовить рекомендации по вопросам организации и проведения товарообменных операций;

- Оказывать содействие в реализации неликвидов, вторичного сырья и ресурсов, отходов производства;

- Готовить статистические материалы и данные, экспресс оценки, тематические подборки, информационные справки, сообщения и обзоры по разным группам товаров. ИАС охватит своими услугами всех участников товарных рынков Алтайского края и обеспечит информационный обмен с другими российскими и аналогичными национальными информационными системами стран СНГ, а также телекоммуникационными системами зарубежных стран.

При нынешнем положении дел в экономике вышеназванные услуги необходимы для нормального воспроизводства и будут пользоваться спросом.

4. Производственный план

4.1. Местонахождение ИАС - АКГУП "Концерн Алтайресурсы" г. Барнаул. Барнаул является центром Алтайского края, что дает возможность сконцентрировать информацию со всего края. На первом этапе организуется информационная сеть в черте г. Барнаула, где сосредоточено около 3/4 предприятий Алтайского края. На втором этапе информационная сеть развертывается на районные центры и города Алтайского края. Параллельно предусматривается возможность организации и подключения информационных сетей других регионов через МА "Сибирское соглашение".

4.2. Производственные площади для организации ИАС выделены АКГУП "Концерн Алтайресурсы".

4.3. Создание ИАС планируется провести силами информационно-аналитического центра АКГУП "Концерн Алтайресурсы" при поддержке администрации Алтайского края и привлечении специалистов и творческих групп, имеющих опыт работы в области информационных технологий.

4.4. Технология и этапы создания ИАС.

Выбор программно - технологической разработки Программный продукт по увязке БД в единое информационное пространство планируется приобрести у ИМЦ "Нитро", доработки по увязке с БД промышленных предприятий Алтайского края будут производиться собственными силами.

Целесообразно воспользоваться разработкой фирмы "Нитро", рекомендованной МА "Сибирское соглашение". Данная разработка базируется на современных технологиях и методологических решениях, соответствующих действующей нормативно - правовой базе, классификаторах и стандартах. Предлагаемая система классификации и кодирования в ИАС "Нитро" является основной производственной и технологической кооперацией. ИАС "Нитро" - это Новые информационные технологии в рыночных отношениях. В ИАС "Нитро" используется детальная классификация продукции и услуг (10 знаков ассортиментного уровня против 6 знаков высших классификационных группировок ОКП), которой в стране нет ни в одной информационной системе подобного класса. В основу построения классификации в системе положены Международная стандартная отраслевая классификация и международный классификатор основных продуктов, имеется возможность работы с импортными поставками и осуществлять выход на международные электронные системы передачи данных. Для технического исполнения будет заключен контракт со специалистами, имеющими опыт работы в области телекоммуникации.

Работа с предприятиями.

Информационно -аналитический центр предоставляет программное обеспечение, классификаторы предприятий и продукции клиентам: товаропроизводителям, торговым предприятиям, предприятиям финансового рынка, которые становятся клиентами информационного поля.

На первом этапе клиент информационного поля готовит:

- данные о предприятии:

полное название предприятия;

сокращенное наименование предприятия;

организационно - правовая форма и ФС;

коды основных видов деятельности (ОКДП);

адрес почтовый (индекс улица, дом);

код ОКАТО ИНН БИК;

Коды ОКОНХов;

ОКПО;

полное название банка;

расчетный счет;

контактные телефоны;

факс приемной;

- информация по продукции предприятия;

- предложение основной продукции;

- технологическая потребность;

- предложение реализации ТМЦ;

- потребность на ТМ;

- услуги;

- предложение услуг;
- поиск услуг;

Данные о продукции предприятия:

наименование продукции (полное, сокращенное);

модель, марка;

ГОСТ, ТУ и т.д.;

единица измерения, вид упаковки;

цена код ОКДП, ОКП;

штрих код;

объем к реализации, мощность, потребность;

сведения о производителе (если не собственное производство);

Работа с Алтайским краевым комитетом государственной статистики.

Подготовленные данные клиент информационного поля передает в Алтайский краевой комитет государственной статистики (на дискетах, бумажном носителе или по телекоммуникационной связи), где происходит присвоение постоянных кодов - контроль корректности данных и привязки к классификатору, поиск номенклатурных позиций и оценка степени соответствия, формирование пакетов для передачи на обработку в ИАЦ АКГУП "Концерн Алтайресурсы" (Схема N 5). Алтайский краевой комитет государственной статистики формирует справочник продукции:

наименование продукции (полное, сокращенное);

модель, марка;

ГОСТ, ТУ и т.д.;

единица измерения, вид упаковки;

код ОКДП, ОКП;

использует программно - технологические средства "Нитро".

Классификаторы ОКДП, ОКП, ОКОНХ, ОКПО, КФС, КОПФ, СОАТО, СООГУ используют клиенты информационного поля.

Увязка информации в единое пространство.

Когда работа по подготовке данных закончена, они передаются в АЦ. ИАЦ получает информацию по предприятию, производимой продукции и услугам, обрабатывает ее, а взамен предприятие получает данные о состоянии рынка по направлению деятельности и расширенные коды ОКДП (Общероссийский Классификатор Деятельности Предприятий, Продукции и услуг) продукции предприятия. Каталогизация информации приведет к тому, что потребитель легко может найти интересующую его "точку" и ознакомиться со всеми предложениями на рынке. Таким образом идет пополнение списка предприятий, пользующихся услугами ИАС.

Единое информационное пространство позволит клиенту, хозяйствующему субъекту свободно ориентироваться на рынке товаров и услуг, иметь представление о предприятиях - конкурентах и потенциальных покупателях.

Межрегиональное сотрудничество.

На втором этапе предполагается обеспечение межрегионального сотрудничества в рамках МА "Сибирское соглашение" и выход на банки данных России.

ИАЦ формирует многоуровневую, автоматизированную информационно - поисковую экспертную систему проблемно - ориентированных баз данных и информационных ресурсов, что позволит удовлетворить любой запрос по товарным рынкам и межрегиональному сотрудничеству.

Техническое оснащение ИАС.

Для обеспечения возможности хранения информации о предприятиях и продукции (услугах), выполнения кодирования продукции, обеспечения актуальности и синхронизации данных, а также выполнения других функций обработки информации в информационно аналитическом центре необходима установка центрального SQL сервера и специализированного программного обеспечения. К центральному SQL серверу предъявляются достаточно серьезные требования по производительности, так как одновременно с работой порядка 30 пользователей на нем будут выполняться процессы обмена информацией и кодирования. В состав ПО включены модули, осуществляющие сопоставление информации о продукции, предоставленной клиентами, с позициями матрицы номенклатуры - процесс присвоения расширенных кодов, редактирование базы данных и расширения ее потребительских свойств. Операция присвоения расширенных кодов будет происходить в Алтайском краевом комитете государственной статистики, следовательно, там необходима установка SQL сервера и специализированного программного обеспечения.

Для защиты по цепи питания особо важного с точки зрения целостности данных оборудования и обеспечения бесперебойной работы пользователей необходима установка источников бесперебойного питания. Суммарная нагрузка на источник в информационно аналитической системе предполагается не более 2 Кват. Для обеспечения возможности восстановления информации, в случае ее утраты, необходимо хранение резервных копий суточной, недельной и месячной давности. Для этого предполагается использование стримера.

5. План маркетинга

5.1. Рынки сбыта


На рынке информационных услуг отсутствие системы классификации в деловом обороте привело к появлению множества информационных массивов, имеющих локальное значение, так как с другими информационными массивами "состыковать" эту информацию невозможно. Это подтвердил анализ ряда систем, существующих в Алтайском крае, таких как информационная система при Торгово - промышленной палате, БИС, Алтайской краевой расчетной палаты, маркетинговая система при агентстве малого бизнеса и т.д. Анализ показал, что услуги этих систем носят рекламный характер, не удовлетворяют требованиям полноты, актуальности, надежности информации и рассчитаны на узкий круг потребителей. Также следует отметить, что вышеупомянутые системы невозможно использовать для организации и развития производства.

Следовательно, произошла утеря основной компоненты проектируемой рыночной инфраструктуры - информационной. Восстановление этой структуры, создание единого информационного пространства для обеспечения функционирования рынка товаров, услуг и есть - "ниша" для ИАС, представленной в данном проекте. Аналогов систем в России, кроме ИАС "Нитро", нет.

Таким образом, оценивая рынок сбыта, можно сделать вывод, что в настоящее время в предлагаемом виде услуг он пока свободен и является востребованным.

5.2. Ценовая политика


Проводя самостоятельную стратегию завоевания информационного рынка, информационно - аналитическая система формирует в значительной мере рынок услуг всего АКГУП "Концерн Алтайресурсы". Поэтому стратегия развития информационных услуг будет подчиняться стратегии маркетинга АКГУП "Концерн Алтайресурсы". Тактика же будет иметь частные методы.

Многочисленные неудачные попытки создать эффективную окупаемую информационно - аналитическую систему по предоставлению информационных услуг для предприятий обычно связаны с тремя основными факторам, которые не всегда удается решить:

       

- Проблема полноты БД

- Актуализация данных

- Оборотных средств у предприятия на коммерческую операцию нет.

Проблему полноты БД предполагается решить с использованием административных и коммерческих мероприятий.

Через административные методы можно обязать все предприятия пройти дополнительную регистрацию, аналогичную в Статуправлении, возможно решить вопрос о передаче необходимых данных из налоговой службы и пр. подобные.

Но в основном информационно - аналитический центр рассчитывает на такие меры, которые были бы выгодны коммерческим предприятиям, добровольно отдающим информацию. В первую очередь, чтобы информационно - аналитическая система была востребована, надо добиться, чтобы в базах данных была полная и достоверная информация.

Тогда предприятиям будет эта информация интересна, а для собственной рекламы они добровольно предоставят свою.

Таким образом, самым трудным будет первоначальный момент формирования достаточно большой достоверной базы данных. Некоторые способы известны и их, по-видимому, информационно - аналитический центр будет использовать. Это бесплатность для предприятий рекламы на некоторый период, установление точек доступа в определенных местах, поощрительные призы.

Таким образом, при формировании метода установления цен следует учитывать:

Начальная стадия формирования ИАС:


- Слабая актуальность информации;

- БД не имеет полной информации о предприятиях, продукции, услугах, технологиях;

- Невысокое качество услуг.

- Период становления:

- Оперативная и актуальная информация;

- База данных содержит полную информацию о предприятиях, продукции, услугах, технологиях Алтайского края и других регионов;

- Все более высокое качество услуг;

- Оказание различных консультаций;

- Проведение выставок, ярмарок;

- И т.д.

Исходя из всего этого, предпочтительно принять следующую стратегию ценообразования: начальная стадия формирования ИАС, невысокое качество услуг - невысокая цена; период становления, высокое качество - высокая цена.

5.3. Обоснование цен на услуги и предполагаемое количество продаж


Предполагается, что в регионе потенциальных предприятий клиентов около 120. Исходя из этого количества, прогнозируем предполагаемое количество продаж наших услуг в месяц.

   +----------------------------------------------------------------+
   ¦ N ¦              Услуга                 ¦Количество¦Рост объема¦
   ¦   ¦                                     ¦          ¦   продаж  ¦
   +---+-------------------------------------+----------+-----------¦
   ¦1. ¦Информация о ценах на товар в регионе¦   120    ¦ 24 мес.   ¦
   +---+-------------------------------------+----------+-----------¦
   ¦2. ¦Информация о потребителях товара     ¦   100    ¦ 24 мес.   ¦
   +---+-------------------------------------+----------+-----------¦
   ¦3. ¦Информация о поставщиках товара      ¦   100    ¦ 24 мес.   ¦
   +---+-------------------------------------+----------+-----------¦
   ¦4. ¦Информация о нишах рынка товара      ¦    25    ¦ 29 мес.   ¦
   +---+-------------------------------------+----------+-----------¦
   ¦5. ¦Информация о конкурентах             ¦    25    ¦ 29 мес.   ¦
   +---+-------------------------------------+----------+-----------¦
   ¦6. ¦Подготовка данных для бизнес -       ¦          ¦           ¦
   ¦   ¦планирования                         ¦    28    ¦ 29 мес.   ¦
   +---+-------------------------------------+----------+-----------¦
   ¦7. ¦Поиск партнеров для бартерных сделок ¦    60    ¦ 24 мес.   ¦
   +----------------------------------------------------------------+


Графа "Рост объема продаж" обозначает, через какое время количество продаж достигнет своего максимума (графа "Количество").

Маркетинговые исследования рынка информационных услуг показали следующее:

Маркетинговые исследования

   +------------------------------------------------------------------------+
   ¦            Наименование услуги                 ¦ Стоимость  ¦   Срок   ¦
   ¦                                                ¦   (руб.)   ¦исполнения¦
   ¦                                                ¦ с 1.09.98  ¦  (дни)   ¦
   +------------------------------------------------+------------+----------¦
   ¦1.1. <*> Аналитический обзор рынка товара одного¦    4000    ¦    30    ¦
   ¦наименования в одной стране                     ¦            ¦          ¦
   +------------------------------------------------+------------+----------¦
   ¦1.2. <*> Маркетинговое исследование рынка товара¦            ¦до 3-х    ¦
   ¦одного  наименования   в   одной    стране    (в¦            ¦месяцев   ¦
   ¦зависимости от глубины проработки)              ¦6000 - 10000¦          ¦
   +------------------------------------------------+------------+----------¦
   ¦1.3. <*> Поиск одного потенциального российского¦     400    ¦     7    ¦
   ¦партнера - продавца    (по     товару     одного¦            ¦          ¦
   ¦наименования)                                   ¦            ¦          ¦
   +------------------------------------------------+------------+----------¦
   ¦1.4. <*> Поиск одного потенциального российского¦            ¦          ¦
   ¦партнера - покупателя   (по    товару     одного¦1000 - 2500 ¦    14    ¦
   ¦наименования, в зависимости от вида товара)     ¦            ¦          ¦
   +------------------------------------------------------------------------+

Информационные услуги

   +-----------------------------------------------------------------+
   ¦          Наименование услуги             ¦Стоимость  ¦   Срок   ¦
   ¦                                          ¦  (руб.)   ¦исполнения¦
   ¦                                          ¦с 1.09.98  ¦  (дни)   ¦
   +------------------------------------------+-----------+----------¦
   ¦2.1. Справочные данные по фирмам:         ¦           ¦          ¦
   +------------------------------------------+-----------+----------¦
   ¦2.1.1. <*> По российским фирмам: название,¦           ¦          ¦
   ¦адрес, телефон,  факс,  вид  деятельности,¦           ¦          ¦
   ¦Ф.И.О. руководителей и пр., за одну фирму ¦    100    ¦    3     ¦
   +------------------------------------------+-----------+----------¦
   ¦2.1.2. <*> По      зарубежным       фирмам¦           ¦          ¦
   ¦(представительствам):                     ¦           ¦          ¦
   +------------------------------------------+-----------+----------¦
   ¦- Название,    адрес,    телефон,    факс,¦    200    ¦  3 - 5   ¦
   ¦  телекс, за одну фирму                   ¦           ¦          ¦
   +------------------------------------------+-----------+----------¦
   ¦- Название,   адрес,    телефон,     факс,¦           ¦          ¦
   ¦  телекс,   вид    деятельности,    Ф.И.О.¦           ¦          ¦
   ¦  руководителей и пр., за одну фирму      ¦    500    ¦  5 - 15  ¦
   +------------------------------------------+-----------+----------¦
   ¦2.1.3. <*> Информация   по  российским   и¦           ¦          ¦
   ¦зарубежным  фирмам,  включая  сведения   о¦           ¦          ¦
   ¦надежности,      платежеспособности      и¦           ¦          ¦
   ¦состоянии баланса фирмы                   ¦2000 - 5000¦  7 - 30  ¦
   +------------------------------------------+-----------+----------¦
   ¦2.2. Ценовая информация:                  ¦           ¦          ¦
   +------------------------------------------+-----------+----------¦
   ¦2.2.1. <*> Цена      товара      (мировая,¦    120    ¦     3    ¦
   ¦справочная,  контрактная)                 ¦           ¦          ¦
   +------------------------------------------+-----------+----------¦
   ¦2.2.2. <*> Динамика мировых цен           ¦    200    ¦  5 - 10  ¦
   +------------------------------------------+-----------+----------¦
   ¦2.2.3. <*> Подтверждение контрактной цены ¦    400    ¦  5 - 10  ¦
   +------------------------------------------+-----------+----------¦
   ¦2.2.4. <*> Цена товара на российском рынке¦    120    ¦     3    ¦
   +------------------------------------------+-----------+----------¦
   ¦2.2.5. <*> Цена товара на внутреннем рынке¦    450    ¦  7 - 10  ¦
   ¦зарубежной страны                         ¦           ¦          ¦
   +-----------------------------------------------------------------+

  
 --------------------------------

<*> В случае глубокой проработки вопроса, вплоть до заключения контракта, устанавливается коэффициент 3 или оплата производится в процентах от стоимости контракта.

Абонентское обслуживание


Клиент имеет право заключить договор на абонентское обслуживание с предоставлением комплексного набора информационно консультационных услуг. Стоимость абонентского обслуживания составляет от 500 до 5000 рублей в месяц и определяется индивидуально для каждого клиента в зависимости от числа и вида оказываемых услуг.

Исходя из вышеприведенных цен российских информационных центров, были сформированы предполагаемые цены информационно аналитического центра АКГУП "Концерн Алтайресурсы".

   +----------------------------------------------------------------+
   ¦ N  ¦                  Услуга                      ¦Цена (руб.) ¦
   +----+----------------------------------------------+------------¦
   ¦1.  ¦  Информация о ценах на товар в регионе       ¦     100    ¦
   +----+----------------------------------------------+------------¦
   ¦2.  ¦  Информация о потребителях товара            ¦     250    ¦
   +----+----------------------------------------------+------------¦
   ¦3.  ¦  Информация о поставщиках товара             ¦     200    ¦
   +----+----------------------------------------------+------------¦
   ¦4.  ¦  Информация о нишах рынка товара             ¦     125    ¦
   +----+----------------------------------------------+------------¦
   ¦5.  ¦  Информация о конкурентах                    ¦     150    ¦
   +----+----------------------------------------------+------------¦
   ¦6.  ¦  Подготовка данных для бизнес - планирования ¦    1500    ¦
   +----+----------------------------------------------+------------¦
   ¦7.  ¦  Поиск партнеров для бартерных сделок        ¦     350    ¦
   +----------------------------------------------------------------+


Мероприятия по проведению товара на рынок.

Для привлечения большего числа потенциальных клиентов необходимо правильно организовать рекламу и стимулирование сбыта. Для этого необходимо предпринять следующее:

1. Разработать рекламный бюджет:

1.1. Определить общую сумму на рекламу;

1.2. Распределить ее по плановым периодам.

2. Выбрать один или несколько видов рекламы (классическую, индивидуальную, прямую и т.д.);

3. Вести стимулирование сбыта;

4. Участвовать в тематических выставках, семинарах;

5. Вести пропаганду создаваемой системы.

Финансовый план. Таблица "Требуемые программно - технические средства и их стоимость"

Финансовый план

Таблица "Требуемые программно - технические средства
и их стоимость"

                                               в ценах на 26.10.99 г.
   +----------------------------------------------------------------+
   ¦  Наименование  ¦     Характеристика      ¦Кол-во¦ Цена ¦ Сумма ¦
   +----------------+-------------------------+------+------+-------¦
   ¦ПО "Нитро"      ¦                         ¦   1  ¦450000¦ 450000¦
   +----------------+-------------------------+------+------+-------¦
   ¦Рабочая станция ¦PIII-450\512\64\6,4\16\  ¦   7  ¦ 25000¦ 175000¦
   ¦                ¦15"\SB\CD-ROM, ИБП       ¦      ¦      ¦       ¦
   +----------------+-------------------------+------+------+-------¦
   ¦Сервер          ¦Compaq ProLiant 1600     ¦   1  ¦245000¦ 245000¦
   +----------------+-------------------------+------+------+-------¦
   ¦Сетевой принтер ¦                         ¦   1  ¦120000¦ 120000¦
   +----------------+-------------------------+------+------+-------¦
   ¦Сканер          ¦                         ¦   1  ¦ 15000¦  15000¦
   +----------------+-------------------------+------+------+-------¦
   ¦Стример         ¦                         ¦   1  ¦ 20000¦  20000¦
   +----------------+-------------------------+------+------+-------¦
   ¦Оснащение       ¦                         ¦      ¦      ¦       ¦
   ¦серверной группы¦                         ¦   1  ¦110000¦ 110000¦
   +----------------+-------------------------+------+------+-------¦
   ¦Модем           ¦                         ¦   3  ¦ 12000¦  36000¦
   +----------------+-------------------------+------+------+-------¦
   ¦Итого           ¦                         ¦      ¦      ¦1171000¦
   +----------------------------------------------------------------+

Приложение N 1 к таблице бизнес - проекта "Требуемые программно - технические средства и их стоимость" (Финансовый план).Оснащение серверной группы


Приложение N 1
к таблице
бизнес - проекта
"Требуемые программно -
технические средства и
их стоимость"
(Финансовый план)

   +----------------------------------------------------------------+
   ¦  N   ¦      Наименование      ¦Цена ¦ Ед.  ¦ Кол-во ¦  Сумма   ¦
   ¦      ¦                        ¦     ¦ изм. ¦        ¦          ¦
   +------+------------------------+-----+------+--------+----------¦
   ¦1.    ¦Novell IntraNetWare     ¦56745¦  шт. ¦    1   ¦  56745   ¦
   ¦      ¦10-users                ¦     ¦      ¦        ¦          ¦
   +------+------------------------+-----+------+--------+----------¦
   ¦2.    ¦Сетевые карты:          ¦ 1250¦  шт. ¦    7   ¦   8750   ¦
   ¦      ¦ЗС509В-ТР Etherlink III,¦     ¦      ¦        ¦          ¦
   ¦      ¦3COM, 16Bit, 1SA, ТР    ¦     ¦      ¦        ¦          ¦
   ¦      ¦only OEM                ¦     ¦      ¦        ¦          ¦
   +------+------------------------+-----+------+--------+----------¦
   ¦3.    ¦3C16702-МЕ Office       ¦ 4900¦  шт. ¦    1   ¦   4900   ¦
   ¦      ¦Connect HUB 16/ТРС      ¦     ¦      ¦        ¦          ¦
   +------+------------------------+-----+------+--------+----------¦
   ¦4.    ¦Кабель                  ¦ 12,5¦  м   ¦  400   ¦   5000   ¦
   +------+------------------------+-----+------+--------+----------¦
   ¦5.    ¦Вилки                   ¦   22¦  шт. ¦   25   ¦    550   ¦
   +------+------------------------+-----+------+--------+----------¦
   ¦6.    ¦Розетки                 ¦   90¦  шт. ¦   10   ¦    900   ¦
   +------+------------------------+-----+------+--------+----------¦
   ¦7.    ¦Короб                   ¦   27¦  м   ¦  265   ¦   7155   ¦
   +------+------------------------+-----+------+--------+----------¦
   ¦8.    ¦Планирование,  установка¦26000¦  -   ¦    1   ¦  26000   ¦
   ¦      ¦рабочих станций, ревизия¦     ¦      ¦        ¦          ¦
   ¦      ¦сервера,       прокладка¦     ¦      ¦        ¦          ¦
   ¦      ¦каналов, монтаж  кабеля,¦     ¦      ¦        ¦          ¦
   ¦      ¦пусконаладочные         ¦     ¦      ¦        ¦          ¦
   ¦      ¦работы.                 ¦     ¦      ¦        ¦          ¦
   ¦      ¦Итого                   ¦     ¦      ¦        ¦ 110000   ¦
   +----------------------------------------------------------------+

Начальник ИАЦ АКГУП
"Концерн Алтайресурсы"                                                 Л.И.Жигальцова

Приложение N 2 к таблице бизнес - проекта "Требуемые программно - технические средства и их стоимость" (Финансовый план). Назначение рабочих станций



Приложение N 2
к таблице
бизнес - проекта
"Требуемые программно -
технические средства и
их стоимость"
(Финансовый план)

   +----------------------------------------------------------------+
   ¦ N ¦         Наименование работ          ¦Кол-во ¦  Примечание  ¦
   ¦   ¦                                     ¦ машин ¦ Расположение ¦
   ¦   ¦                                     ¦       ¦     машин    ¦
   +---+-------------------------------------+-------+--------------¦
   ¦1. ¦Модуль    регистрации    предприятия:¦       ¦              ¦
   ¦   ¦регистрация  предприятий,  подготовка¦   1   ¦  АКГУП       ¦
   ¦   ¦юридических      и      бухгалтерских¦       ¦"Концерн      ¦
   ¦   ¦документов,  подготовка  дистрибутива¦       ¦Алтайресурсы" ¦
   ¦   ¦ПО  "ИнфоКлиент".  Взаимодействие   с¦       ¦              ¦
   ¦   ¦ПО    других    регионов   через   МА¦       ¦              ¦
   ¦   ¦"Сибирское соглашение".              ¦       ¦              ¦
   +---+-------------------------------------+-------+--------------¦
   ¦2. ¦Модуль взаимодействия с  модемным  ПО¦   1   ¦  АКГУП       ¦
   ¦   ¦"ИнфоКлиент":     разбор     пакетов,¦       ¦"Концерн      ¦
   ¦   ¦обновление   баз   данных,    выборка¦       ¦Алтайресурсы" ¦
   ¦   ¦отправленной  информации,  подготовка¦       ¦              ¦
   ¦   ¦выходного   пакета.     Дизайн      и¦       ¦              ¦
   ¦   ¦размещение   страниц,     обеспечение¦       ¦              ¦
   ¦   ¦доступа  к   информации,   заявленной¦       ¦              ¦
   ¦   ¦клиентом.                            ¦       ¦              ¦
   +---+-------------------------------------+-------+--------------¦
   ¦3. ¦Прием   блоков   данных,   обновление¦   1   ¦  АКГУП       ¦
   ¦   ¦базы   данных,   выборка    суммарных¦       ¦"Концерн      ¦
   ¦   ¦изменений,  подготовка   и   передача¦       ¦Алтайресурсы" ¦
   ¦   ¦выходных   блоков    данных.    Прием¦       ¦              ¦
   ¦   ¦блоков данных  и  синхронизация  базы¦       ¦              ¦
   ¦   ¦данных с  центральной  базой  данных,¦       ¦              ¦
   ¦   ¦подготовка   служебных   данных   для¦       ¦              ¦
   ¦   ¦поисковых систем и т.д.              ¦       ¦              ¦
   +---+-------------------------------------+-------+--------------¦
   ¦4. ¦ПО,   обеспечивающее   целостность  и¦   1   ¦  АКГУП       ¦
   ¦   ¦актуальность   информации   в   сети,¦       ¦"Концерн      ¦
   ¦   ¦реализующее    основные     концепции¦       ¦Алтайресурсы" ¦
   ¦   ¦системы,    Комплекс     "ИнфоЦентр".¦       ¦              ¦
   ¦   ¦Комплекс программ по  диспетчированию¦       ¦              ¦
   ¦   ¦и     расширению      потребительских¦       ¦              ¦
   ¦   ¦свойств базы  данных:  Редактирование¦       ¦              ¦
   ¦   ¦матрицы        номенклатуры         и¦       ¦              ¦
   ¦   ¦дополнительной информации.           ¦       ¦              ¦
   +---+-------------------------------------+-------+--------------¦
   ¦5. ¦ПО   консультационного   узла   сети,¦   1   ¦Рубцовское ДП ¦
   ¦   ¦информационного         обслуживания,¦       ¦АКГУП         ¦
   ¦   ¦Комплекс "Консультационный центр".   ¦       ¦"Концерн      ¦
   ¦   ¦                                     ¦       ¦Алтайресурсы" ¦
   +---+-------------------------------------+-------+--------------¦
   ¦6. ¦ПО,       обеспечивающее       доступ¦   1   ¦Бийское ДГУП  ¦
   ¦   ¦потребительской           информации,¦       ¦"Опцион"      ¦
   ¦   ¦территориально      привязанных     к¦       ¦              ¦
   ¦   ¦районным  информационным  пунктам,  к¦       ¦              ¦
   ¦   ¦ресурсам сети. Комплекс "ИнфоФилиал".¦       ¦              ¦
   ¦   ¦Модуль    регистрации    предприятий,¦       ¦              ¦
   ¦   ¦модуль регистрации продукции.        ¦       ¦              ¦
   +---+-------------------------------------+-------+--------------¦
   ¦7. ¦ПО,       обеспечивающее       доступ¦   1   ¦  АКГУП       ¦
   ¦   ¦потребительской           информации,¦       ¦"Концерн      ¦
   ¦   ¦территориально привязанных к районным¦       ¦Алтайресурсы" ¦
   ¦   ¦информационным  пунктам,  к  ресурсам¦       ¦              ¦
   ¦   ¦сети.  Комплекс  "ИнфоФилиал"  Модуль¦       ¦              ¦
   ¦   ¦регистрации    предприятий,    модуль¦       ¦              ¦
   ¦   ¦регистрации продукции.               ¦       ¦              ¦
   +----------------------------------------------------------------+

Начальник ИАЦ АКГУП
"Концерн Алтайресурсы"                                                  Л.И.Жигальцова


Кроме вышеперечисленного оборудования на начальном этапе (покупка, установка оборудования), для содержания персонала требуется еще порядка 44 тыс. руб.

Таким образом, для создания ИАЦ необходимы капвложения в размере 1215 тыс. руб. Привлеченный собственный капитал составляет 580 тыс. руб. (приложение 8).

Таблица "Финансовые результаты от производственной деятельности (руб.)"

   +------------------------------------------------------------------------+
   ¦                 ¦   2000 г.¦  2001 г. ¦  2002 г. ¦  2003 г. ¦ 2004 г.  ¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Доход            ¦ 119736,84¦ 855263,16¦1299999,96¦1299999,96¦1299999,96¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Общие затраты    ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   ¦без налогов      ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   ¦относ. на с/с.   ¦ 174468,99¦ 316763,31¦ 299647,95¦ 310876,76¦ 323228,44¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Начисления на ФЗП¦  28447,70¦  37769,58¦  41516,55¦  45701,20¦  50271,33¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Налог в фонд     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   ¦занятости <*>    ¦   1796,06¦  12828,94¦  19500,00¦  19500,00¦  19500,00¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Налог в          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   ¦дорожный фонд <*>¦   3592,11¦  25657,89¦  39000,00¦  39000,00¦  39000,00¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Налоги, относимые¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   ¦на финансовые    ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   ¦результаты       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦В том числе:     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦- Налог на соц.  ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   ¦  сферу <*>      ¦   1796,06¦  12828,94¦  19500,00¦  19500,00¦  19500,00¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦- Налог на содер.¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   ¦  пож. охран. <*>¦    150,30¦    180,36¦    180,36¦    180,36¦    180,36¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦- Налог на       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   ¦  имущество <*>  ¦  11222,09¦  19028,74¦  15144,94¦  11397,73¦   7650,53¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Убытки предыдущих¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   ¦периодов         ¦          ¦-101736,41¦          ¦          ¦          ¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Налогооблагаемая ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   ¦прибыль          ¦-101736,41¦ 328468,97¦ 865480,23¦ 853843,95¦ 840669,38¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Налог на прибыль ¦          ¦ 114964,15¦ 302918,10¦ 298845,40¦ 294234,27¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Чистая прибыль   ¦-101736,41¦ 213504,85¦ 562562,15¦ 554998,57¦ 546435,11¦
   +------------------------------------------------------------------------+


После проведенных расчетов для объема инвестиций 1215 тыс. руб., периода действия проекта 5 лет и ставки дисконтирования 10% были получены следующие результаты:

Срок окупаемости: РВР = 37 мес.

Индекс прибыльности: РI = 1,27

Внутренняя норма рентабельности: IRR = 43,38%

Чистый приведенный доход: NРV = 987072 руб. Анализ расчетов представлен в приложении:

- Приложение N 2 - "Объем продаж"

- Приложение N 3 - "Затраты на оплату труда"

- Приложение N 4 - "Налоги"

- Приложение N 5 - "Затраты на производство и реализацию продукции"

- Приложение N 6 - "Финансовые результаты от производственной деятельности"

- Приложение N 7 - "Расчет предполагаемого денежного потока"

Приложение N 1 к Бизнес - проекту Структуры БД



Приложение N 1
к Бизнес - проекту

Структура БД продукции (Паспорт продукции)

Наименование продукции (полное, сокращенное)
Модель, марка
ГОСТ, ТУ и т.д.
Единица измерения, вид упаковки
Цена
Код ОКДП, ОКП
Штрих код
Объем к реализации
Сведения о производителе (если не собственное производство)

Структура БД предприятия (Анкета предприятия)

Полное название предприятия
Сокращенное название предприятия
Организационно - правовая форма и ФС
Коды основных видов деятельности (ОКДП)
Адрес почтовый (индекс, улица, дом)
Код ОКАТО
ИНН
БИК
Коды ОКОНХов
ОКПО
EAN Location Number
Полное название банка

Р/сч Контактные телефоны Факс приемной

Структура БД услуг

Наименование услуги (полное, сокращенное)
Цена
Код ОКДП


Приложение N 2 к Бизнес - проекту . Объем продаж. Таблица пользователя - "Объем продаж" (руб.)


Приложение N 2
к Бизнес - проекту

Объем продаж

Таблица пользователя - "Объем продаж" (руб.)

   +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦  Строка  ¦1.2000¦2.2000¦3.2000¦4.2000¦5.2000¦6.2000¦7.2000  ¦8.2000  ¦9.2000  ¦10.2000 ¦11.2000 ¦12.2000 ¦
   +----------+------+------+------+------+------+------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦
   ¦Выручка от¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 7184,21¦14368,42¦21552,63¦28736,84¦35921,05¦43105,26¦
   ¦реализации¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
   ¦продукции ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
   +----------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Объем продаж" (руб.)

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

   ¦  Строка  ¦1.2001  ¦2.2001  ¦3.2001  ¦4.2001  ¦5.2001  ¦6.2001  ¦7.2001  ¦8.2001   ¦9.2001   ¦10.2001  ¦11.2001  ¦12.2001  ¦
   +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Выручка от¦50289,47¦57473,68¦64657,89¦71842,11¦79026,32¦86210,53¦93394,74¦100578,95¦107763,16¦114947,37¦122131,58¦129315,79¦
   ¦реализации¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦продукции ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   +---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Объем продаж" (руб.)

   +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦  Строка  ¦1.2002   ¦2.2002   ¦3.2002   ¦4.2002   ¦5.2002   ¦6.2002   ¦7.2002   ¦8.2002   ¦9.2002   ¦10.2002  ¦11.2002  ¦12.2002  ¦
   +----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Выручка от¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦
   ¦реализации¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦продукции ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Объем продаж" (руб.)

   +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦  Строка  ¦1.2003   ¦2.2003   ¦3.2003   ¦4.2003   ¦5.2003   ¦6.2003   ¦7.2003   ¦8.2003   ¦9.2003   ¦10.2003  ¦11.2003  ¦12.2003  ¦
   +----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Выручка от¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦
   ¦реализации¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦продукции ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Объем продаж" (руб.)

   +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦  Строка  ¦1.2004   ¦2.2004   ¦3.2004   ¦4.2004   ¦5.2004   ¦6.2004   ¦7.2004   ¦8.2004   ¦9.2004   ¦10.2004  ¦11.2004  ¦12.2004  ¦
   +----------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Выручка от¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦
   ¦реализации¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦продукции ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Приложение N 3 к Бизнес - проекту. Затраты на оплату труда. Таблица пользователя - "Затраты на оплату труда" (руб.)



Приложение N 3
к Бизнес - проекту

Затраты на оплату труда

Таблица пользователя - "Затраты на оплату труда" (руб.)

   +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦  Строка  ¦1.2000  ¦2.2000  ¦3.2000  ¦4.2000  ¦5.2000  ¦6.2000  ¦7.2000  ¦8.2000  ¦9.2000  ¦10.2000 ¦11.2000 ¦12.2000 ¦
   +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦
   ¦Зарплата  ¦ 4800,00¦ 4838,28¦ 4876,86¦ 4915,75¦ 4954,94¦ 4994,46¦ 7761,19¦ 7823,07¦ 7885,46¦ 7948,34¦ 8011,72¦ 8075,60¦
   +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦
   ¦Начисления¦ 1776,00¦ 1790,16¦ 1804,44¦ 1818,83¦ 1833,33¦ 1847,95¦ 2871,64¦ 2894,54¦ 2917,62¦ 2940,88¦ 2964,34¦ 2987,97¦
   +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦
   ¦Итого     ¦ 6576,00¦ 6628,44¦ 6681,29¦ 6734,57¦ 6788,27¦ 6842,40¦10632,82¦10717,61¦10803,08¦10889,22¦10976,05¦11063,58¦
   +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Затраты на оплату труда" (руб.)

   +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦  Строка  ¦1.2001  ¦2.2001  ¦3.2001  ¦4.2001  ¦5.2001  ¦6.2001  ¦7.2001  ¦8.2001  ¦9.2001  ¦10.2001 ¦11.2001 ¦12.2001 ¦
   +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦
   ¦Зарплата  ¦ 8140,00¦ 8204,91¦ 8270,34¦ 8336,29¦ 8402,76¦ 8469,76¦ 8537,30¦ 8605,38¦ 8674,00¦ 8743,17¦ 8812,89¦ 8883,16¦
   +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦
   ¦Начисления¦ 3011,80¦ 3035,82¦ 3060,02¦ 3084,43¦ 3109,02¦ 3133,81¦ 3158,80¦ 3183,99¦ 3209,38¦ 3234,97¦ 3260,77¦ 3286,77¦
   +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦
   ¦Итого     ¦11151,80¦11240,73¦11330,36¦11420,71¦11511,78¦11603,58¦11696,11¦11789,37¦11883,38¦11978,14¦12073,66¦12169,94¦
   +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Затраты на оплату труда" (руб.)

   +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦  Строка  ¦1.2002  ¦2.2002  ¦3.2002  ¦4.2002  ¦5.2002  ¦6.2002  ¦7.2002  ¦8.2002  ¦9.2002  ¦10.2002 ¦11.2002 ¦12.2002 ¦
   +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦
   ¦Зарплата  ¦ 8954,00¦ 9025,40¦ 9097,37¦ 9169,91¦ 9243,04¦ 9316,74¦ 9391,03¦ 9465,92¦ 9541,40¦ 9617,49¦ 9694,18¦ 9771,48¦
   +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦
   ¦Начисления¦ 3312,98¦ 3339,40¦ 3366,03¦ 3392,87¦ 3419,92¦ 3447,19¦ 3474,68¦ 3502,39¦ 3530,32¦ 3558,47¦ 3586,85¦ 3615,45¦
   +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦
   ¦Итого     ¦12266,98¦12364,80¦12463,40¦12562,78¦12662,96¦12763,94¦12865,72¦12968,31¦13071,72¦13175,96¦13281,02¦13386,93¦
   +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Затраты на оплату труда" (руб.)

   +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦  Строка  ¦1.2003  ¦2.2003  ¦3.2003  ¦4.2003  ¦5.2003  ¦6.2003  ¦7.2003  ¦8.2003  ¦9.2003  ¦10.2003 ¦11.2003 ¦12.2003 ¦
   +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦
   ¦Зарплата  ¦ 9849,40¦ 9927,94¦10007,11¦10086,91¦10167,34¦10248,42¦10330,14¦10412,51¦10495,54¦10579,24¦10663,60¦10748,63¦
   +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦
   ¦Начисления¦ 3644,26¦ 3673,34¦ 3702,63¦ 3732,15¦ 3761,92¦ 3791,91¦ 3822,15¦ 3852,63¦ 3883,35¦ 3914,32¦ 3945,53¦ 3976,99¦
   +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦
   ¦Итого     ¦13493,68¦13601,28¦13709,74¦13819,06¦13929,26¦14040,33¦14152,29¦14265,14¦14378,89¦14493,55¦14609,13¦14725,62¦
   +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Затраты на оплату труда" (руб.)

   +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦  Строка  ¦1.2004  ¦2.2004  ¦3.2004  ¦4.2004  ¦5.2004  ¦6.2004  ¦7.2004  ¦8.2004  ¦9.2004  ¦10.2004 ¦11.2004 ¦12.2004 ¦
   +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦
   ¦Зарплата  ¦10834,34¦10920,73¦11007,82¦11095,60¦11184,07¦11273,26¦11363,15¦11453,76¦11545,10¦11637,16¦11729,96¦11823,49¦
   +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦
   ¦Начисления¦ 4008,71¦ 4040,67¦ 4072,89¦ 4105,37¦ 4138,11¦ 4171,11¦ 4204,37¦ 4237,89¦ 4271,69¦ 4305,75¦ 4340,08¦ 4374,69¦
   +----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦
   ¦Итого     ¦14843,05¦14961,41¦15080,71¦15200,97¦15322,18¦15444,36¦15567,52¦15691,66¦15816,78¦15942,91¦16070,04¦16198,18¦
   +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Приложение N 4 к Бизнес - проекту. Налоги. Таблица пользователя - "Налоги" (руб.)



Приложение N 4
к Бизнес - проекту

Налоги

Таблица пользователя - "Налоги" (руб.)

   +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦     Строка      ¦1.2000  ¦2.2000  ¦3.2000  ¦4.2000  ¦5.2000  ¦6.2000  ¦7.2000  ¦8.2000  ¦9.2000  ¦10.2000  ¦11.2000  ¦12.2000 ¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Налогов всего    ¦ 1776,00¦ 1800,18¦ 1814,46¦ 1828,84¦ 1843,35¦ 1857,97¦ 2881,66¦ 6685,79¦ 8500,91¦10316,21 ¦12131,69 ¦13947,36¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦В том числе:     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Налоги, относимые¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦на с/стоимость   ¦ 1776,00¦ 1790,16¦ 1804,44¦ 1818,83¦ 1833,33¦ 1847,95¦ 2871,64¦ 3151,12¦ 3430,78¦ 3710,62 ¦ 3990,65 ¦ 4270,87¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Налоги, относимые¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦на финансовые    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦результаты       ¦        ¦   10,02¦   10,02¦   10,02¦   10,02¦   10,02¦   10,02¦ 2052,22¦ 2105,22¦ 2158,22 ¦ 2211,22 ¦ 2264,22¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Налог на прибыль ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦НДС + налог с    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦продаж (5%)      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 1482,46¦ 2964,91¦ 4447,37 ¦ 5929,82 ¦ 7412,28¦
   +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Налоги" (руб.)

   +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦     Строка      ¦1.2001  ¦2.2001  ¦3.2001  ¦4.2001  ¦5.2001  ¦6.2001  ¦7.2001  ¦8.2001  ¦9.2001  ¦10.2001  ¦11.2001  ¦12.2001 ¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Налогов всего    ¦15763,22¦17579,27¦19395,52¦21211,95¦23028,58¦24845,41¦29554,61¦41389,86¦46432,29¦50108,51 ¦53784,66 ¦57460,76¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦В том числе:     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Налоги, относимые¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦на с/стоимость   ¦ 4551,27¦ 4831,87¦ 5112,66¦ 5393,64¦ 5674,81¦ 5956,18¦ 6237,75¦ 6519,52¦ 6801,49¦ 7083,66 ¦ 7366,03 ¦ 7648,61¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Налоги, относимые¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦на финансовые    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦результаты       ¦ 2317,21¦ 2370,21¦ 2423,21¦ 2476,21¦ 2529,21¦ 2582,21¦ 2635,21¦ 2688,20¦ 2747,71¦ 2807,21 ¦ 2866,72 ¦ 2926,22¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Налог на прибыль ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦ 2892,18¦12910,21¦16128,71¦17980,80 ¦19832,62 ¦21684,17¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦НДС + налог с    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦продаж (5%)      ¦ 8894,74¦10377,19¦11859,65¦13342,11¦14824,56¦16307,02¦17789,47¦19271,93¦20754,39¦22236,84 ¦23719,30 ¦25201,75¦
   +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Налоги" (руб.)

   +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦     Строка      ¦1.2002  ¦2.2002  ¦3.2002  ¦4.2002  ¦5.2002  ¦6.2002  ¦7.2002  ¦8.2002  ¦9.2002  ¦10.2002  ¦11.2002  ¦12.2002 ¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Налогов всего    ¦61136,79¦64812,77¦64788,25¦64763,67¦64739,02¦64714,32¦64689,55¦64664,72¦64639,82¦64614,87 ¦64589,85 ¦64564,76¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦В том числе:     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Налоги, относимые¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦на с/стоимость   ¦ 7931,40¦ 8214,40¦ 8241,03¦ 8267,87¦ 8294,92¦ 8322,19¦ 8349,68¦ 8377,39¦ 8405,32¦ 8433,47 ¦ 8461,85 ¦ 8490,45¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Налоги, относимые¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦на финансовые    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦результаты       ¦ 2985,72¦ 3045,23¦ 3019,21¦ 2993,18¦ 2967,16¦ 2941,14¦ 2915,12¦ 2889,09¦ 2863,07¦ 2837,05 ¦ 2811,03 ¦ 2785,01¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Налог на прибыль ¦23535,46¦25386,48¦25361,35¦25335,95¦25310,27¦25284,32¦25258,08¦25231,57¦25204,77¦25177,68 ¦25150,31 ¦25122,64¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦НДС + налог с    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦продаж (5%)      ¦26684,21¦28166,67¦28166,67¦28166,67¦28166,67¦28166,67¦28166,67¦28166,67¦28166,67¦28166,67 ¦28166,67 ¦28166,67¦
   +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Налоги" (руб.)

   +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦     Строка      ¦1.2003  ¦2.2003  ¦3.2003  ¦4.2003  ¦5.2003  ¦6.2003  ¦7.2003  ¦8.2003  ¦9.2003  ¦10.2003  ¦11.2003  ¦12.2003 ¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Налогов всего    ¦64539,61¦64514,39¦64489,11¦64463,76¦64438,34¦64412,86¦64387,31¦64361,68¦64335,99¦64310,23 ¦64284,40 ¦64258,50¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦В том числе:     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Налоги, относимые¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦на с/стоимость   ¦ 8519,28¦ 8548,34¦ 8577,63¦ 8607,15¦ 8636,92¦ 8666,91¦ 8697,15¦ 8727,63¦ 8758,35¦ 8789,32 ¦ 8820,53 ¦ 8851,99¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Налоги, относимые¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦на финансовые    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦результаты       ¦ 2758,98¦ 2732,96¦ 2706,94¦ 2680,92¦ 2654,89¦ 2628,87¦ 2602,85¦ 2576,83¦ 2550,81¦ 2524,78 ¦ 2498,76 ¦ 2472,74¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Налог на прибыль ¦25094,68¦25066,43¦25037,87¦25009,02¦24979,87¦24950,41¦24920,64¦24890,56¦24860,17¦24829,46 ¦24798,44 ¦24767,10¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦НДС + налог с    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦продаж (5%)      ¦28166,67¦28166,67¦28166,67¦28166,67¦28166,67¦28166,67¦28166,67¦28166,67¦28166,67¦28166,67 ¦28166,67 ¦28166,67¦
   +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Налоги" (руб.)

   +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦     Строка      ¦1.2004  ¦2.2004  ¦3.2004  ¦4.2004  ¦5.2004  ¦6.2004  ¦7.2004  ¦8.2004  ¦9.2004  ¦10.2004  ¦11.2004  ¦12.2004 ¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Налогов всего    ¦64232,52¦64206,47¦64180,35¦64154,16¦64127,89¦64101,55¦64075,14¦64048,64¦64022,07¦63995,43 ¦63968,70 ¦63941,90¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦В том числе:     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Налоги, относимые¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦на с/стоимость   ¦ 8883,71¦ 8915,67¦ 8947,89¦ 8980,37¦ 9013,11¦ 9046,11¦ 9079,37¦ 9112,89¦ 9146,69¦ 9180,75 ¦ 9215,08 ¦ 9249,69¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Налоги, относимые¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦на финансовые    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦результаты       ¦ 2446,72¦ 2420,69¦ 2394,67¦ 2368,65¦ 2342,63¦ 2316,61¦ 2290,58¦ 2264,56¦ 2238,54¦ 2212,52 ¦ 2186,49 ¦ 2160,47¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Налог на прибыль ¦24735,43¦24703,44¦24671,12¦24638,47¦24605,49¦24572,17¦24538,52¦24504,52¦24470,18¦24435,50 ¦24400,46 ¦24365,07¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦НДС + налог с    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦продаж (5%)      ¦28166,67¦28166,67¦28166,67¦28166,67¦28166,67¦28166,67¦28166,67¦28166,67¦28166,67¦28166,67 ¦28166,67 ¦28166,67¦
   +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Приложение N 5 к Бизнес - проекту. Затраты на производство и реализацию продукции Таблица пользователя - "Затраты на производство и реализацию продукции" (руб.)



Приложение N 5
к Бизнес - проекту

   +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦     Строка      ¦1.2000  ¦2.2000  ¦3.2000  ¦4.2000  ¦5.2000  ¦6.2000  ¦7.2000  ¦8.2000  ¦9.2000  ¦10.2000  ¦11.2000  ¦12.2000 ¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Зарплата основная¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦и дополнительная ¦ 4800,00¦ 4838,28¦ 4876,86¦ 4915,75¦ 4954,94¦ 4994,46¦ 7761,19¦ 7823,07¦ 7885,46¦ 7948,34 ¦ 8011,72 ¦ 8075,60¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Отчисления на    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦заработную плату ¦ 1776,00¦ 1790,16¦ 1804,44¦ 1818,83¦ 1833,33¦ 1847,95¦ 2871,64¦ 2894,54¦ 2917,62¦ 2940,88 ¦ 2964,34 ¦ 2987,97¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Амортизация      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦19516,67¦19516,67¦19516,67 ¦19516,67 ¦19516,67¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Плановая         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦себестоимость    ¦ 6576,00¦ 6628,44¦ 6681,29¦ 6734,57¦ 6788,27¦ 6842,40¦10632,82¦30234,28¦30319,74¦30405,89 ¦30492,72 ¦30580,24¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Отчисления во    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦внебюджетные     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦фонды за счет с/с¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦  256,58¦  513,16¦  769,74 ¦ 1026,32 ¦ 1282,89¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Полная           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦себестоимость    ¦ 6576,00¦ 6628,44¦ 6681,29¦ 6734,57¦ 6788,27¦ 6842,40¦10632,82¦30490,86¦30832,90¦31175,62 ¦31519,04 ¦31863,14¦
   +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Затраты на производство и реализацию продукции" (руб.)

   +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦     Строка      ¦1.2001  ¦2.2001  ¦3.2001  ¦4.2001  ¦5.2001  ¦6.2001  ¦7.2001  ¦8.2001  ¦9.2001  ¦10.2001  ¦11.2001  ¦12.2001 ¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Зарплата основная¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦и дополнительная ¦ 8140,00¦ 8204,91¦ 8270,34¦ 8336,29¦ 8402,76¦ 8469,76¦ 8537,30¦ 8605,38¦ 8674,00¦ 8743,17 ¦ 8812,89 ¦ 8883,16¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Отчисления на    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦заработную плату ¦ 3011,80¦ 3035,82¦ 3060,02¦ 3084,43¦ 3109,02¦ 3133,81¦ 3158,80¦ 3183,99¦ 3209,38¦ 3234,97 ¦ 3260,77 ¦ 3286,77¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Амортизация      ¦19516,67¦19516,67¦19516,67¦19516,67¦19516,67¦19516,67¦19516,67¦15613,33¦15613,33¦15613,33 ¦15613,33 ¦15613,33¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Плановая         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦себестоимость    ¦30668,47¦30757,39¦30847,03¦30937,38¦31028,45¦31120,24¦31212,77¦27402,71¦27496,72¦27591,48 ¦27686,99 ¦27783,27¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Отчисления во    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦внебюджетные     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦фонды за счет с/с¦ 1539,47¦ 1796,05¦ 2052,63¦ 2309,21¦ 2565,79¦ 2822,37¦ 3078,95¦ 3335,53¦ 3592,11¦ 3848,68 ¦ 4105,26 ¦ 4361,84¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Полная           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦себестоимость    ¦32207,94¦32553,45¦32899,66¦33246,59¦33594,24¦33942,61¦34291,72¦30738,23¦31088,82¦31440,16 ¦31792,25 ¦32145,11¦
   +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Затраты на производство и реализацию продукции" (руб.)

   +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦     Строка      ¦1.2002  ¦2.2002  ¦3.2002  ¦4.2002  ¦5.2002  ¦6.2002  ¦7.2002  ¦8.2002  ¦9.2002  ¦10.2002  ¦11.2002  ¦12.2002 ¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Зарплата основная¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦и дополнительная ¦ 8954,00¦ 9025,40¦ 9097,37¦ 9169,91¦ 9243,04¦ 9316,74¦ 9391,03¦ 9465,92¦ 9541,40¦ 9617,49 ¦ 9694,18 ¦ 9771,48¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Отчисления на    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦заработную плату ¦ 3312,98¦ 3339,40¦ 3366,03¦ 3392,87¦ 3419,92¦ 3447,19¦ 3474,68¦ 3502,39¦ 3530,32¦ 3558,47 ¦ 3586,85 ¦ 3615,45¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Амортизация      ¦15613,33¦15613,33¦15613,33¦15613,33¦15613,33¦15613,33¦15613,33¦15613,33¦15613,33¦15613,33 ¦15613,33 ¦15613,33¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Плановая         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦себестоимость    ¦27880,31¦27978,13¦28076,73¦28176,12¦28276,29¦28377,27¦28479,05¦28581,64¦28685,05¦28789,29 ¦28894,36 ¦29000,26¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Отчисления во    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦внебюджетные     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦фонды за счет с/с¦ 4618,42¦ 4875,00¦ 4875,00¦ 4875,00¦ 4875,00¦ 4875,00¦ 4875,00¦ 4875,00¦ 4875,00¦ 4875,00 ¦ 4875,00 ¦ 4875,00¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Полная           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦себестоимость    ¦32498,73¦32853,13¦32951,73¦33051,12¦33151,29¦33252,27¦33354,05¦33456,64¦33560,05¦33664,29 ¦33769,36 ¦33875,26¦
   +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Затраты на производство и реализацию продукции" (руб.)

   +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦     Строка      ¦1.2003  ¦2.2003  ¦3.2003  ¦4.2003  ¦5.2003  ¦6.2003  ¦7.2003  ¦8.2003  ¦9.2003  ¦10.2003  ¦11.2003  ¦12.2003 ¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Зарплата основная¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦и дополнительная ¦ 9849,40¦ 9927,94¦10007,11¦10086,91¦10167,34¦10248,42¦10330,14¦10412,51¦10495,54¦10579,24 ¦10663,60 ¦10748,63¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Отчисления на    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦заработную плату ¦ 3644,28¦ 3673,34¦ 3702,63¦ 3732,15¦ 3761,92¦ 3791,91¦ 3822,15¦ 3852,63¦ 3883,35¦ 3914,32 ¦ 3945,53 ¦ 3976,99¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Амортизация      ¦15613,33¦15613,33¦15613,33¦15613,33¦15613,33¦15613,33¦15613,33¦15613,33¦15613,33¦15613,33 ¦15613,33 ¦15613,33¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Плановая         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦себестоимость    ¦29107,01¦29214,61¦29323,07¦29432,39¦29542,59¦29653,66¦29765,62¦29878,47¦29992,23¦30106,89 ¦30222,46 ¦30338,95¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Отчисления во    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦внебюджетные     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦фонды за счет с/с¦ 4875,00¦ 4875,00¦ 4875,00¦ 4875,00¦ 4875,00¦ 4875,00¦ 4875,00¦ 4875,00¦ 4875,00¦ 4875,00 ¦ 4875,00 ¦ 4875,00¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Полная           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦себестоимость    ¦33982,01¦34089,61¦34198,07¦34307,39¦34417,59¦34528,66¦34640,62¦34753,47¦34867,23¦34981,89 ¦35097,46 ¦35213,95¦
   +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Затраты на производство и реализацию продукции" (руб.)

   +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦     Строка      ¦1.2004  ¦2.2004  ¦3.2004  ¦4.2004  ¦5.2004  ¦6.2004  ¦7.2004  ¦8.2004  ¦9.2004  ¦10.2004  ¦11.2004  ¦12.2004 ¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Зарплата основная¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦и дополнительная ¦10834,34¦10920,73¦11007,82¦11095,60¦11184,07¦11273,26¦11363,15¦11453,76¦11545,10¦11637,16 ¦11729,96 ¦11823,49¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Отчисления на    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦заработную плату ¦ 4008,71¦ 4040,67¦ 4072,89¦ 4105,37¦ 4138,11¦ 4171,11¦ 4204,37¦ 4237,89¦ 4271,69¦ 4305,75 ¦ 4340,08 ¦ 4374,69¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Амортизация      ¦15613,33¦15613,33¦15613,33¦15613,33¦15613,33¦15613,33¦15613,33¦15613,33¦15613,33¦15613,33 ¦15613,33 ¦15613,33¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Плановая         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦себестоимость    ¦30456,38¦30574,74¦30694,04¦30814,30¦30935,51¦31057,70¦31180,85¦31304,99¦31430,12¦31556,24 ¦31683,37 ¦31811,52¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Отчисления во    ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦внебюджетные     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦фонды за счет с/с¦ 4875,00¦ 4875,00¦ 4875,00¦ 4875,00¦ 4875,00¦ 4875,00¦ 4875,00¦ 4875,00¦ 4875,00¦ 4875,00 ¦ 4875,00 ¦ 4875,00¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+--------¦
   ¦Полная           ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦         ¦        ¦
   ¦себестоимость    ¦35331,38¦35449,74¦35569,04¦35689,30¦35810,51¦35932,70¦36055,85¦36179,99¦36305,12¦36431,24 ¦36558,37 ¦36686,52¦
   +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Приложение N 6 к Бизнес - проекту. Финансовые результаты от производственной деятельности. Таблица пользователя - "Финансовые результаты от производственной деятельности" (руб.)




Приложение N 6
к Бизнес - проекту

Финансовые результаты
от производственной деятельности

Таблица пользователя - "Финансовые результаты
от производственной деятельности" (руб.)

   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦     Строка      ¦1.2000  ¦2.2000   ¦3.2000   ¦4.2000   ¦5.2000   ¦6.2000   ¦7.2000   ¦8.2000   ¦9.2000   ¦10.2000  ¦11.2000   ¦12.2000   ¦
   +-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------¦
   ¦Доход            ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦  5701,75¦ 11403,51¦ 17105,26¦ 22807,02¦  28508,77¦  34210,53¦
   +-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------¦
   ¦Общие затраты без¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦налогов, относ.  ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦на с/с           ¦ 4800,00¦  4838,28¦  4876,86¦  4915,75¦  4954,94¦  4994,46¦  7761,19¦ 27339,74¦ 27402,12¦ 27465,00¦  27528,38¦  27592,27¦
   +-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------¦
   ¦Начисления на ФЗП¦ 1776,00¦  1790,16¦  1804,44¦  1818,83¦  1833,33¦  1847,95¦  2871,64¦  2894,54¦  2917,62¦  2940,88¦   2964,34¦   2987,97¦
   +-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------¦
   ¦Налог в фонд     ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦занятости <*>    ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦    85,53¦   171,05¦   256,58¦   342,11¦    427,63¦    513,16¦
   +-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------¦
   ¦Налог в дорожный ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦фонд <*>         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦   171,05¦   342,11¦   513,16¦   684,21¦    855,26¦   1026,32¦
   +-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------¦
   ¦Налоги, относимые¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦на финансовые    ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦результаты       ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   +-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------¦
   ¦В том числе:     ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   +-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------¦
   ¦- Налог на соц.  ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦  сферу <*>      ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦    85,53¦   171,05¦   256,58¦   342,11¦    427,63¦    513,16¦
   +-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------¦
   ¦- Налог на содер.¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦  пож. охран. <*>¦   10,02¦    10,02¦    10,02¦    10,02¦    10,02¦    10,02¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦     15,03¦     15,03¦
   +-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------¦
   ¦- Налог на       ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦  имущество <*>  ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦  1951,67¦  1919,14¦  1886,61¦  1854,08¦   1821,56¦   1789,03¦
   +-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------¦
   ¦Убытки предыдущих¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦периодов         ¦        ¦  6586,02¦ 13224,48¦ 19915,79¦ 26660,38¦ 33458,67¦ 40311,10¦ 47550,96¦ 69000,11¦ 85142,55¦  95978,95¦ 101510,01¦
   +-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------¦
   ¦Налогооблагаемая ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   ¦прибыль          ¦-6586,02¦-13224,48¦-19915,79¦-26660,38¦-33458,67¦-40311,10¦-47550,96¦-69000,11¦-85142,55¦-95978,95¦-101510,01¦-101736,41¦
   +-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------¦
   ¦Налог на прибыль ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦          ¦
   +-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------¦
   ¦Чистая прибыль   ¦-6586,02¦-13224,48¦-19915,79¦-26660,38¦-33458,67¦-40311,10¦-47550,96¦-69000,11¦-85142,55¦-95978,95¦-101510,01¦-101736,41¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Финансовые результаты от производственной деятельности" (руб.)

   +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦     Строка      ¦1.2001   ¦2.2001   ¦3.2001   ¦4.2001   ¦5.2001   ¦6.2001  ¦7.2001  ¦8.2001  ¦9.2001  ¦10.2001 ¦11.2001 ¦12.2001  ¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------¦
   ¦Доход            ¦ 39912,28¦ 45614,04¦ 51315,79¦ 57017,54¦ 62719,30¦68421,05¦74122,81¦79824,56¦85526,32¦91228,07¦96929,82¦102631,58¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------¦
   ¦Общие затраты без¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
   ¦налогов относ.   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
   ¦на с/с           ¦ 27656,67¦ 27721,58¦ 27787,00¦ 27852,95¦ 27919,43¦27986,43¦28053,97¦24218,72¦24287,34¦24356,50¦24426,22¦ 24496,50¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------¦
   ¦Начисления на ФЗП¦  3011,80¦  3035,82¦  3060,02¦  3084,43¦  3109,02¦ 3133,81¦ 3158,80¦ 3183,99¦ 3209,38¦ 3234,97¦ 3260,77¦  3286,77¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------¦
   ¦Налог в фонд     ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
   ¦занятости <*>    ¦   598,68¦   684,21¦   769,74¦   855,26¦   940,79¦ 1026,32¦ 1111,84¦ 1197,37¦ 1282,89¦ 1368,42¦ 1453,95¦  1539,47¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------¦
   ¦Налог в дорожный ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
   ¦фонд <*>         ¦  1197,37¦  1368,42¦  1539,47¦  1710,53¦  1881,58¦ 2052,63¦ 2223,68¦ 2394,74¦ 2565,79¦ 2736,84¦ 2907,89¦  3078,95¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------¦
   ¦Налоги относимые ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
   ¦на финансовые    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
   ¦результаты       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------¦
   ¦В том числе:     ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------¦
   ¦- Налог на соц.  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
   ¦  сферу <*>      ¦   598,68¦   684,21¦   769,74¦   855,26¦   940,79¦ 1026,32¦ 1111,84¦1197,37 ¦ 1282,89¦ 1368,42¦ 1453,95¦  1539,47¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------¦
   ¦- Налог на содер.¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
   ¦  пож. охран. <*>¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦   15,03¦   15,03¦   15,03¦   15,03¦   15,03¦   15,03¦    15,03¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------¦
   ¦- Налог на       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
   ¦  имущество <*>  ¦  1756,50¦  1723,97¦  1691,44¦  1658,92¦  1626,39¦ 1593,86¦ 1561,33¦ 1535,31¦ 1509,29¦ 1483,27¦ 1457,24¦  1431,22¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------¦
   ¦Убытки предыдущих¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
   ¦периодов         ¦101736,41¦ 96658,86¦ 86278,06¦ 70594,72¦ 49609,55¦23323,28¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------¦
   ¦Налогооблагаемая ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦         ¦
   ¦прибыль          ¦-96658,86¦-86278,06¦-70594,72¦-49609,55¦-23323,28¦ 8263,38¦36886,30¦46082,04¦51373,70¦56664,61¦61954,77¦ 67244,17¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------¦
   ¦Налог на прибыль ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ 2892,18¦12910,21¦16128,71¦17980,80¦19832,62¦21684,17¦ 23535,46¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+---------¦
   ¦Чистая прибыль   ¦-96658,86¦-86278,06¦-70594,72¦-49609,55¦-23323,28¦ 5371,20¦23976,10¦29953,33¦33392,91¦36832,00¦40270,60¦ 43708,71¦
   +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Финансовые результаты от производственной деятельности" (руб.)

   +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦     Строка      ¦1.2002   ¦2.2002   ¦3.2002   ¦4.2002   ¦5.2002   ¦6.2002   ¦7.2002   ¦8.2002   ¦9.2002   ¦10.2002  ¦11.2002  ¦12.2002  ¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Доход            ¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Общие затраты без¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦налогов относ.   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦на с/с           ¦ 24567,33¦ 24638,73¦ 24710,70¦ 24783,25¦ 24856,37¦ 24930,07¦ 25004,37¦ 25079,25¦ 25154,74¦ 25230,82¦ 25307,51¦ 25384,81¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Начисления на ФЗП¦  3312,98¦  3339,40¦  3366,03¦  3392,87¦  3419,92¦  3447,19¦  3474,68¦  3502,39¦  3530,32¦  3558,47¦  3586,85¦  3615,45¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Налог в фонд     ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦занятости <*>    ¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Налог в дорожный ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦фонд <*>         ¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Налоги относимые ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦на финансовые    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦результаты       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦В том числе:     ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦- Налог на соц.  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦  сферу <*>      ¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦- Налог на содер.¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦  пож. охран. <*>¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦- Налог на       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦  имущество <*>  ¦  1405,20¦  1379,18¦  1353,16¦  1327,13¦  1301,11¦  1275,09¦  1249,07¦  1223,04¦  1197,02¦  1171,00¦  1144,98¦  1118,96¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Убытки предыдущих¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦периодов         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Налогооблагаемая ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦прибыль          ¦ 72532,79¦ 72461,00¦ 72388,42¦ 72315,06¦ 72240,90¦ 72165,95¦ 72090,19¦ 72013,62¦ 71936,23¦ 71858,01¦ 71778,97¦ 71690,09¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Налог на прибыль ¦ 25386,48¦ 25361,35¦ 25335,95¦ 25310,27¦ 25284,32¦ 25258,08¦ 25231,57¦ 25204,77¦ 25177,68¦ 25150,31¦ 25122,64¦ 25094,68¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Чистая прибыль   ¦ 47146,31¦ 47099,65¦ 47052,47¦ 47004,79¦ 46956,59¦ 46907,87¦ 46858,62¦ 46808,85¦ 46758,55¦ 46707,71¦ 46656,33¦ 46604,41¦
   +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Финансовые результаты от производственной деятельности" (руб.)

   +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦      Строка     ¦1.2003   ¦2.2003   ¦3.2003   ¦4.2003   ¦5.2003   ¦6.2003   ¦7.2003   ¦8.2003   ¦9.2003   ¦10.2003  ¦11.2003  ¦12.2003  ¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Доход            ¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Общие затраты без¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦налогов, относ.  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦на с/с           ¦ 25462,73¦ 25541,27¦ 25620,44¦ 25700,24¦ 25780,67¦ 25861,75¦ 25943,47¦ 26025,85¦ 26108,88¦ 26192,57¦ 26276,93¦ 26361,96¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Начисления на ФЗП¦  3644,28¦  3673,34¦  3702,63¦  3732,15¦  3761,92¦  3791,91¦  3822,15¦  3852,63¦  3883,35¦  3914,32¦  3945,53¦  3976,99¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Налог в фонд     ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦занятости <*>    ¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Налог в дорожный ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦фонд <*>         ¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Налоги, относимые¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦на финансовые    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦результаты       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦В том числе:     ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦- Налог на соц.  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦  сферу <*>      ¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦- Налог на содер.¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦  пож. охран. <*>¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦- Налог на       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦  имущество <*>  ¦  1092,93¦  1066,91¦  1040,89¦  1014,87¦   988,84¦   962,82¦   936,80¦   910,78¦   884,76¦   858,73¦   832,71¦   806,69¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Убытки предыдущих¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦периодов         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Налогооблагаемая ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦прибыль          ¦ 71618,36¦ 71536,78¦ 71454,35¦ 71371,04¦ 71286,87¦ 71201,82¦ 71115,88¦ 71029,05¦ 70941,32¦ 70852,69¦ 70763,13¦ 70672,66¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Налог на прибыль ¦ 25066,43¦ 25037,87¦ 25009,02¦ 24979,87¦ 24950,41¦ 24920,64¦ 24890,56¦ 24860,17¦ 24829,46¦ 24798,44¦ 24767,10¦ 24735,43¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Чистая прибыль   ¦ 46551,93¦ 46498,91¦ 46445,32¦ 46391,18¦ 46336,47¦ 46281,18¦ 46225,32¦ 46168,88¦ 46111,86¦ 46054,25¦ 45996,04¦ 45937,23¦
   +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Финансовые результаты от производственной деятельности" (руб.)

   +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦     Строка      ¦1.2004   ¦2.2004   ¦3.2004   ¦4.2004   ¦5.2004   ¦6.2004   ¦7.2004   ¦8.2004   ¦9.2004   ¦10.2004  ¦11.2004  ¦12.2004  ¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Доход            ¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦108333,33¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Общие затраты без¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦налогов, относ.  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦на с/с           ¦ 26447,67¦ 26534,07¦ 26621,15¦ 26708,93¦ 26797,41¦ 26886,59¦ 26976,48¦ 27067,10¦ 27158,43¦ 27250,49¦ 27343,29¦ 27436,83¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Начисления на ФЗП¦  4008,71¦  4040,67¦  4072,89¦  4105,37¦  4138,11¦  4171,11¦  4204,37¦  4237,89¦  4271,69¦  4305,75¦  4340,08¦  4374,69¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Налог в фонд     ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦занятости <*>    ¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Налог в дорожный ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦фонд <*>         ¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦  3250,00¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Налоги, относимые¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦на финансовые    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦результаты       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦В том числе:     ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦- Налог на соц.  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦  сферу <*>      ¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦  1625,00¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦- Налог на содер.¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦  пож. охран. <*>¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦    15,03¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦- Налог на       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦  имущество <*>  ¦   780,67¦   754,64¦   728,62¦   702,60¦   676,58¦   650,56¦   624,53¦   598,51¦   572,49¦   546,47¦   520,44¦   494,42¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Убытки предыдущих¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦периодов         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Налогооблагаемая ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦прибыль          ¦ 70581,26¦ 70488,92¦ 70395,64¦ 70301,41¦ 70206,21¦ 70110,05¦ 70012,92¦ 69914,81¦ 69815,70¦ 69715,60¦ 69614,49¦ 69512,37¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Налог на прибыль ¦ 24703,44¦ 24671,12¦ 24638,47¦ 24605,49¦ 24572,17¦ 24538,52¦ 24504,52¦ 24470,18¦ 24435,50¦ 24400,46¦ 24365,07¦ 24329,33¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Чистая прибыль   ¦ 45877,82¦ 45817,80¦ 45757,17¦ 45695,91¦ 45634,04¦ 45571,54¦ 45508,40¦ 45444,62¦ 45380,21¦ 45315,14¦ 45249,42¦ 45183,04¦
   +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Приложение N 7 к Бизнес - проекту. Расчет предполагаемого денежного потока. Таблица пользователя - "Расчет предполагаемого денежного потока" (руб.)



Приложение N 7
к Бизнес - проекту

Расчет предполагаемого денежного потока

Таблица пользователя - "Расчет предполагаемого
денежного потока" (руб.)

   +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦     Строка      ¦1.2000  ¦2.2000  ¦3.2000  ¦4.2000  ¦5.2000  ¦6.2000    ¦7.2000  ¦8.2000  ¦9.2000  ¦10.2000 ¦11.2000 ¦12.2000 ¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦
   ¦Выручка          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦ 7184,21¦14368,42¦21552,63¦28736,84¦35921,05¦43105,26¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦
   ¦Затраты на       ¦ 4800,00¦ 4838,28¦ 4876,86¦ 4915,75¦ 4954,94¦   4994,46¦ 7761,19¦ 7823,07¦ 7885,46¦ 7948,34¦ 8011,72¦ 8075,60¦
   ¦персонал         ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦
   ¦Налоги           ¦ 1776,00¦ 1800,18¦ 1814,46¦ 1828,84¦ 1843,35¦   1857,97¦ 2881,66¦ 6685,79¦ 8500,91¦10316,21¦12131,69¦13947,36¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦
   ¦Затраты на       ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦1171000,00¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
   ¦приобретение     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
   ¦активов          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦
   ¦Инвестиции       ¦40000,00¦        ¦        ¦        ¦        ¦1175000,00¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦
   ¦Баланс наличности¦        ¦33424,00¦26785,54¦20094,23¦13349,64¦   6551,35¦ 3698,92¦  240,29¦   99,84¦ 5266,11¦15738,41¦31516,05¦
   ¦на начало периода¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
   +-----------------+--------+--------+--------+--------+--------+----------+--------+--------+--------+--------+--------+--------¦
   ¦Баланс наличности¦33424,00¦26785,54¦20094,23¦13349,64¦ 6551,35¦   3698,92¦  240,29¦   99,84¦ 5266,11¦15738,41¦31516,05¦52598,35¦
   ¦на конец периода ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦          ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
   +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Расчет предполагаемого денежного потока" (руб.)

   +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦     Строка      ¦1.2001  ¦2.2001   ¦3.2001   ¦4.2001   ¦5.2001   ¦6.2001   ¦7.2001   ¦8.2001   ¦9.2001   ¦10.2001  ¦11.2001  ¦12.2001  ¦
   +-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Выручка          ¦50289,47¦ 57473,68¦ 64657,89¦ 71842,11¦ 79026,32¦ 86210,53¦ 93394,74¦100578,95¦107763,16¦114947,37¦122131,58¦129315,79¦
   +-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Затраты на       ¦ 8140,00¦  8204,91¦  8270,34¦  8336,29¦  8402,76¦  8469,76¦  8537,30¦  8605,28¦  8674,00¦  8743,17¦  8812,89¦  8883,16¦
   ¦персонал         ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   +-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Налоги           ¦15763,22¦ 17579,27¦ 19395,52¦ 21211,95¦ 23028,58¦ 24845,41¦ 29554,61¦ 41389,86¦ 46432,29¦ 50108,51¦ 53784,66¦ 57460,76¦
   +-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Затраты на       ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦приобретение     ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   ¦активов          ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   +-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Инвестиции       ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   +-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Баланс наличности¦52598,35¦ 78984,60¦110674,10¦147666,14¦189960,01¦237554,98¦290450,34¦345753,16¦396336,87¦448993,73¦505089,42¦564623,45¦
   ¦на начало периода¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   +-----------------+--------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------¦
   ¦Баланс наличности¦78984,60¦110674,10¦147666,14¦189960,01¦237554,98¦290450,34¦345753,16¦396336,87¦448993,73¦505089,42¦564623,45¦627595,32¦
   ¦на конец периода ¦        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦
   +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Расчет предполагаемого денежного потока" (руб.)

   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦     Строка      ¦1.2002   ¦2.2002   ¦3.2002   ¦4.2002   ¦5.2002   ¦6.2002    ¦7.2002    ¦8.2002    ¦9.2002    ¦10.2002   ¦11.2002   ¦12.2002   ¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Выручка          ¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Затраты на       ¦  8954,00¦  9025,40¦  9097,37¦  9169,91¦  9243,04¦   9316,74¦   9391,03¦   9465,92¦   9541,40¦   9617,49¦   9694,18¦   9771,48¦
   ¦персонал         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Налоги           ¦ 61136,79¦ 64812,77¦ 64788,25¦ 64763,67¦ 64739,02¦  64714,32¦  64689,55¦  64664,72¦  64639,82¦  64614,87¦  64589,85¦  64564,76¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Затраты на       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   ¦приобретение     ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   ¦активов          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Инвестиции       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Баланс наличности¦627595,32¦694004,52¦756666,35¦819280,73¦881847,15¦ 944365,10¦1006834,04¦1069253,46¦1131622,82¦1193941,59¦1256209,24¦1318425,22¦
   ¦на начало периода¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   +-----------------+---------+---------+---------+---------+---------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Баланс наличности¦694004,52¦756666,35¦819280,73¦881847,15¦944365,10¦1006834,04¦1069253,46¦1131622,82¦1193941,59¦1256209,24¦1318425,22¦1380588,97¦
   ¦на конец периода ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   +------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Расчет предполагаемого денежного потока" (руб.)

   +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦     Строка      ¦1.2003    ¦2.2003    ¦3.2003    ¦4.2003    ¦5.2003    ¦6.2003    ¦7.2003    ¦8.2003    ¦9.2003    ¦10.2003   ¦11.2003   ¦12.2003   ¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Выручка          ¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Затраты на       ¦   9849,40¦   9927,94¦  10007,11¦  10086,91¦  10167,34¦  10248,42¦  10330,14¦  10412,51¦  10495,54¦  10579,24¦  10663,60¦  10748,63¦
   ¦персонал         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Налоги           ¦  64539,61¦  64514,39¦  64489,11¦  64463,76¦  64438,34¦  64412,86¦  64387,31¦  64361,68¦  64335,99¦  64310,23¦  64284,23¦  64258,50¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Затраты на       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   ¦приобретение     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   ¦активов          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Инвестиции       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Баланс наличности¦1380588,97¦1442669,97¦1504757,63¦1566761,42¦1628710,75¦1690605,07¦1752443,79¦1814226,35¦1875952,16¦1937620,62¦1999231,16¦2060783,16¦
   ¦на начало периода¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Баланс наличности¦1442669,97¦1504757,63¦1566761,42¦1628710,75¦1690605,07¦1752443,79¦1814226,35¦1875952,16¦1937620,62¦1999231,16¦2060783,16¦2122276,04¦
   ¦на конец периода ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Таблица пользователя - "Расчет предполагаемого денежного потока" (руб.)

   +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
   ¦     Строка      ¦1.2004    ¦2.2004    ¦3.2004    ¦4.2004    ¦5.2004    ¦6.2004    ¦7.2004    ¦8.2004    ¦9.2004    ¦10.2004   ¦11.2004   ¦12.2004   ¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Выручка          ¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦ 136500,00¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Затраты на       ¦  10834,34¦  10920,73¦  11007,82¦  11095,60¦  11184,07¦  11273,26¦  11363,15¦  11453,76¦  11545,10¦  11637,16¦  11729,96¦  11823,49¦
   ¦персонал         ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Налоги           ¦  64232,52¦  64206,47¦  64180,35¦  64154,16¦  64127,89¦  64101,55¦  64075,14¦  64048,64¦  64022,07¦  63995,43¦  63968,70¦  63941,90¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Затраты на       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   ¦приобретение     ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   ¦активов          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Инвестиции       ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Баланс наличности¦2122276,04¦2183709,18¦2245081,97¦2306393,79¦2367644,04¦2428832,07¦2489957,26¦2551018,57¦2612016,57¦2672949,40¦2733816,81¦2794618,15¦
   ¦на начало периода¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   +-----------------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------+----------¦
   ¦Баланс наличности¦2183709,18¦2245081,97¦2306393,79¦2367644,04¦2428832,07¦2489957,26¦2551018,57¦2612016,57¦2672949,40¦2733816,81¦2794618,15¦2855352,76¦
   ¦на конец периода ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦          ¦
   +-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

Приложение N 8 к Бизнес - проекту. Собственные активы (руб.)




Приложение N 8
к Бизнес - проекту

   +----------------------------------------------------------------+
   ¦                  ¦Первоначальная ¦     Износ     ¦ Остаточная  ¦
   ¦                  ¦   стоимость   ¦               ¦ стоимость   ¦
   +------------------+---------------+---------------+-------------¦
   ¦Оргтехника        ¦    47550,52   ¦     9281,78   ¦   38268,74  ¦
   +------------------+---------------+---------------+-------------¦
   ¦Ксерокс           ¦     8553,33   ¦      355,56   ¦    8177,77  ¦
   +------------------+---------------+---------------+-------------¦
   ¦Здание            ¦   605633,34   ¦    72028,55   ¦  533604,79  ¦
   +------------------+---------------+---------------+-------------¦
   ¦Итого             ¦   661737,19   ¦    81665,89   ¦  580051,30  ¦
   +----------------------------------------------------------------+

План мероприятий по развертыванию информационно - аналитической системы Алтайского края по сопровождению товарных рынков



Утвержден
постановлением
администрации края
от 8 декабря 1999 г. N 850

   +----------------------------------------------------------------+
   ¦ N ¦    Наименование     ¦   Срок   ¦ Сумма  ¦  Ответственный   ¦
   ¦п/п¦    мероприятия      ¦выполнения¦ работ  ¦   исполнитель    ¦
   +---+---------------------+----------+--------+------------------¦
   ¦1. ¦Приобретение         ¦ноябрь    ¦450 тыс.¦АКГУП     "Концерн¦
   ¦   ¦программного         ¦1999 г.   ¦рублей  ¦Алтайресурсы"     ¦
   ¦   ¦обеспечения,         ¦          ¦        ¦(Савинцев И.Г.)  -¦
   ¦   ¦адаптирующего  данные¦          ¦        ¦заключение        ¦
   ¦   ¦о          продукции,¦          ¦        ¦договора  с    ЗАО¦
   ¦   ¦выпускаемой         и¦          ¦        ¦"Нитро"         на¦
   ¦   ¦потребляемой         ¦          ¦        ¦приобретение      ¦
   ¦   ¦предприятиями края  в¦          ¦        ¦программных       ¦
   ¦   ¦единое               ¦          ¦        ¦средств;          ¦
   ¦   ¦информационное       ¦          ¦        ¦Комитет           ¦
   ¦   ¦пространство       МА¦          ¦        ¦администрации края¦
   ¦   ¦"Сибирское           ¦          ¦        ¦по       финансам,¦
   ¦   ¦соглашение".         ¦          ¦        ¦налоговой        и¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦кредитной политике¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦(Юрин А.В.) -     ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦финансирование.   ¦
   +---+---------------------+----------+--------+------------------¦
   ¦2. ¦Заключение  с     ЗАО¦январь    ¦        ¦АКГУП     "Концерн¦
   ¦   ¦"Нитро"  договора   о¦2000 г.   ¦        ¦Алтайресурсы"     ¦
   ¦   ¦взаимовыгодном       ¦          ¦        ¦(Савинцев И.Г.)   ¦
   ¦   ¦сотрудничестве      в¦          ¦        ¦                  ¦
   ¦   ¦едином               ¦          ¦        ¦                  ¦
   ¦   ¦информационном       ¦          ¦        ¦                  ¦
   ¦   ¦пространстве.        ¦          ¦        ¦                  ¦
   +---+---------------------+----------+--------+------------------¦
   ¦3. ¦Адаптация            ¦декабрь   ¦20 тыс. ¦АКГУП     "Концерн¦
   ¦   ¦программного         ¦1999 г.   ¦рублей  ¦Алтайресурсы"     ¦
   ¦   ¦обеспечения   "Нитро"¦январь    ¦        ¦(Савинцев И.Г.)  -¦
   ¦   ¦к  информационным   и¦2000 г.   ¦        ¦собственные       ¦
   ¦   ¦товарным      потокам¦          ¦        ¦средства.         ¦
   ¦   ¦Алтайского края.     ¦          ¦        ¦                  ¦
   +---+---------------------+----------+--------+------------------¦
   ¦4. ¦Приобретение         ¦I         ¦721 тыс.¦Комитет           ¦
   ¦   ¦программно         - ¦квартал   ¦рублей  ¦администрации края¦
   ¦   ¦технических   средств¦2000 г.   ¦        ¦по       финансам,¦
   ¦   ¦для         оснащения¦          ¦        ¦налоговой        и¦
   ¦   ¦информационно       -¦          ¦        ¦кредитной политике¦
   ¦   ¦аналитического       ¦          ¦        ¦(Юрин   А.В.)    -¦
   ¦   ¦центра          АКГУП¦          ¦        ¦финансирование;   ¦
   ¦   ¦"Концерн             ¦          ¦        ¦АКГУП     "Концерн¦
   ¦   ¦Алтайресурсы".       ¦          ¦        ¦Алтайресурсы"     ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦(Савинцев И.Г.)  -¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦приобретение.     ¦
   +---+---------------------+----------+--------+------------------¦
   ¦5. ¦Монтаж               ¦I         ¦30 тыс. ¦АКГУП     "Концерн¦
   ¦   ¦вычислительной  сети,¦квартал   ¦рублей. ¦Алтайресурсы"     ¦
   ¦   ¦инсталляция          ¦2000 г.   ¦        ¦(Савинцев И.Г.)  -¦
   ¦   ¦программного         ¦          ¦        ¦собственные       ¦
   ¦   ¦обеспечения, сдача  в¦          ¦        ¦средства.         ¦
   ¦   ¦опытную эксплуатацию.¦          ¦        ¦                  ¦
   +---+---------------------+----------+--------+------------------¦
   ¦6. ¦Развертывание        ¦I         ¦60 тыс. ¦АКГУП     "Концерн¦
   ¦   ¦рекламной кампании   ¦квартал   ¦рублей  ¦Алтайресурсы"     ¦
   ¦   ¦                     ¦2000 г.   ¦        ¦(Савинцев И.Г.)  -¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦собственные       ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦средства.         ¦
   +---+---------------------+----------+--------+------------------¦
   ¦7. ¦Включение   в    сеть¦I - III   ¦70 тыс. ¦АКГУП     "Концерн¦
   ¦   ¦промышленных         ¦квартал   ¦рублей  ¦Алтайресурсы"     ¦
   ¦   ¦предприятий        г.¦2000 г.   ¦        ¦(Савинцев И.Г.)  -¦
   ¦   ¦Барнаула             ¦          ¦        ¦собственные       ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦средства.         ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦                  ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦500 тыс.¦Средства          ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦рублей  ¦заинтересованных  ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦предприятий     на¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦договорных        ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦условиях.         ¦
   +---+---------------------+----------+--------+------------------¦
   ¦8. ¦Этап          опытной¦II - IV   ¦150 тыс.¦АКГУП     "Концерн¦
   ¦   ¦эксплуатации;        ¦квартал   ¦рублей  ¦Алтайресурсы"     ¦
   ¦   ¦организация   системы¦2000 г.   ¦        ¦(Савинцев И.Г.)  -¦
   ¦   ¦информационных      и¦          ¦        ¦непосредственное  ¦
   ¦   ¦товарных     потоков;¦          ¦        ¦исполнение.       ¦
   ¦   ¦разработка           ¦          ¦        ¦                  ¦
   ¦   ¦стандартов           ¦          ¦        ¦Алтайский  краевой¦
   ¦   ¦информационных      и¦          ¦        ¦комитет           ¦
   ¦   ¦аналитических услуг. ¦          ¦        ¦государственной   ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦статистики (Царев ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦С.И.)            -¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦непосредственное  ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦исполнение.       ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦                  ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦Союз              ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦промышленников    ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦Алтайского    края¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦(Бородин В.А.) - в¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦части     оказания¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦помощи          на¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦договорных        ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦условиях.         ¦
   +---+---------------------+----------+--------+------------------¦
   ¦9. ¦Подготовка          и¦I - II    ¦        ¦Отдел           по¦
   ¦   ¦реализация           ¦квартал   ¦        ¦материальным      ¦
   ¦   ¦нормативных    актов,¦2000 г.   ¦        ¦ресурсам         и¦
   ¦   ¦инициирующих         ¦          ¦        ¦межрегиональным   ¦
   ¦   ¦участников   товарных¦          ¦        ¦связям            ¦
   ¦   ¦рынков              к¦          ¦        ¦администрации края¦
   ¦   ¦систематизации       ¦          ¦        ¦(Чапланова  Л.В.);¦
   ¦   ¦товарных  потоков   и¦          ¦        ¦Комитет           ¦
   ¦   ¦номенклатуры         ¦          ¦        ¦администрации края¦
   ¦   ¦выпускаемой         и¦          ¦        ¦по  промышленности¦
   ¦   ¦потребляемой         ¦          ¦        ¦(Стоянков   М.А.);¦
   ¦   ¦продукции.           ¦          ¦        ¦Алтайский  краевой¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦комитет           ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦государственной   ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦статистики  (Царев¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦С.И.);            ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦АКГУП     "Концерн¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦Алтайресурсы"     ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦(Савинцев И.Г.);  ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦Союз              ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦промышленников    ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦Алтайского    края¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦(Бородин В.А.)    ¦
   +---+---------------------+----------+--------+------------------¦
   ¦10.¦Устранение           ¦I         ¦150 тыс.¦АКГУП     "Концерн¦
   ¦   ¦недостатков        по¦квартал   ¦рублей  ¦Алтайресурсы"     ¦
   ¦   ¦результатам   опытной¦2001 г.   ¦        ¦(Савинцев И.Г.)  _¦
   ¦   ¦эксплуатации         ¦          ¦        ¦собственные       ¦
   ¦   ¦информационно       -¦          ¦        ¦средства.         ¦
   ¦   ¦аналитической   сети.¦          ¦        ¦                  ¦
   ¦   ¦Сдача в  промышленную¦          ¦        ¦Алтайский  краевой¦
   ¦   ¦эксплуатацию.        ¦          ¦        ¦комитет           ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦государственной   ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦статистики  (Царев¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦С.И.)            -¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦собственные       ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦средства.         ¦
   +---+---------------------+----------+--------+------------------¦
   ¦11.¦Включение    в   сеть¦I         ¦100 тыс.¦АКГУП     "Концерн¦
   ¦   ¦предприятий    других¦квартал   ¦рублей  ¦Алтайресурсы"     ¦
   ¦   ¦городов   и   районов¦2001 г.   ¦        ¦(Савинцев И.Г.)  _¦
   ¦   ¦края.                ¦          ¦        ¦собственные       ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦средства.         ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦                  ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦500 тыс.¦Средства          ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦рублей  ¦заинтересованных  ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦предприятий     на¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦договорных        ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦условиях.         ¦
   +---+---------------------+----------+--------+------------------¦
   ¦12.¦                     ¦I         ¦        ¦АКГУП     "Концерн¦
   ¦   ¦                     ¦квартал   ¦        ¦Алтайресурсы"     ¦
   ¦   ¦                     ¦2001 г.   ¦        ¦(Савинцев         ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦И.Г.) совместно  с¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦Отделом         по¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦материальным      ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦ресурсам         и¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦межрегиональным   ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦связям            ¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦администрации края¦
   ¦   ¦                     ¦          ¦        ¦(Чапланова Л.В.)  ¦
   +----------------------------------------------------------------+

   Итого затрат по реализации плана мероприятий - 2751 тысяча рублей,
   в том числе:

      +-----------------------------------------------------------+
      ¦финансирование АКГУП "Концерн¦                             ¦
      ¦Алтайресурсы"                ¦    1171,0 тысяч рублей      ¦
      +-----------------------------+-----------------------------¦
      ¦собственные  средства   АКГУП¦                             ¦
      ¦"Концерн Алтайресурсы"       ¦     580,0 тысяч рублей      ¦
      +-----------------------------+-----------------------------¦
      ¦средства     заинтересованных¦                             ¦
      ¦предприятий   г. Барнаула  на¦                             ¦
      ¦договорных условиях.         ¦     500,0 тысяч рублей      ¦
      +-----------------------------+-----------------------------¦
      ¦средства     заинтересованных¦                             ¦
      ¦предприятий других городов  и¦                             ¦
      ¦районов  края  на  договорных¦                             ¦
      ¦условиях.                    ¦     500,0 тысяч рублей      ¦
      +-----------------------------------------------------------+

Текст документа сверен по:
Официальная рассылка

О создании информационно - аналитической системы Алтайского края по сопровождению товарных рынков

Название документа: О создании информационно - аналитической системы Алтайского края по сопровождению товарных рынков

Номер документа: 850

Вид документа: Постановление Администрации Алтайского края

Принявший орган: Администрация Алтайского края

Статус: Действующий

Опубликован: рассылка
Дата принятия: 08 декабря 1999

Дата начала действия: 08 декабря 1999